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W.K. Kellogg Foundation Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37억
회전율
50%
1년 추정 수익률
1.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.13%
1년 예상 수익률
+1.51%
3년 예상 수익률
+25.51%
5년 예상 수익률
+36.51%
10년 예상 수익률
+35.12%
AUM
US$37억
AUM 성장
-US$1.76억
(-4.5%)
자금 흐름
-US$2.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
2
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
12.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
12.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
12.3
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WK Kellogg Co
KLG
|
+US$2.15억 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+US$7292만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$37억 | 100% |
45,097,438
-916,680
| -2% | -US$7292만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
WK Kellogg Co
KLG
| – | – |
-13,505,159
| 청산됨 | -US$2.15억 | – |
|
유사한 펀드
CCM
W.K. Kellogg Foundation Trust의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, W.K. Kellogg Foundation Trust의 보유 포지션은 2개, 총액은 US$37억였으며 전 분기 US$38.7억보다 4.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
W.K. Kellogg Foundation Trust는 2025년 3분기에 순 US$2.88억 규모의 자금을 회수했으며, 포지션 1개를 청산하고 보유 종목 1개의 보유량을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WK Kellogg Co으로, 추정 US$2.15억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 필수소비재 비중이 자산의 100%로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
- W.K. Kellogg Foundation Trust의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Kellanova이며, 추정 감소액은 US$7292만예요.
- W.K. Kellogg Foundation Trust는 2025년 3분기에 WK Kellogg Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.15억 규모의 포지션을 정리했어요.
- W.K. Kellogg Foundation Trust의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37억 중 100%를 차지해요.
- W.K. Kellogg Foundation Trust는 2025년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- W.K. Kellogg Foundation Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.5% 하락해 US$37억가 됐어요.
2025년 10월 23일에 제출된 W.K. Kellogg Foundation Trust의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.