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Full Sail Capital

Full Sail Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,81 Mrd. $ Umschlag 34,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+81,4 Mio. $
Kapitalfluss
-19,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,01 %
Position
328
Neu
92
Aufgestockt
109
Reduziert
86
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+4,77 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,11 Mio. $
3
HYD-Symbol
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
+2,3 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,14 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,78 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+5,91 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+4,13 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,43 Mio. $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,43 Mio. $
5
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+3,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,13 %
2 Technologie 2,6 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,13 %
4 Finanzwesen 1,09 %
5 Energie 0,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEFA-Symbol
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
103 Mio. $ 5,67 %
1.178.400
-14.597
-1 % -1,24 Mio. $
2018 Q4
27 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
83,7 Mio. $ 4,62 %
1.282.890
+6.621
+0,5 % +425.499 $
2018 Q4
27 Quartale
FTEC-Symbol
3
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
78,3 Mio. $ 4,32 %
352.480
-28.432
-7 % -5,91 Mio. $
2018 Q4
27 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
74,6 Mio. $ 4,11 %
1.131.606
-54.963
-5 % -3,43 Mio. $
2018 Q4
27 Quartale
VTEB-Symbol
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
72 Mio. $ 3,97 %
1.438.751
+97.037
+7 % +4,77 Mio. $
2022 Q1
14 Quartale
XLK-Symbol
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
71,8 Mio. $ 3,96 %
509.742
+13.420
+3 % +1,78 Mio. $
2020 Q1
22 Quartale
AVUS-Symbol
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
68,6 Mio. $ 3,78 %
631.210
-30.731
-5 % -3,22 Mio. $
2023 Q1
10 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
63,8 Mio. $ 3,52 %
537.086
-5.271
-1 % -606.216 $
2018 Q4
27 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
46,5 Mio. $ 2,56 %
775.289
-48.053
-6 % -2,8 Mio. $
2018 Q4
27 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
45,2 Mio. $ 2,49 %
450.860
+21.615
+5 % +2,14 Mio. $
2018 Q4
27 Quartale
VGT-Symbol
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
44,6 Mio. $ 2,46 %
477.976
-47.240
-9 % -4,13 Mio. $
2018 Q4
27 Quartale
SCHP-Symbol
12
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
44,4 Mio. $ 2,45 %
1.646.759
-85.689
-5 % -2,29 Mio. $
2023 Q3
8 Quartale
XLY-Symbol
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
43,6 Mio. $ 2,4 %
363.782
+1.668
+0,5 % +190.880 $
2018 Q4
27 Quartale
VSS-Symbol
14
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
43 Mio. $ 2,37 %
301.868
-9.641
-3 % -1,34 Mio. $
2019 Q3
24 Quartale
XLF-Symbol
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
41,9 Mio. $ 2,31 %
778.041
-3.151
-0,4 % -166.957 $
2018 Q4
27 Quartale
MUB-Symbol
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
39,1 Mio. $ 2,16 %
367.109
+2.472
+0,7 % +258.699 $
2018 Q4
27 Quartale
XLI-Symbol
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
35 Mio. $ 1,93 %
227.108
+240
+0,1 % +36.359 $
2018 Q4
27 Quartale
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
34,4 Mio. $ 1,9 %
634.552
-18.746
-3 % -965.856 $
2020 Q1
22 Quartale
SGOV-Symbol
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
33,7 Mio. $ 1,86 %
334.504
+6.973
+2 % +701.147 $
2023 Q4
7 Quartale
VCIT-Symbol
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
30,4 Mio. $ 1,68 %
361.676
-4.567
-1 % -379.894 $
2021 Q1
18 Quartale
VO-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
29,6 Mio. $ 1,63 %
402.856
-38.208
-9 % -2,74 Mio. $
2018 Q4
27 Quartale
XLC-Symbol
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
26,7 Mio. $ 1,47 %
225.288
+4.768
+2 % +530.000 $
2021 Q4
15 Quartale
PFFD-Symbol
23
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,98 Mrd. $
26 Mio. $ 1,43 %
1.338.750
-57.324
-4 % -1,11 Mio. $
2020 Q4
19 Quartale
BNDX-Symbol
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
25,8 Mio. $ 1,42 %
521.066
+4.769
+0,9 % +235.203 $
2018 Q4
27 Quartale
XLV-Symbol
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
25,2 Mio. $ 1,39 %
181.119
-11.690
-6 % -1,58 Mio. $
2020 Q1
22 Quartale
1
2 3 4 5

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Point72 (DIFC) Dubai, United Arab Emirates 1,53 Mrd. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Thematics Asset Management Paris, France 2,2 Mrd. $ AUM 18,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Full Sail Capital für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Full Sail Capital 328 Positionen im Wert von 1,81 Mrd. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Full Sail Capital für Q3 2025 weist 92 neu, 109 erhöht, 86 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 5.423 Aktien im Wert von 3,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fidelity MSCI Information Technology Index ETF mit einem geschätzten Wert von 5,91 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Full Sail Capital im Q3 2025 war Invesco QQQ Trust: 5.423 Aktien im Wert von 3,26 Mio. $.
  • Full Sail Capital hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Full Sail Capital im Q3 2025 entfiel auf Fidelity MSCI Information Technology Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,91 Mio. $.
  • Full Sail Capital hat seine Position in Extra Space Storage im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.801 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Full Sail Capital machen im Q3 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,81 Mrd. $ aus.
  • Full Sail Capital eröffnete 92 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Full Sail Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 1,81 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Full Sail Capital für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .