Candlestick Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Candlestick Capital Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、Candlestick Capital Managementは$41.2億相当のポジションを100件保有しており、前四半期の$52.3億から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。

Candlestick Capital Managementは2025年第3四半期に純額で$5.55億を引き出し、45銘柄のポジションを解消し、14銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmazonで、推定 $1.59億 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、生活必需品です。

相場の流れに反して、Candlestick Capital Managementは$1.15億相当のSpotifyの新規ポジションを取りました。

• Candlestick Capital Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpotifyで、株数は164,643株、評価額は$1.15億でした。
• Candlestick Capital Managementは2025年第3四半期にUnited Airlinesの保有額を最も増やし、増加額は推定$6008万でした。
• Candlestick Capital Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$7907万相当を減らしました。
• Candlestick Capital Managementは2025年第3四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.59億でした。
• 2025年第3四半期時点で、Candlestick Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$41.2億のポートフォリオの43%を占めています。
• Candlestick Capital Managementは2025年第3四半期に新たに27件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
• Candlestick Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$41.2億となりました。

2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のCandlestick Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。