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Stonegate Investment Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$43.1억
회전율
7.11%
1년 추정 수익률
18.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.91%
1년 예상 수익률
+18.07%
3년 예상 수익률
+88.83%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$43.1억
AUM 성장
+US$3.3억
(+8.3%)
자금 흐름
+US$6107만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.59%
보유액
464
신규
19
증가
150
축소
157
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$5323만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$4894만 |
| 3 |
KKR & Co
KKR
|
+US$679만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$675만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$634만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$3314만 |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$784만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$708만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$550만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$490만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.81% |
| 2 | 금융 | 15% |
| 3 | 임의소비재 | 9.38% |
| 4 | 에너지 | 9.02% |
| 5 | 필수소비재 | 8.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$2.52억 | 5.86% |
991,367
-5,323
| -0.5% | -US$120만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$2.27억 | 5.26% |
437,391
-4,980
| -1% | -US$254만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.19조
| US$2.03억 | 4.71% |
835,141
-33,823
| -4% | -US$708만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$9445억
| US$1.95억 | 4.53% |
1,895,754
-49,255
| -3% | -US$490만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8972억
| US$1.83억 | 4.24% |
579,471
-10,618
| -2% | -US$316만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.48억 | 3.42% |
293,437
-3,885
| -1% | -US$188만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.76조
| US$1.36억 | 3.15% |
618,973
+201
| +0% | +US$4.55만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
8
Chevron
CVX
US$4408억
| US$1.23억 | 2.86% |
792,965
-4,221
| -0.5% | -US$65.4만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
9
Phillips 66
PSX
US$1183억
| US$1.2억 | 2.79% |
883,634
-6,129
| -0.7% | -US$78.5만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7531억
| US$1.19억 | 2.77% |
349,885
-150
| -0% | -US$5.19만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7347억
| US$1.13억 | 2.62% |
1,000,766
-39,272
| -4% | -US$437만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4232억
| US$1.08억 | 2.49% |
1,571,291
+6,949
| +0.4% | +US$47.4만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3062억
| US$1.04억 | 2.42% |
257,467
-695
| -0.3% | -US$27.3만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6136억
| US$9846만 | 2.28% |
531,016
-1,957
| -0.4% | -US$33.5만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2838억
| US$8543만 | 1.98% |
419,572
+12,680
| +3% | +US$243만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
16
Southern Company
SO
US$1043억
| US$8463만 | 1.96% |
892,989
+2,128
| +0.2% | +US$19.9만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8961억
| US$8193만 | 1.9% |
506,376
+2,560
| +0.5% | +US$41.3만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$1616억
| US$8191만 | 1.9% |
566,710
+50,790
| +10% | +US$675만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8845억
| US$8037만 | 1.86% |
120,080
| – | – |
2022 Q2
13개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79조
| US$7774만 | 1.8% |
105,853
+185
| +0.2% | +US$13.8만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
21
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$42.9억
| US$7406만 | 1.72% |
1,839,402
-35,936
| -2% | -US$149만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4400억
| US$6949만 | 1.61% |
75,070
-1,258
| -2% | -US$121만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
23
Prologis
PLD
US$1178억
| US$6617만 | 1.54% |
577,827
-3,288
| -0.6% | -US$36.1만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
24
GE HealthCare
GEHC
US$314억
| US$6577만 | 1.53% |
875,796
-105,146
| -11% | -US$784만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
25
Honeywell
HON
US$667억
| US$6421만 | 1.49% |
323,647
-2,694
| -0.8% | -US$56.3만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
Stonegate Investment Group의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Stonegate Investment Group는 US$43.1억 상당의 464개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$39.8억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Stonegate Investment Group의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 150개 증가, 157개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KKR & Co으로, 47,856주를 보유했으며 가치는 US$622만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PayPal으로, 추정 금액은 US$3314만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
- Stonegate Investment Group의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 KKR & Co으로, US$622만 상당의 47,856주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Dell 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stonegate Investment Group로, 추정 증가액은 US$5323만 규모예요.
- Stonegate Investment Group의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PayPal이며, 추정 감소액은 US$3314만예요.
- Stonegate Investment Group는 2025년 3분기에 Labcorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$58.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stonegate Investment Group의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$43.1억 중 40%를 차지해요.
- Stonegate Investment Group는 2025년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Stonegate Investment Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$43.1억에 이르렀어요.
2025년 11월 3일에 제출된 Stonegate Investment Group의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.