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Point72 Europe ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.4億
売買回転率
89.03%
推定1年リターン
25.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.31%
1年予想リターン
+25.99%
3年間の予想リターン
+95.43%
5年予想リターン
+195.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$20.4億
運用資産残高の伸び率
-$5.49億
(-21%)
資金フロー
-$2.17億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.7%
保有額
793
新規
640
買い増し
32
減少
54
解消
66
平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$9519万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$7545万 |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+$6923万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$5016万 |
| 5 |
TPG
TPG
|
+$3219万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$7775万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$5974万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$5589万 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+$3591万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$3452万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 28.57% |
| 2 | その他 | 17.92% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.8% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.22% |
| 5 | ヘルスケア | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
コール
Strategy Inc
MSTR
$579億
| $2.03億 | 9.93% |
+630,000
| 新規 | +$2.34億 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.49億 | 7.29% |
612,921
-371,194
| -38% | -$7775万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $9850万 | 4.82% |
448,614
+333,310
| +289% | +$7545万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $9712万 | 4.75% |
132,246
+127,898
| +2,942% | +$9519万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
5
Capital One
COF
$1238億
| $7016万 | 3.43% |
330,032
+515
| +0.2% | +$11.3万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
|
6
Strategy Inc
MSTR
$579億
| $6013万 | 2.94% |
+186,602
| 新規 | +$6923万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $5662万 | 2.77% |
94,308
-60,289
| -39% | -$3452万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $5289万 | 2.59% |
+218,600
| 新規 | +$5016万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
9
KeyCorp
KEY
$213億
| $4298万 | 2.1% |
2,299,877
+1,126,479
| +96% | +$2085万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
10
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $4241万 | 2.07% |
444,200
+273,600
| +160% | +$2597万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
|
11
TPG
TPG
$70.9億
| $3379万 | 1.65% |
588,140
+545,240
| +1,271% | +$3219万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
12
WESCO International
WCC
$166億
| $2970万 | 1.45% |
140,419
-4,981
| -3% | -$105万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
13
Bank of America
BAC
$3582億
| $2875万 | 1.41% |
557,344
-402,110
| -42% | -$1962万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $2694万 | 1.32% |
47,908
+18,661
| +64% | +$1055万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
15
Suncor Energy
SU
$913億
| $2541万 | 1.24% |
607,085
+92,884
| +18% | +$373万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
16
Linde
LIN
$2298億
| $2536万 | 1.24% |
53,400
+48,300
| +947% | +$2287万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
17
KKR & Co
KKR
$774億
| $2378万 | 1.16% |
182,980
+34,380
| +23% | +$488万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
18
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $2309万 | 1.13% |
+434,320
| 新規 | +$2162万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
19
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $2202万 | 1.08% |
262,653
-442,872
| -63% | -$3591万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
20
Merck
MRK
$3601億
| $2155万 | 1.05% |
+256,766
| 新規 | +$2115万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2133万 | 1.04% |
+115,062
| 新規 | +$1971万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
22
Ferguson
FERG
$448億
| $1991万 | 0.97% |
88,642
+19,565
| +28% | +$443万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
23
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1948万 | 0.95% |
+189,058
| 新規 | +$1882万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
24
Williams Companies
WMB
$872億
| $1855万 | 0.91% |
292,819
+207,186
| +242% | +$1216万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
25
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$143億
| $1790万 | 0.88% |
+190,800
| 新規 | +$1905万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Point72 Europeの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 Europeは$20.4億相当のポジションを793件保有しており、前四半期の$25.9億から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Point72 Europeは2025年第3四半期に純額で$2.17億を引き出し、66銘柄のポジションを解消し、54銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定 $5974万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち29%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Point72 Europeは$6013万相当のStrategy Incの新規ポジションを取りました。
- Point72 Europeが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はStrategy Incで、株数は186,602株、評価額は$6013万でした。
- Point72 Europeは2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$9519万でした。
- Point72 Europeが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$7775万相当を減らしました。
- Point72 Europeは2025年第3四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5974万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 Europeの上位10銘柄は、運用資産総額$20.4億のポートフォリオの43%を占めています。
- Point72 Europeは2025年第3四半期に新たに640件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- Point72 Europeのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$20.4億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 Europeの 13F報告書 に基づいています。