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W.K. Kellogg Foundation Trust 投資組合持股
AUM
US$37億
週轉率
50%
1年估算報酬率
1.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.13%
1年估算報酬率
+1.51%
3年估算報酬率
+25.51%
5年估算報酬率
+36.51%
10年估算報酬率
+35.12%
AUM
US$37億
AUM 成長
-US$1.76億
(-4.5%)
資金流向
-US$2.88億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
2
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
1
平均持有時間
12.3
年
前10名平均持有時間
12.3
年
前20名平均持有期間
12.3
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WK Kellogg Co
KLG
|
+US$2.15億 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+US$7292萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 100% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
Kellanova
K
| US$37億 | 100% |
45,097,438
-916,680
| -2% | -US$7292萬 |
2013 Q2
49個季度
|
|
|
2
已下市
WK Kellogg Co
KLG
| – | – |
-13,505,159
| 已平倉 | -US$2.15億 | – |
|
相似基金
CCM
W.K. Kellogg Foundation Trust的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，W.K. Kellogg Foundation Trust持有2個部位，管理資產為US$37億，較前一季的US$38.7億減少4.5%。 其前十大持股占投資組合的100%。
W.K. Kellogg Foundation Trust在2025年第3季淨撤出US$2.88億，結清1個部位並減碼1檔持股。 最受矚目的出清持股是WK Kellogg Co，這筆估值約為US$2.15億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產的100%，與前一季持平。
- W.K. Kellogg Foundation Trust在2025年第3季最大幅度減持的標的是Kellanova，估計減持了US$7292萬。
- W.K. Kellogg Foundation Trust於2025年第3季完全出清WK Kellogg Co，估計賣出金額為US$2.15億。
- 在2025年第3季，W.K. Kellogg Foundation Trust的投資組合規模為US$37億，前十大持股占100%。
- W.K. Kellogg Foundation Trust在2025年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- W.K. Kellogg Foundation Trust的投資組合價值較前一季下跌4.5%，降至US$37億。
根據W.K. Kellogg Foundation Trust的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月23日提交。