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Apexium Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.6億
売買回転率
6.83%
推定1年リターン
15.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.96%
1年予想リターン
+15.96%
3年間の予想リターン
+89.64%
5年予想リターン
+98.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$20.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.71億
(+9.1%)
資金フロー
+$2696万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.74%
保有額
293
新規
15
買い増し
117
減少
118
解消
5
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$690万 |
| 2 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+$360万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$256万 |
| 4 |
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
|
+$219万 |
| 5 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+$174万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Soundwatch Hedged Equity ETF
SHDG
|
+$366万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$132万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$123万 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$97.4万 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$75万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.61% |
| 2 | 情報技術 | 6.96% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.21% |
| 4 | 金融 | 2.06% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4.63億 | 22.52% |
694,962
+3,986
| +0.6% | +$256万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.7億 | 13.15% |
403,917
+10,708
| +3% | +$690万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
|
3
Soundwatch Hedged Equity ETF
SHDG
$1.57億
| $1.42億 | 6.91% |
4,486,247
-119,229
| -3% | -$366万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1.14億 | 5.53% |
189,205
-2,302
| -1% | -$132万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6087万 | 2.96% |
239,070
-5,428
| -2% | -$123万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $5828万 | 2.84% |
588,005
+2,904
| +0.5% | +$28.3万 |
2020 Q2
21四半期
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $4679万 | 2.28% |
240,560
+3,673
| +2% | +$68.9万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $4150万 | 2.02% |
1,520,165
+63,056
| +4% | +$172万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $4049万 | 1.97% |
206,725
+4,287
| +2% | +$78.4万 |
2020 Q2
21四半期
|
|
10
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $3226万 | 1.57% |
560,842
+5,345
| +1% | +$29.2万 |
2021 Q3
16四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3199万 | 1.56% |
171,423
-373
| -0.2% | -$6.5万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
12
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $3119万 | 1.52% |
542,664
+12,831
| +2% | +$72.9万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2698万 | 1.31% |
845,631
+45,766
| +6% | +$139万 |
2020 Q3
20四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2586万 | 1.26% |
49,928
-508
| -1% | -$25.9万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2172万 | 1.06% |
35,423
-348
| -1% | -$20.5万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1928万 | 0.94% |
78,004
+4,495
| +6% | +$106万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $1809万 | 0.88% |
55,420
+4,809
| +10% | +$142万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1711万 | 0.83% |
230,015
+20,489
| +10% | +$151万 |
2021 Q2
17四半期
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1631万 | 0.79% |
137,254
-1,203
| -0.9% | -$13.8万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
20
Walt Disney
DIS
$1910億
| $1608万 | 0.78% |
140,421
-2,558
| -2% | -$30.1万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $1505万 | 0.73% |
263,643
+24,453
| +10% | +$139万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $1500万 | 0.73% |
220,390
+6,082
| +3% | +$40.2万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1455万 | 0.71% |
59,854
-135
| -0.2% | -$2.83万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
24
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
$21億
| $1435万 | 0.7% |
247,578
+11,394
| +5% | +$64.5万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
25
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $1424万 | 0.69% |
52,045
+2,294
| +5% | +$59.3万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
Apexium Financialの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Apexium Financialは293銘柄を保有し、保有額は$20.6億でした。前四半期の$18.8億から9.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Apexium Financialの2025年第3四半期の報告書には、新規 15件、117件増加しました、118件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlpha Architect US Equity ETFで、保有株数は69,274株、評価額は$374万でした。 最も大きな売却はSoundwatch Hedged Equity ETFで、推定額は$366万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Apexium Financialが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlpha Architect US Equity ETFで、株数は69,274株、評価額は$374万でした。
- Apexium Financialは2025年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$690万でした。
- Apexium Financialが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSoundwatch Hedged Equity ETFで、推定$366万相当を減らしました。
- Apexium Financialは2025年第3四半期にFidelity Total Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.6万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Apexium Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$20.6億のポートフォリオの62%を占めています。
- Apexium Financialは2025年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Apexium Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%増加し、$20.6億となりました。
2025年11月18日に提出された、2025年第3四半期分のApexium Financialの 13F報告書 に基づいています。