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Thematics Asset Management 投資組合持股
AUM
US$22億
週轉率
6.92%
1年估算報酬率
18.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.18%
1年估算報酬率
+18.17%
3年估算報酬率
+112.87%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$22億
AUM 成長
-US$2001萬
(-0.9%)
資金流向
-US$1.07億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.69%
持股
130
新
4
增持
42
減碼
56
已平倉
5
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$1699萬 |
| 2 |
JFrog
FROG
|
+US$1567萬 |
| 3 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+US$1298萬 |
| 4 |
Procept Biorobotics
PRCT
|
+US$1075萬 |
| 5 |
Aptiv
APTV
|
+US$715萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CyberArk
CYBR
|
+US$3331萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2373萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1997萬 |
| 4 |
Symbotic
SYM
|
+US$1799萬 |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+US$1498萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 47.23% |
| 2 | 工業 | 23.62% |
| 3 | 醫療保健 | 13.95% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.07% |
| 5 | 通訊服務 | 3.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.27兆
| US$1.08億 | 4.92% |
581,083
-136,142
| -19% | -US$2373萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
2
ServiceNow
NOW
US$1497億
| US$7322萬 | 3.32% |
397,790
+30,170
| +8% | +US$564萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
3
Synopsys
SNPS
US$878億
| US$7033萬 | 3.19% |
142,535
-11,785
| -8% | -US$666萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
4
Cadence Design Systems
CDNS
US$902億
| US$5162萬 | 2.34% |
146,965
-17,491
| -11% | -US$602萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
5
Snowflake
SNOW
US$1118億
| US$4494萬 | 2.04% |
199,260
| – | – |
2022 Q4
11個季度
|
|
6
Clean Harbors
CLH
US$168億
| US$4466萬 | 2.03% |
192,300
+1,463
| +0.8% | +US$34.6萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
7
Elastic
ESTC
US$101億
| US$4421萬 | 2.01% |
523,283
+48,346
| +10% | +US$407萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$4396萬 | 1.99% |
180,819
-34,788
| -16% | -US$729萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
9
PTC
PTC
US$210億
| US$4288萬 | 1.95% |
211,207
+19,065
| +10% | +US$389萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
|
10
nVent Electric
NVT
US$230億
| US$4191萬 | 1.9% |
424,873
-172,543
| -29% | -US$1498萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
11
Vertiv
VRT
US$798億
| US$4011萬 | 1.82% |
265,879
-27,625
| -9% | -US$368萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
12
Ecolab
ECL
US$800億
| US$3694萬 | 1.68% |
134,873
-17,909
| -12% | -US$486萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
US$1532億
| US$3485萬 | 1.58% |
77,935
+5,916
| +8% | +US$284萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$3455萬 | 1.57% |
66,712
+13,616
| +26% | +US$695萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
US$2352億
| US$3271萬 | 1.48% |
266,808
+58,368
| +28% | +US$664萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
16
MongoDB
MDB
US$282億
| US$3247萬 | 1.47% |
104,601
-8,212
| -7% | -US$211萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
17
已下市
Hologic
HOLX
| US$3147萬 | 1.43% |
466,255
+559
| +0.1% | +US$3.71萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2504億
| US$2934萬 | 1.33% |
60,484
+8,647
| +17% | +US$402萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
19
JBT Marel
JBTM
US$54.6億
| US$2929萬 | 1.33% |
208,552
| – | – |
2022 Q4
11個季度
|
|
20
Motorola Solutions
MSI
US$763億
| US$2923萬 | 1.33% |
63,926
-554
| -0.9% | -US$25萬 |
2023 Q3
8個季度
|
|
21
Steris
STE
US$216億
| US$2839萬 | 1.29% |
114,736
+1,487
| +1% | +US$35.6萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$2832萬 | 1.29% |
85,831
+11,989
| +16% | +US$368萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
23
Zscaler
ZS
US$349億
| US$2820萬 | 1.28% |
94,104
-7,243
| -7% | -US$207萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
24
Bentley Systems
BSY
US$110億
| US$2736萬 | 1.24% |
531,483
| – | – |
2024 Q2
5個季度
|
|
25
Equinix
EQIX
US$960億
| US$2709萬 | 1.23% |
34,582
-772
| -2% | -US$60.3萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
相似基金
Thematics Asset Management的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Thematics Asset Management持有130個部位，管理資產為US$22億，較前一季的US$22.2億減少0.9%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Thematics Asset Management於2025年第3季淨撤出US$1.07億，平倉5個部位，並減持56檔持股。 最受矚目的出清持股是CyberArk，這筆估值約為US$3331萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產47%，低於前一季的48%，其次為工業和醫療保健。
與趨勢相反，Thematics Asset Management新建了Zebra Technologies的部位，價值US$1581萬。
- Thematics Asset Management在2025年第3季最大筆買進的是Zebra Technologies：共買進53,188股，價值US$1581萬。
- Thematics Asset Management在2025年第3季增持Procept Biorobotics的幅度最大，估計增加US$1075萬。
- Thematics Asset Management在2025年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$2373萬。
- Thematics Asset Management於2025年第3季完全出清CyberArk，估計賣出金額為US$3331萬。
- 在2025年第3季，Thematics Asset Management的投資組合規模為US$22億，前十大持股占26%。
- Thematics Asset Management在2025年第3季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Thematics Asset Management的投資組合價值較前一季下跌0.9%，降至US$22億。
根據Thematics Asset Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。