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Apexium Financial 投資組合持股
AUM
US$20.6億
週轉率
6.83%
1年估算報酬率
15.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.96%
1年估算報酬率
+15.96%
3年估算報酬率
+89.64%
5年估算報酬率
+98.62%
10年估算報酬率
–
AUM
US$20.6億
AUM 成長
+US$1.71億
(+9.1%)
資金流向
+US$2696萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.74%
持股
293
新
15
增持
117
減碼
118
已平倉
5
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$690萬 |
| 2 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+US$360萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$256萬 |
| 4 |
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
|
+US$219萬 |
| 5 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$174萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Soundwatch Hedged Equity ETF
SHDG
|
+US$366萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$132萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$123萬 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$97.4萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$75萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.61% |
| 2 | 科技 | 6.96% |
| 3 | 通訊服務 | 2.21% |
| 4 | 金融 | 2.06% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4.63億 | 22.52% |
694,962
+3,986
| +0.6% | +US$256萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.7億 | 13.15% |
403,917
+10,708
| +3% | +US$690萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
|
3
Soundwatch Hedged Equity ETF
SHDG
US$1.57億
| US$1.42億 | 6.91% |
4,486,247
-119,229
| -3% | -US$366萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1.14億 | 5.53% |
189,205
-2,302
| -1% | -US$132萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6087萬 | 2.96% |
239,070
-5,428
| -2% | -US$123萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$5828萬 | 2.84% |
588,005
+2,904
| +0.5% | +US$28.3萬 |
2020 Q2
21個季度
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$4679萬 | 2.28% |
240,560
+3,673
| +2% | +US$68.9萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$4150萬 | 2.02% |
1,520,165
+63,056
| +4% | +US$172萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$4049萬 | 1.97% |
206,725
+4,287
| +2% | +US$78.4萬 |
2020 Q2
21個季度
|
|
10
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$3226萬 | 1.57% |
560,842
+5,345
| +1% | +US$29.2萬 |
2021 Q3
16個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3199萬 | 1.56% |
171,423
-373
| -0.2% | -US$6.5萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
12
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$3119萬 | 1.52% |
542,664
+12,831
| +2% | +US$72.9萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2698萬 | 1.31% |
845,631
+45,766
| +6% | +US$139萬 |
2020 Q3
20個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2586萬 | 1.26% |
49,928
-508
| -1% | -US$25.9萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2172萬 | 1.06% |
35,423
-348
| -1% | -US$20.5萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1928萬 | 0.94% |
78,004
+4,495
| +6% | +US$106萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$1809萬 | 0.88% |
55,420
+4,809
| +10% | +US$142萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1711萬 | 0.83% |
230,015
+20,489
| +10% | +US$151萬 |
2021 Q2
17個季度
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1631萬 | 0.79% |
137,254
-1,203
| -0.9% | -US$13.8萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$1608萬 | 0.78% |
140,421
-2,558
| -2% | -US$30.1萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1505萬 | 0.73% |
263,643
+24,453
| +10% | +US$139萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1500萬 | 0.73% |
220,390
+6,082
| +3% | +US$40.2萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1455萬 | 0.71% |
59,854
-135
| -0.2% | -US$2.83萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
24
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21億
| US$1435萬 | 0.7% |
247,578
+11,394
| +5% | +US$64.5萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
25
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$1424萬 | 0.69% |
52,045
+2,294
| +5% | +US$59.3萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
相似基金
Apexium Financial的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Apexium Financial持有293個部位，價值US$20.6億，較前一季的US$18.8億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Apexium Financial的2025年第3季申報資料顯示有新增15項、增加117檔、減碼118檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alpha Architect US Equity ETF：共69,274股，價值US$374萬。 最大的一筆賣出是Soundwatch Hedged Equity ETF，估計金額為US$366萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的86%，其次為科技和通訊服務。
- Apexium Financial在2025年第3季最大筆買進的是Alpha Architect US Equity ETF：共買進69,274股，價值US$374萬。
- Apexium Financial在2025年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$690萬。
- Apexium Financial在2025年第3季最大幅度減持的標的是Soundwatch Hedged Equity ETF，估計減持了US$366萬。
- Apexium Financial於2025年第3季完全出清Fidelity Total Bond ETF，估計賣出金額為US$54.6萬。
- 在2025年第3季，Apexium Financial的投資組合規模為US$20.6億，前十大持股占62%。
- Apexium Financial在2025年第3季新增了15個部位，並平倉5個部位。
- Apexium Financial的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$20.6億。
根據Apexium Financial的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月18日提交。