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CCM
Candlestick Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 4,12 bi
Giro
72%
Retorno est. (1 ano)
50,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,22%
Retorno est. (1 ano)
+50,27%
Retorno est. (3 anos)
+244,01%
Retorno est. (5 anos)
+386,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,11 bi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 555 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,26%
Posição
100
Nova
27
Aumentada
14
Reduzida
14
Encerrada
45
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Spotify
SPOT
|
+US$ 115 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 84 mi |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$ 80,8 mi |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 78 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 74,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 101 mi |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 96,4 mi |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 95 mi |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 89,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,34% |
| 2 | Consumo discricionário | 25,37% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,45% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,41% |
| 5 | Industriais | 8,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 289 mi | 7,02% |
5.100.800
+1.379.900
| +37% | +US$ 78,7 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 268 mi | 6,5% |
402.300
-124.900
| -24% | -US$ 80,1 mi |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 242 mi | 5,86% |
402.300
-520.200
| -56% | -US$ 298 mi |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
4
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 216 mi | 5,24% |
2.239.037
+624.752
| +39% | +US$ 60,1 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
5
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 148 mi | 3,59% |
1.305.329
+436.645
| +50% | +US$ 45,7 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 132 mi | 3,19% |
+516.900
| Nova | +US$ 117 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 129 mi | 3,12% |
2.264.991
+388.317
| +21% | +US$ 22,2 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
8
Amer Sports
AS
US$ 17,5 bi
| US$ 124 mi | 3,01% |
3.568.381
+702.091
| +24% | +US$ 26,5 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
9
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,46 bi
| US$ 121 mi | 2,94% |
4.330.951
-699.863
| -14% | -US$ 19,3 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 115 mi | 2,79% |
+164.643
| Nova | +US$ 115 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
11
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 100 mi | 2,44% |
660.916
+119.673
| +22% | +US$ 17,6 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
12
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 97,3 mi | 2,36% |
402.300
-520.200
| -56% | -US$ 119 mi |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 94,7 mi | 2,3% |
+371.747
| Nova | +US$ 84 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
14
Hyatt Hotels
H
US$ 15,9 bi
| US$ 89,6 mi | 2,17% |
631.290
+221.039
| +54% | +US$ 31,7 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
15
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 89,5 mi | 2,17% |
3.097.517
-1.597
| -0,1% | -US$ 48,2 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
16
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
| US$ 85 mi | 2,06% |
965.049
+423.806
| +78% | +US$ 37,7 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
17
MongoDB
MDB
US$ 27,2 bi
| US$ 79,3 mi | 1,92% |
+255.493
| Nova | +US$ 65,7 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
18
Opção de compra
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 76,9 mi | 1,87% |
1.102.900
+696.900
| +172% | +US$ 51,9 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 75,6 mi | 1,83% |
+965.050
| Nova | +US$ 78 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
20
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 75,5 mi | 1,83% |
+861.651
| Nova | +US$ 80,8 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
21
Opção de compra
Alaska Air
ALK
US$ 3,92 bi
| US$ 75,5 mi | 1,83% |
1.516.500
-1.189.700
| -44% | -US$ 66,2 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
22
Opção de venda
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,7 bi
| US$ 74,8 mi | 1,81% |
+737.400
| Nova | +US$ 80,4 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 73,5 mi | 1,78% |
+100.058
| Nova | +US$ 74,5 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
24
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 71,1 mi | 1,73% |
130.101
+101.510
| +355% | +US$ 52 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
25
Opção de venda
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 69,4 mi | 1,68% |
804.500
-223.400
| -22% | -US$ 17,1 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Candlestick Capital Management no T3 2025
No T3 2025, Candlestick Capital Management detinha 100 posições no valor de US$ 4,12 bi, uma queda de 21% em relação a US$ 5,23 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Candlestick Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 555 mi em T3 2025, encerrando 45 posições e reduzindo 14 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 159 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 39% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Candlestick Capital Management abriu uma nova posição em Spotify no valor de US$ 115 mi.
- A maior compra de Candlestick Capital Management no T3 2025 foi Spotify: 164.643 ações no valor de US$ 115 mi.
- Candlestick Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em United Airlines no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 60,1 mi.
- A maior redução de Candlestick Capital Management em T3 2025 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 79,1 mi.
- Candlestick Capital Management encerrou totalmente sua posição em Amazon no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 159 mi.
- As dez maiores posições de Candlestick Capital Management representam 43% de sua carteira de US$ 4,12 bi no T3 2025.
- Candlestick Capital Management abriu 27 novas posições e encerrou 45 em T3 2025.
- O valor da carteira de Candlestick Capital Management caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Candlestick Capital Management referente a T3 2025, protocolado em 14 de nov. de 2025.