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Thematics Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22억
회전율
6.92%
1년 추정 수익률
18.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.18%
1년 예상 수익률
+18.17%
3년 예상 수익률
+112.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22억
AUM 성장
-US$2001만
(-0.9%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.69%
보유액
130
신규
4
증가
42
축소
56
청산됨
5
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$1699만 |
| 2 |
JFrog
FROG
|
+US$1567만 |
| 3 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+US$1298만 |
| 4 |
Procept Biorobotics
PRCT
|
+US$1075만 |
| 5 |
Aptiv
APTV
|
+US$715만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CyberArk
CYBR
|
+US$3331만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2373만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1997만 |
| 4 |
Symbotic
SYM
|
+US$1799만 |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+US$1498만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 47.23% |
| 2 | 산업재 | 23.62% |
| 3 | 건강관리 | 13.95% |
| 4 | 임의소비재 | 3.07% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.08억 | 4.92% |
581,083
-136,142
| -19% | -US$2373만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
2
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$7322만 | 3.32% |
397,790
+30,170
| +8% | +US$564만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
3
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$7033만 | 3.19% |
142,535
-11,785
| -8% | -US$666만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
4
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$5162만 | 2.34% |
146,965
-17,491
| -11% | -US$602만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
5
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$4494만 | 2.04% |
199,260
| – | – |
2022 Q4
11개 분기
|
|
6
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$4466만 | 2.03% |
192,300
+1,463
| +0.8% | +US$34.6만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
7
Elastic
ESTC
US$96.3억
| US$4421만 | 2.01% |
523,283
+48,346
| +10% | +US$407만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4396만 | 1.99% |
180,819
-34,788
| -16% | -US$729만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
9
PTC
PTC
US$210억
| US$4288만 | 1.95% |
211,207
+19,065
| +10% | +US$389만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
10
nVent Electric
NVT
US$230억
| US$4191만 | 1.9% |
424,873
-172,543
| -29% | -US$1498만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
11
Vertiv
VRT
US$795억
| US$4011만 | 1.82% |
265,879
-27,625
| -9% | -US$368만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
12
Ecolab
ECL
US$810억
| US$3694만 | 1.68% |
134,873
-17,909
| -12% | -US$486만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$3485만 | 1.58% |
77,935
+5,916
| +8% | +US$284만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3455만 | 1.57% |
66,712
+13,616
| +26% | +US$695만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$3271만 | 1.48% |
266,808
+58,368
| +28% | +US$664만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
16
MongoDB
MDB
US$272억
| US$3247만 | 1.47% |
104,601
-8,212
| -7% | -US$211만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$3147만 | 1.43% |
466,255
+559
| +0.1% | +US$3.71만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2934만 | 1.33% |
60,484
+8,647
| +17% | +US$402만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
19
JBT Marel
JBTM
US$54.1억
| US$2929만 | 1.33% |
208,552
| – | – |
2022 Q4
11개 분기
|
|
20
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$2923만 | 1.33% |
63,926
-554
| -0.9% | -US$25만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
21
Steris
STE
US$217억
| US$2839만 | 1.29% |
114,736
+1,487
| +1% | +US$35.6만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2832만 | 1.29% |
85,831
+11,989
| +16% | +US$368만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
23
Zscaler
ZS
US$338억
| US$2820만 | 1.28% |
94,104
-7,243
| -7% | -US$207만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
24
Bentley Systems
BSY
US$107억
| US$2736만 | 1.24% |
531,483
| – | – |
2024 Q2
5개 분기
|
|
25
Equinix
EQIX
US$973억
| US$2709만 | 1.23% |
34,582
-772
| -2% | -US$60.3만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Thematics Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Thematics Asset Management의 보유 포지션은 130개, 총액은 US$22억였으며 전 분기 US$22.2억보다 0.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Thematics Asset Management은(는) 2025년 3분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 56개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CyberArk으로, 추정 US$3331만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 48%에서 47%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Thematics Asset Management는 Zebra Technologies에 US$1581만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Thematics Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Zebra Technologies으로, US$1581만 상당의 53,188주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Procept Biorobotics 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Thematics Asset Management로, 추정 증가액은 US$1075만 규모예요.
- Thematics Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2373만예요.
- Thematics Asset Management는 2025년 3분기에 CyberArk 보유분을 전량 매도해 추정 US$3331만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thematics Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22억 중 26%를 차지해요.
- Thematics Asset Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Thematics Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.9% 하락해 US$22억가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Thematics Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.