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Apexium Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 2,06 bi
Giro
6,83%
Retorno est. (1 ano)
15,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,96%
Retorno est. (1 ano)
+15,96%
Retorno est. (3 anos)
+89,64%
Retorno est. (5 anos)
+98,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 171 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
+US$ 27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,74%
Posição
293
Nova
15
Aumentada
117
Reduzida
118
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,9 mi |
| 2 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+US$ 3,6 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,56 mi |
| 4 |
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$ 1,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Soundwatch Hedged Equity ETF
SHDG
|
+US$ 3,66 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 974 mil |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 750 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,61% |
| 2 | Tecnologia | 6,96% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,21% |
| 4 | Financeiro | 2,06% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 463 mi | 22,52% |
694.962
+3.986
| +0,6% | +US$ 2,56 mi |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 270 mi | 13,15% |
403.917
+10.708
| +3% | +US$ 6,9 mi |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Soundwatch Hedged Equity ETF
SHDG
US$ 157 mi
| US$ 142 mi | 6,91% |
4.486.247
-119.229
| -3% | -US$ 3,66 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 114 mi | 5,53% |
189.205
-2.302
| -1% | -US$ 1,32 mi |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 60,9 mi | 2,96% |
239.070
-5.428
| -2% | -US$ 1,23 mi |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 58,3 mi | 2,84% |
588.005
+2.904
| +0,5% | +US$ 283 mil |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 46,8 mi | 2,28% |
240.560
+3.673
| +2% | +US$ 689 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 41,5 mi | 2,02% |
1.520.165
+63.056
| +4% | +US$ 1,72 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 40,5 mi | 1,97% |
206.725
+4.287
| +2% | +US$ 784 mil |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 32,3 mi | 1,57% |
560.842
+5.345
| +1% | +US$ 292 mil |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 32 mi | 1,56% |
171.423
-373
| -0,2% | -US$ 65 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
12
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 31,2 mi | 1,52% |
542.664
+12.831
| +2% | +US$ 729 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 27 mi | 1,31% |
845.631
+45.766
| +6% | +US$ 1,39 mi |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 25,9 mi | 1,26% |
49.928
-508
| -1% | -US$ 259 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 21,7 mi | 1,06% |
35.423
-348
| -1% | -US$ 205 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 19,3 mi | 0,94% |
78.004
+4.495
| +6% | +US$ 1,06 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 18,1 mi | 0,88% |
55.420
+4.809
| +10% | +US$ 1,42 mi |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 17,1 mi | 0,83% |
230.015
+20.489
| +10% | +US$ 1,51 mi |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 16,3 mi | 0,79% |
137.254
-1.203
| -0,9% | -US$ 138 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 16,1 mi | 0,78% |
140.421
-2.558
| -2% | -US$ 301 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 15,1 mi | 0,73% |
263.643
+24.453
| +10% | +US$ 1,39 mi |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 15 mi | 0,73% |
220.390
+6.082
| +3% | +US$ 402 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 14,6 mi | 0,71% |
59.854
-135
| -0,2% | -US$ 28,3 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
24
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,1 bi
| US$ 14,3 mi | 0,7% |
247.578
+11.394
| +5% | +US$ 645 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
25
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 14,2 mi | 0,69% |
52.045
+2.294
| +5% | +US$ 593 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Apexium Financial no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Apexium Financial detinha 293 posições avaliadas em US$ 2,06 bi, alta de 9,1% em relação a US$ 1,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Apexium Financial mostra 15 novas, 117 aumentaram, 118 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alpha Architect US Equity ETF: 69.274 ações no valor de US$ 3,74 mi. A maior venda foi de Soundwatch Hedged Equity ETF, estimada em US$ 3,66 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Apexium Financial no T3 2025 foi Alpha Architect US Equity ETF: 69.274 ações no valor de US$ 3,74 mi.
- Apexium Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 6,9 mi.
- A maior redução de Apexium Financial em T3 2025 foi em Soundwatch Hedged Equity ETF, com um corte estimado de US$ 3,66 mi.
- Apexium Financial encerrou totalmente sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 546 mil.
- As dez maiores posições de Apexium Financial representam 62% de sua carteira de US$ 2,06 bi no T3 2025.
- Apexium Financial abriu 15 novas posições e encerrou 5 em T3 2025.
- O valor da carteira de Apexium Financial subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Apexium Financial referente a T3 2025, protocolado em 18 de nov. de 2025.