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W.K. Kellogg Foundation Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37億
売買回転率
50%
推定1年リターン
1.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.13%
1年予想リターン
+1.51%
3年間の予想リターン
+25.51%
5年予想リターン
+36.51%
10年間の推定リターン
+35.12%
AUM
$37億
運用資産残高の伸び率
-$1.76億
(-4.5%)
資金フロー
-$2.88億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
2
新規
–
買い増し
–
減少
1
解消
1
平均保有期間
12.3
年
トップ10の平均保有期間
12.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
12.3
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WK Kellogg Co
KLG
|
+$2.15億 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+$7292万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 100% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
Kellanova
K
| $37億 | 100% |
45,097,438
-916,680
| -2% | -$7292万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
|
2
上場廃止
WK Kellogg Co
KLG
| – | – |
-13,505,159
| 解消 | -$2.15億 | – |
|
類似するファンド
CCM
W.K. Kellogg Foundation Trustの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、W.K. Kellogg Foundation Trustは$37億相当のポジションを2件保有しており、前四半期の$38.7億から4.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
W.K. Kellogg Foundation Trustは2025年第3四半期に、純額で$2.88億を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を1銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はWK Kellogg Coで、推定 $2.15億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのは生活必需品で、比率は100%です。前四半期から変わっていません。
- W.K. Kellogg Foundation Trustが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKellanovaで、推定$7292万相当を減らしました。
- W.K. Kellogg Foundation Trustは2025年第3四半期にWK Kellogg Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.15億でした。
- 2025年第3四半期時点で、W.K. Kellogg Foundation Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$37億のポートフォリオの100%を占めています。
- W.K. Kellogg Foundation Trustは2025年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- W.K. Kellogg Foundation Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%減少し、$37億となりました。
2025年10月23日に提出された、2025年第3四半期分のW.K. Kellogg Foundation Trustの 13F報告書 に基づいています。