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Stonegate Investment Group Ativos da carteira
AUM
US$ 4,31 bi
Giro
7,11%
Retorno est. (1 ano)
18,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,91%
Retorno est. (1 ano)
+18,07%
Retorno est. (3 anos)
+88,83%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 330 mi
(+8,3%)
Fluxo de capital
+US$ 61,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,59%
Posição
464
Nova
19
Aumentada
150
Reduzida
157
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$ 53,2 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 48,9 mi |
| 3 |
KKR & Co
KKR
|
+US$ 6,79 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,75 mi |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$ 6,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 33,1 mi |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 7,84 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 7,08 mi |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 5,5 mi |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 4,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,81% |
| 2 | Financeiro | 15% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,38% |
| 4 | Energia | 9,02% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 252 mi | 5,86% |
991.367
-5.323
| -0,5% | -US$ 1,2 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 227 mi | 5,26% |
437.391
-4.980
| -1% | -US$ 2,54 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 203 mi | 4,71% |
835.141
-33.823
| -4% | -US$ 7,08 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 195 mi | 4,53% |
1.895.754
-49.255
| -3% | -US$ 4,9 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 183 mi | 4,24% |
579.471
-10.618
| -2% | -US$ 3,16 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 148 mi | 3,42% |
293.437
-3.885
| -1% | -US$ 1,88 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 136 mi | 3,15% |
618.973
+201
| +0% | +US$ 45,5 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
8
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 123 mi | 2,86% |
792.965
-4.221
| -0,5% | -US$ 654 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
9
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 120 mi | 2,79% |
883.634
-6.129
| -0,7% | -US$ 785 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
10
Visa
V
US$ 763 bi
| US$ 119 mi | 2,77% |
349.885
-150
| -0% | -US$ 51,9 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 113 mi | 2,62% |
1.000.766
-39.272
| -4% | -US$ 4,37 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 108 mi | 2,49% |
1.571.291
+6.949
| +0,4% | +US$ 474 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 104 mi | 2,42% |
257.467
-695
| -0,3% | -US$ 273 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 98,5 mi | 2,28% |
531.016
-1.957
| -0,4% | -US$ 335 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$ 278 bi
| US$ 85,4 mi | 1,98% |
419.572
+12.680
| +3% | +US$ 2,43 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
16
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| US$ 84,6 mi | 1,96% |
892.989
+2.128
| +0,2% | +US$ 199 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 873 bi
| US$ 81,9 mi | 1,9% |
506.376
+2.560
| +0,5% | +US$ 413 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 81,9 mi | 1,9% |
566.710
+50.790
| +10% | +US$ 6,75 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 80,4 mi | 1,86% |
120.080
| – | – |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 77,7 mi | 1,8% |
105.853
+185
| +0,2% | +US$ 138 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
21
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$ 4,33 bi
| US$ 74,1 mi | 1,72% |
1.839.402
-35.936
| -2% | -US$ 1,49 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
22
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 69,5 mi | 1,61% |
75.070
-1.258
| -2% | -US$ 1,21 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
23
Prologis
PLD
US$ 121 bi
| US$ 66,2 mi | 1,54% |
577.827
-3.288
| -0,6% | -US$ 361 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
24
GE HealthCare
GEHC
US$ 31,7 bi
| US$ 65,8 mi | 1,53% |
875.796
-105.146
| -11% | -US$ 7,84 mi |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
25
Honeywell
HON
US$ 67,6 bi
| US$ 64,2 mi | 1,49% |
323.647
-2.694
| -0,8% | -US$ 563 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
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CCM
Revisão da carteira de Stonegate Investment Group no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Stonegate Investment Group detinha 464 posições avaliadas em US$ 4,31 bi, alta de 8,3% em relação a US$ 3,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Stonegate Investment Group mostra 19 novas, 150 aumentaram, 157 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em KKR & Co: 47.856 ações no valor de US$ 6,22 mi. A maior venda foi de PayPal, estimada em US$ 33,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Stonegate Investment Group no T3 2025 foi KKR & Co: 47.856 ações no valor de US$ 6,22 mi.
- Stonegate Investment Group foi quem mais aumentou sua posição em Dell no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 53,2 mi.
- A maior redução de Stonegate Investment Group em T3 2025 foi em PayPal, com um corte estimado de US$ 33,1 mi.
- Stonegate Investment Group encerrou totalmente sua posição em Labcorp no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 587 mil.
- As dez maiores posições de Stonegate Investment Group representam 40% de sua carteira de US$ 4,31 bi no T3 2025.
- Stonegate Investment Group abriu 19 novas posições e encerrou 14 em T3 2025.
- O valor da carteira de Stonegate Investment Group subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stonegate Investment Group referente a T3 2025, protocolado em 3 de nov. de 2025.