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CCM
Candlestick Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.2억
회전율
72%
1년 추정 수익률
50.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.22%
1년 예상 수익률
+50.27%
3년 예상 수익률
+244.01%
5년 예상 수익률
+386.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.2억
AUM 성장
-US$11.1억
(-21%)
자금 흐름
-US$5.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.26%
보유액
100
신규
27
증가
14
축소
14
청산됨
45
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Spotify
SPOT
|
+US$1.15억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8398만 |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$8077만 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$7797만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$7447만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+US$1.01억 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$9643만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$9500만 |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$8947만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.34% |
| 2 | 임의소비재 | 25.37% |
| 3 | 필수소비재 | 9.45% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.41% |
| 5 | 산업재 | 8.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$2.89억 | 7.02% |
5,100,800
+1,379,900
| +37% | +US$7875만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.68억 | 6.5% |
402,300
-124,900
| -24% | -US$8006만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2.42억 | 5.86% |
402,300
-520,200
| -56% | -US$2.98억 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
4
United Airlines
UAL
US$312억
| US$2.16억 | 5.24% |
2,239,037
+624,752
| +39% | +US$6008만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
5
Tapestry
TPR
US$238억
| US$1.48억 | 3.59% |
1,305,329
+436,645
| +50% | +US$4569만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.32억 | 3.19% |
+516,900
| 신규 | +US$1.17억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$1.29억 | 3.12% |
2,264,991
+388,317
| +21% | +US$2216만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
8
Amer Sports
AS
US$175억
| US$1.24억 | 3.01% |
3,568,381
+702,091
| +24% | +US$2647만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
9
Cinemark Holdings
CNK
US$44.6억
| US$1.21억 | 2.94% |
4,330,951
-699,863
| -14% | -US$1933만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
10
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$1.15억 | 2.79% |
+164,643
| 신규 | +US$1.15억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
11
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$1억 | 2.44% |
660,916
+119,673
| +22% | +US$1762만 |
2025 Q2
1분기
|
|
12
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$9734만 | 2.36% |
402,300
-520,200
| -56% | -US$1.19억 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9466만 | 2.3% |
+371,747
| 신규 | +US$8398만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
14
Hyatt Hotels
H
US$159억
| US$8960만 | 2.17% |
631,290
+221,039
| +54% | +US$3170만 |
2025 Q2
1분기
|
|
15
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$8955만 | 2.17% |
3,097,517
-1,597
| -0.1% | -US$4.82만 |
2025 Q2
1분기
|
|
16
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$8504만 | 2.06% |
965,049
+423,806
| +78% | +US$3774만 |
2025 Q2
1분기
|
|
17
MongoDB
MDB
US$272억
| US$7930만 | 1.92% |
+255,493
| 신규 | +US$6568만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
18
콜옵션
Nike
NKE
US$551억
| US$7691만 | 1.87% |
1,102,900
+696,900
| +172% | +US$5194만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$7563만 | 1.83% |
+965,050
| 신규 | +US$7797만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
20
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$7551만 | 1.83% |
+861,651
| 신규 | +US$8077만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
21
콜옵션
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| US$7549만 | 1.83% |
1,516,500
-1,189,700
| -44% | -US$6616만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
22
풋옵션
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
| US$7475만 | 1.81% |
+737,400
| 신규 | +US$8043만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$7348만 | 1.78% |
+100,058
| 신규 | +US$7447만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
24
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$7113만 | 1.73% |
130,101
+101,510
| +355% | +US$5201만 |
2025 Q2
1분기
|
|
25
풋옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$6943만 | 1.68% |
804,500
-223,400
| -22% | -US$1708만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Candlestick Capital Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Candlestick Capital Management의 보유 포지션은 100개, 총액은 US$41.2억였으며 전 분기 US$52.3억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Candlestick Capital Management은(는) 2025년 3분기에 순 US$5.55억을 회수했으며, 45개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon으로, 추정 US$1.59억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 43%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Candlestick Capital Management는 Spotify에 US$1.15억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Candlestick Capital Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Spotify으로, US$1.15억 상당의 164,643주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 United Airlines 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Candlestick Capital Management로, 추정 증가액은 US$6008만 규모예요.
- Candlestick Capital Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$7907만예요.
- Candlestick Capital Management는 2025년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.59억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Candlestick Capital Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.2억 중 43%를 차지해요.
- Candlestick Capital Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Candlestick Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$41.2억가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Candlestick Capital Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.