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W.K. Kellogg Foundation Trust Portfolio-Positionen
AUM
3,7 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,12 %
AUM
3,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
-176 Mio. $
(-4,5 %)
Kapitalfluss
-288 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
2
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
12,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
12,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
12,3
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WK Kellogg Co
KLG
|
+215 Mio. $ |
| 2 |
Kellanova
K
|
+72,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 3,7 Mrd. $ | 100 % |
45.097.438
-916.680
| -2 % | -72,9 Mio. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
WK Kellogg Co
KLG
| – | – |
-13.505.159
| Geschlossen | -215 Mio. $ | – |
|
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CCM
Portfolio-Rückblick von W.K. Kellogg Foundation Trust für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt W.K. Kellogg Foundation Trust 2 Positionen im Wert von 3,7 Mrd. $, ein Rückgang um 4,5 % gegenüber 3,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
W.K. Kellogg Foundation Trust zog in Q3 2025 netto 288 Mio. $ ab, schloss eine Position und reduzierte einen Bestand. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WK Kellogg Co – eine Position im geschätzten Wert von 215 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
- Der größte Positionsabbau von W.K. Kellogg Foundation Trust im Q3 2025 entfiel auf Kellanova und belief sich schätzungsweise auf 72,9 Mio. $.
- W.K. Kellogg Foundation Trust hat seine Position in WK Kellogg Co im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 215 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von W.K. Kellogg Foundation Trust machen im Q3 2025 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,7 Mrd. $ aus.
- W.K. Kellogg Foundation Trust eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von W.K. Kellogg Foundation Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 3,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von W.K. Kellogg Foundation Trust für Q3 2025 am 23. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .