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Point72 Hong Kong 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.8억
회전율
72.98%
1년 추정 수익률
89.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+41.28%
1년 예상 수익률
+89.02%
3년 예상 수익률
+396.1%
5년 예상 수익률
+490.26%
10년 예상 수익률
+2,256.89%
AUM
US$21.8억
AUM 성장
+US$6.35억
(+41%)
자금 흐름
+US$5.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
24.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.06%
보유액
681
신규
246
증가
92
축소
92
청산됨
251
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Pony AI Inc
PONY
|
+US$8401만 |
| 4 |
Wolverine World Wide
WWW
|
+US$8368만 |
| 5 |
WeRide Inc
WRD
|
+US$4586만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Futu Holdings
FUTU
|
+US$7479만 |
| 2 |
Tapestry
TPR
|
+US$4466만 |
| 3 |
Hesai Group
HSAI
|
+US$2810만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$2243만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$2234만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 46.26% |
| 2 | 임의소비재 | 22.43% |
| 3 | 산업재 | 6.87% |
| 4 | 금융 | 6.28% |
| 5 | 건강관리 | 5.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.5억 | 11.48% |
1,340,743
+857,464
| +177% | +US$1.49억 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
2
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$2.08억 | 9.57% |
1,577,173
+1,077,365
| +216% | +US$1.28억 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
3
Pony AI Inc
PONY
US$21.5억
| US$1.24억 | 5.7% |
+5,522,833
| 신규 | +US$8401만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Wolverine World Wide
WWW
US$16.2억
| US$8725만 | 4.01% |
+3,179,670
| 신규 | +US$8368만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5
Amer Sports
AS
US$175억
| US$6336만 | 2.91% |
1,823,422
+259,139
| +17% | +US$977만 |
2025 Q2
1분기
|
|
6
VNET Group
VNET
US$11.2억
| US$5204만 | 2.39% |
5,037,631
+3,186,692
| +172% | +US$2683만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
7
WeRide Inc
WRD
US$13.4억
| US$4790만 | 2.2% |
4,838,204
+4,838,115
| +5,436,084% | +US$4586만 |
2025 Q2
1분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4082만 | 1.87% |
+167,600
| 신규 | +US$3523만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
9
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$3372만 | 1.55% |
+280,836
| 신규 | +US$2295만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
10
Coherent
COHR
US$459억
| US$3028만 | 1.39% |
281,128
-203,367
| -42% | -US$2027만 |
2025 Q2
1분기
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2984만 | 1.37% |
106,829
+54,665
| +105% | +US$1337만 |
2025 Q2
1분기
|
|
12
Seagate
STX
US$1453억
| US$2906만 | 1.33% |
123,115
+88,516
| +256% | +US$1511만 |
2025 Q2
1분기
|
|
13
TTM Technologies
TTMI
US$98.9억
| US$2737만 | 1.26% |
475,140
+288,538
| +155% | +US$1341만 |
2025 Q2
1분기
|
|
14
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$2652만 | 1.22% |
271,689
+234,224
| +625% | +US$2426만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2569만 | 1.18% |
+77,862
| 신규 | +US$2389만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
16
Zepp Health
ZEPP
US$4429만
| US$2511만 | 1.15% |
+548,563
| 신규 | +US$1662만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
17
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21억
| US$2468만 | 1.13% |
+1,444,150
| 신규 | +US$2027만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
18
Ferguson
FERG
US$448억
| US$2391만 | 1.1% |
+106,486
| 신규 | +US$2411만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
19
Onto Innovation
ONTO
US$108억
| US$2340만 | 1.07% |
181,055
+81,539
| +82% | +US$873만 |
2025 Q2
1분기
|
|
20
GDS Holdings
GDS
US$46.2억
| US$2006만 | 0.92% |
+518,463
| 신규 | +US$1838만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
21
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$2001만 | 0.92% |
62,986
+27,312
| +77% | +US$832만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
22
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$1999만 | 0.92% |
+178,199
| 신규 | +US$1041만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1992만 | 0.91% |
90,708
-19,545
| -18% | -US$442만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
24
Qfin Holdings
QFIN
US$6.89억
| US$1898만 | 0.87% |
659,601
-263,029
| -29% | -US$894만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
25
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$1816만 | 0.83% |
+139,774
| 신규 | +US$1984만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Point72 Hong Kong의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 Hong Kong는 US$21.8억 상당의 681개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.4억에서 41% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Point72 Hong Kong는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.27억을 투입해 신규 포지션 246개를 개설하고 기존 보유 종목 92개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pony AI Inc으로, 5,522,833주를 보유했으며 가치는 US$1.24억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coherent으로, 보유분을 추정 US$2027만 규모 줄였습니다.
- Point72 Hong Kong의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Pony AI Inc으로, US$1.24억 상당의 5,522,833주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Point72 Hong Kong로, 추정 증가액은 US$1.49억 규모예요.
- Point72 Hong Kong의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coherent이며, 추정 감소액은 US$2027만예요.
- Point72 Hong Kong는 2025년 3분기에 Futu Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$7479만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 Hong Kong의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.8억 중 43%를 차지해요.
- Point72 Hong Kong는 2025년 3분기에 신규 포지션 246개를 편입하고 251개를 청산했어요.
- Point72 Hong Kong의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 41% 상승해 US$21.8억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 Hong Kong의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.