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Thematics Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2204 M
Rotación
6.92%
Rendimiento estimado a 1 año
18.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.87%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20 M
(-0.9%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.69%
Posición
130
Nuevas
4
Aumentadas
42
Reducidas
56
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+USD 17 M |
| 2 |
JFrog
FROG
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Procept Biorobotics
PRCT
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Aptiv
APTV
|
+USD 7.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CyberArk
CYBR
|
+USD 33.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 23.7 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 20 M |
| 4 |
Symbotic
SYM
|
+USD 18 M |
| 5 |
nVent Electric
NVT
|
+USD 15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 47.23% |
| 2 | Industriales | 23.62% |
| 3 | Atención médica | 13.95% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.07% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 108 M | 4.92% |
581,083
-136,142
| -19% | -USD 23.7 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
2
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 73.2 M | 3.32% |
397,790
+30,170
| +8% | +USD 5.64 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
3
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 70.3 M | 3.19% |
142,535
-11,785
| -8% | -USD 6.66 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
4
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 51.6 M | 2.34% |
146,965
-17,491
| -11% | -USD 6.02 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
5
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 44.9 M | 2.04% |
199,260
| – | – |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
6
Clean Harbors
CLH
USD 16.9 mil M
| USD 44.7 M | 2.03% |
192,300
+1,463
| +0.8% | +USD 346 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
7
Elastic
ESTC
USD 9632 M
| USD 44.2 M | 2.01% |
523,283
+48,346
| +10% | +USD 4.07 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 44 M | 1.99% |
180,819
-34,788
| -16% | -USD 7.29 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
9
PTC
PTC
USD 21 mil M
| USD 42.9 M | 1.95% |
211,207
+19,065
| +10% | +USD 3.89 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
nVent Electric
NVT
USD 23 mil M
| USD 41.9 M | 1.9% |
424,873
-172,543
| -29% | -USD 15 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
11
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 40.1 M | 1.82% |
265,879
-27,625
| -9% | -USD 3.68 M |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
12
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 36.9 M | 1.68% |
134,873
-17,909
| -12% | -USD 4.86 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 34.9 M | 1.58% |
77,935
+5,916
| +8% | +USD 2.84 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 34.6 M | 1.57% |
66,712
+13,616
| +26% | +USD 6.95 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 32.7 M | 1.48% |
266,808
+58,368
| +28% | +USD 6.64 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
16
MongoDB
MDB
USD 27.2 mil M
| USD 32.5 M | 1.47% |
104,601
-8,212
| -7% | -USD 2.11 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 31.5 M | 1.43% |
466,255
+559
| +0.1% | +USD 37.1 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 29.3 M | 1.33% |
60,484
+8,647
| +17% | +USD 4.02 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
19
JBT Marel
JBTM
USD 5408 M
| USD 29.3 M | 1.33% |
208,552
| – | – |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
20
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 29.2 M | 1.33% |
63,926
-554
| -0.9% | -USD 250 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
21
Steris
STE
USD 21.7 mil M
| USD 28.4 M | 1.29% |
114,736
+1,487
| +1% | +USD 356 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 28.3 M | 1.29% |
85,831
+11,989
| +16% | +USD 3.68 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
23
Zscaler
ZS
USD 33.8 mil M
| USD 28.2 M | 1.28% |
94,104
-7,243
| -7% | -USD 2.07 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
24
Bentley Systems
BSY
USD 10.7 mil M
| USD 27.4 M | 1.24% |
531,483
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
25
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 27.1 M | 1.23% |
34,582
-772
| -2% | -USD 603 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Thematics Asset Management en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Thematics Asset Management mantenía 130 posiciones valuadas en USD 2204 M, un 0.9% menos que los USD 2224 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Thematics Asset Management registró retiros netos por USD 107 M en T3 2025, cerró 5 posiciones y redujo 56 tenencias. Su salida más destacada fue CyberArk, una posición estimada en USD 33.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 47% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Atención médica.
Contra la tendencia, Thematics Asset Management abrió una nueva posición en Zebra Technologies por valor de USD 15.8 M.
- La mayor compra de Thematics Asset Management en T3 2025 fue Zebra Technologies: 53,188 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Thematics Asset Management fue quien más aumentó su posición en Procept Biorobotics durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Thematics Asset Management durante T3 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 23.7 M.
- Thematics Asset Management cerró por completo su posición en CyberArk en T3 2025, con una venta estimada de USD 33.3 M.
- Las diez principales posiciones de Thematics Asset Management representan 26% de su cartera de USD 2204 M en T3 2025.
- Thematics Asset Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Thematics Asset Management cayó 0.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 2204 M.
Según el Informe 13F de Thematics Asset Management correspondiente a T3 2025, presentado el 14 nov 2025.