Wir sind mit live! Mehr erfahren
Cobblestone Capital Advisors

Cobblestone Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,08 Mrd. $ Umschlag 5,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+92,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+258,15 %
AUM
2,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+129 Mio. $
Kapitalfluss
+8,04 Mio. $
Kapitalfluss %
0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,9 %
Position
312
Neu
10
Aufgestockt
106
Reduziert
110
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
6,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+3,46 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+3,28 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,63 Mio. $
4
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+2,01 Mio. $
5
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+1,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+2,4 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,1 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,04 Mio. $
4
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+745.105 $
5
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+590.964 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,19 %
2 Technologie 13,35 %
3 Finanzwesen 11,85 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,12 %
5 Industrie 4,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IXUS-Symbol
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
184 Mio. $ 8,84 %
2.229.835
+17.410
+0,8 % +1,38 Mio. $
2014 Q4
43 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
179 Mio. $ 8,58 %
1.227.179
+23.411
+2 % +3,28 Mio. $
2017 Q2
33 Quartale
GOVT-Symbol
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
114 Mio. $ 5,48 %
4.937.659
-104.854
-2 % -2,4 Mio. $
2017 Q4
31 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
86,8 Mio. $ 4,17 %
340.764
-4.868
-1 % -1,1 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
DFAX-Symbol
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
86,7 Mio. $ 4,16 %
2.762.854
+10.344
+0,4 % +314.102 $
2021 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
65,2 Mio. $ 3,13 %
125.801
-974
-0,8 % -496.868 $
2013 Q2
49 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
63,9 Mio. $ 3,07 %
291.136
-4.614
-2 % -1,04 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
60,6 Mio. $ 2,91 %
248.763
-2.658
-1 % -558.702 $
2013 Q2
49 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
58,5 Mio. $ 2,81 %
313.274
-1.958
-0,6 % -341.296 $
2020 Q2
21 Quartale
JVAL-Symbol
10
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1 Mrd. $
57,3 Mio. $ 2,75 %
1.206.529
+16.604
+1 % +763.766 $
2021 Q1
18 Quartale
VXF-Symbol
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
48,9 Mio. $ 2,35 %
233.545
+1.591
+0,7 % +321.871 $
2013 Q2
49 Quartale
IEMG-Symbol
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
47,8 Mio. $ 2,29 %
724.616
+7.083
+1 % +441.798 $
2015 Q4
39 Quartale
DMBS-Symbol
13
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
681 Mio. $
47,4 Mio. $ 2,28 %
954.379
+3.946
+0,4 % +194.041 $
2024 Q3
4 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
47,1 Mio. $ 2,26 %
93.729
+382
+0,4 % +185.025 $
2013 Q2
49 Quartale
IEF-Symbol
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
44,8 Mio. $ 2,15 %
464.647
+710
+0,2 % +67.885 $
2025 Q1
2 Quartale
MKL-Symbol
16
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
38,2 Mio. $ 1,84 %
19.997
-3
-0 % -5.881 $
2015 Q2
41 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
35,9 Mio. $ 1,72 %
105.182
-20
-0 % -6.922 $
2013 Q2
49 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
30,6 Mio. $ 1,47 %
93.337
-906
-1 % -286.190 $
2013 Q2
49 Quartale
MCO-Symbol
19
Moody's
MCO
84 Mrd. $
28,1 Mio. $ 1,35 %
58.905
-31
-0,1 % -15.627 $
2015 Q3
40 Quartale
MTUM-Symbol
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
24 Mio. $ 1,15 %
93.509
-588
-0,6 % -143.998 $
2015 Q3
40 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
23,1 Mio. $ 1,11 %
34.642
-110
-0,3 % -70.513 $
2013 Q2
49 Quartale
BN-Symbol
22
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
22,8 Mio. $ 1,1 %
499.092
-4.587
-0,9 % -203.239 $
2019 Q1
26 Quartale
AXP-Symbol
23
American Express
AXP
212 Mrd. $
22,5 Mio. $ 1,08 %
67.740
-316
-0,5 % -100.513 $
2015 Q3
40 Quartale
SCHB-Symbol
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
21 Mio. $ 1,01 %
817.820
-3.994
-0,5 % -98.861 $
2013 Q2
49 Quartale
RSG-Symbol
25
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,97 %
87.956
+318
+0,4 % +74.612 $
2022 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Apexium Financial
Apexium Financial Dallas, Texas 2,06 Mrd. $ AUM 15,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Point72 Europe
Point72 Europe London, United Kingdom 2,04 Mrd. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Permira Holdings
Permira Holdings St. Peter Port, Guernsey 2,04 Mrd. $ AUM 4,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Point72 Hong Kong
Point72 Hong Kong Hong Kong 2,18 Mrd. $ AUM 89,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thematics Asset Management
Thematics Asset Management Paris, France 2,2 Mrd. $ AUM 18,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Full Sail Capital
Full Sail Capital Oklahoma City, Oklahoma 1,81 Mrd. $ AUM 10,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Laird Norton Wetherby Wealth Management
Laird Norton Wetherby Wealth Management San Francisco, California 2,45 Mrd. $ AUM
Country Club Bank
Country Club Bank Kansas City, Missouri 1,69 Mrd. $ AUM 16,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cobblestone Capital Advisors für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Cobblestone Capital Advisors 312 Positionen im Wert von 2,08 Mrd. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 1,95 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cobblestone Capital Advisors für Q3 2025 weist 10 neu, 106 erhöht, 110 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Truist Financial: 27.772 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares US Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cobblestone Capital Advisors im Q3 2025 war Truist Financial: 27.772 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.
  • Cobblestone Capital Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cobblestone Capital Advisors im Q3 2025 entfiel auf iShares US Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,4 Mio. $.
  • Cobblestone Capital Advisors hat seine Position in iShares Dow Jones US ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 409.020 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cobblestone Capital Advisors machen im Q3 2025 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,08 Mrd. $ aus.
  • Cobblestone Capital Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Cobblestone Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 2,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cobblestone Capital Advisors für Q3 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .