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Cobblestone Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2082 M
Rotación
5.77%
Rendimiento estimado a 1 año
17.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+92.61%
Rendimiento estimado a 10 años
+258.15%
AUM
USD 2082 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 129 M
(+6.6%)
Flujo de capital
+USD 8.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.9%
Posición
312
Nuevas
10
Aumentadas
106
Reducidas
110
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 3.28 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.63 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+USD 745 k |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+USD 591 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.19% |
| 2 | Tecnología | 13.35% |
| 3 | Finanzas | 11.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.12% |
| 5 | Industriales | 4.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 184 M | 8.84% |
2,229,835
+17,410
| +0.8% | +USD 1.38 M |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 179 M | 8.58% |
1,227,179
+23,411
| +2% | +USD 3.28 M |
2017 Q2
33 trimestres
|
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 114 M | 5.48% |
4,937,659
-104,854
| -2% | -USD 2.4 M |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 86.8 M | 4.17% |
340,764
-4,868
| -1% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 86.7 M | 4.16% |
2,762,854
+10,344
| +0.4% | +USD 314 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 65.2 M | 3.13% |
125,801
-974
| -0.8% | -USD 497 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 63.9 M | 3.07% |
291,136
-4,614
| -2% | -USD 1.04 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 60.6 M | 2.91% |
248,763
-2,658
| -1% | -USD 559 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 58.5 M | 2.81% |
313,274
-1,958
| -0.6% | -USD 341 k |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
10
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1000 M
| USD 57.3 M | 2.75% |
1,206,529
+16,604
| +1% | +USD 764 k |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 48.9 M | 2.35% |
233,545
+1,591
| +0.7% | +USD 322 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 47.8 M | 2.29% |
724,616
+7,083
| +1% | +USD 442 k |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
13
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
USD 681 M
| USD 47.4 M | 2.28% |
954,379
+3,946
| +0.4% | +USD 194 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 47.1 M | 2.26% |
93,729
+382
| +0.4% | +USD 185 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 44.8 M | 2.15% |
464,647
+710
| +0.2% | +USD 67.9 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
16
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 38.2 M | 1.84% |
19,997
-3
| -0% | -USD 5.88 k |
2015 Q2
41 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 35.9 M | 1.72% |
105,182
-20
| -0% | -USD 6.92 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 30.6 M | 1.47% |
93,337
-906
| -1% | -USD 286 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
19
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 28.1 M | 1.35% |
58,905
-31
| -0.1% | -USD 15.6 k |
2015 Q3
40 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 24 M | 1.15% |
93,509
-588
| -0.6% | -USD 144 k |
2015 Q3
40 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 23.1 M | 1.11% |
34,642
-110
| -0.3% | -USD 70.5 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
22
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 22.8 M | 1.1% |
499,092
-4,587
| -0.9% | -USD 203 k |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 22.5 M | 1.08% |
67,740
-316
| -0.5% | -USD 101 k |
2015 Q3
40 trimestres
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 21 M | 1.01% |
817,820
-3,994
| -0.5% | -USD 98.9 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
25
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 20.2 M | 0.97% |
87,956
+318
| +0.4% | +USD 74.6 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cobblestone Capital Advisors en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Cobblestone Capital Advisors mantenía 312 posiciones por un valor de USD 2082 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 1953 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Cobblestone Capital Advisors muestra 10 nuevos, Aumentaron 106, 110 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Truist Financial: 27,772 acciones con un valor de USD 1.27 M. La mayor venta fue iShares US Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cobblestone Capital Advisors en T3 2025 fue Truist Financial: 27,772 acciones por un valor de USD 1.27 M.
- Cobblestone Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 3.46 M.
- La mayor reducción de Cobblestone Capital Advisors durante T3 2025 fue en iShares US Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.4 M.
- Cobblestone Capital Advisors cerró por completo su posición en iShares Dow Jones US ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 409 k.
- Las diez principales posiciones de Cobblestone Capital Advisors representan 46% de su cartera de USD 2082 M en T3 2025.
- Cobblestone Capital Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Cobblestone Capital Advisors aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2082 M.
Según el Informe 13F de Cobblestone Capital Advisors correspondiente a T3 2025, presentado el 12 nov 2025.