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Candlestick Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 4,12 Mrd. $ Umschlag 72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 50,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+244,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+386,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,11 Mrd. $
Kapitalfluss
-555 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,26 %
Position
100
Neu
27
Aufgestockt
14
Reduziert
14
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPOT-Symbol
Spotify
SPOT
+115 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+84 Mio. $
3
CHD-Symbol
Church & Dwight Co
CHD
+80,8 Mio. $
4
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+78 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+74,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+159 Mio. $
2
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+101 Mio. $
3
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+96,4 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+95 Mio. $
5
KDP-Symbol
Keurig Dr Pepper
KDP
+89,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,34 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 25,37 %
3 Basiskonsumgüter 9,45 %
4 Kommunikationsdienste 9,41 %
5 Industrie 8,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DAL-Symbol
1
CALL
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
289 Mio. $ 7,02 %
5.100.800
+1.379.900
+37 % +78,7 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
SPY-Symbol
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
268 Mio. $ 6,5 %
402.300
-124.900
-24 % -80,1 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
QQQ-Symbol
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
242 Mio. $ 5,86 %
402.300
-520.200
-56 % -298 Mio. $
2023 Q1
10 Quartale
UAL-Symbol
4
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
216 Mio. $ 5,24 %
2.239.037
+624.752
+39 % +60,1 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
TPR-Symbol
5
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
148 Mio. $ 3,59 %
1.305.329
+436.645
+50 % +45,7 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
6
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
132 Mio. $ 3,19 %
+516.900
Neu +117 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
DAL-Symbol
7
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
129 Mio. $ 3,12 %
2.264.991
+388.317
+21 % +22,2 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
AS-Symbol
8
Amer Sports
AS
17,5 Mrd. $
124 Mio. $ 3,01 %
3.568.381
+702.091
+24 % +26,5 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
CNK-Symbol
9
Cinemark Holdings
CNK
4,46 Mrd. $
121 Mio. $ 2,94 %
4.330.951
-699.863
-14 % -19,3 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
SPOT-Symbol
10
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
115 Mio. $ 2,79 %
+164.643
Neu +115 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
YUM-Symbol
11
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
100 Mio. $ 2,44 %
660.916
+119.673
+22 % +17,6 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
IWM-Symbol
12
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
97,3 Mio. $ 2,36 %
402.300
-520.200
-56 % -119 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
94,7 Mio. $ 2,3 %
+371.747
Neu +84 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
H-Symbol
14
Hyatt Hotels
H
15,9 Mrd. $
89,6 Mio. $ 2,17 %
631.290
+221.039
+54 % +31,7 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
CCL-Symbol
15
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
89,5 Mio. $ 2,17 %
3.097.517
-1.597
-0,1 % -48.222 $
2025 Q2
1 Quartal
EL-Symbol
16
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
85 Mio. $ 2,06 %
965.049
+423.806
+78 % +37,7 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
MDB-Symbol
17
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
79,3 Mio. $ 1,92 %
+255.493
Neu +65,7 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
NKE-Symbol
18
CALL
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
76,9 Mio. $ 1,87 %
1.102.900
+696.900
+172 % +51,9 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
XLP-Symbol
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
75,6 Mio. $ 1,83 %
+965.050
Neu +78 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
CHD-Symbol
20
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
75,5 Mio. $ 1,83 %
+861.651
Neu +80,8 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
ALK-Symbol
21
CALL
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
75,5 Mio. $ 1,83 %
1.516.500
-1.189.700
-44 % -66,2 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
DECK-Symbol
22
Put
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
74,8 Mio. $ 1,81 %
+737.400
Neu +80,4 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
73,5 Mio. $ 1,78 %
+100.058
Neu +74,5 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
ULTA-Symbol
24
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
71,1 Mio. $ 1,73 %
130.101
+101.510
+355 % +52 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
ARKK-Symbol
25
Put
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
69,4 Mio. $ 1,68 %
804.500
-223.400
-22 % -17,1 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
1
2 3 4

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W.K. Kellogg Foundation Trust
W.K. Kellogg Foundation Trust Battle Creek, Michigan 3,7 Mrd. $ AUM 1,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Laird Norton Wetherby Wealth Management San Francisco, California 2,45 Mrd. $ AUM
Thematics Asset Management
Thematics Asset Management Paris, France 2,2 Mrd. $ AUM 18,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Point72 Hong Kong
Point72 Hong Kong Hong Kong 2,18 Mrd. $ AUM 89,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cobblestone Capital Advisors
Cobblestone Capital Advisors Rochester, New York 2,08 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apexium Financial
Apexium Financial Dallas, Texas 2,06 Mrd. $ AUM 15,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Candlestick Capital Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Candlestick Capital Management 100 Positionen im Wert von 4,12 Mrd. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 5,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Candlestick Capital Management zog im Q3 2025 netto 555 Mio. $ ab, schloss 45 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 159 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Candlestick Capital Management eine neue Position in Spotify im Wert von 115 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Candlestick Capital Management im Q3 2025 war Spotify: 164.643 Aktien im Wert von 115 Mio. $.
  • Candlestick Capital Management hat seine Position in United Airlines in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 60,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Candlestick Capital Management im Q3 2025 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 79,1 Mio. $.
  • Candlestick Capital Management hat seine Position in Amazon im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 159 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Candlestick Capital Management machen im Q3 2025 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,12 Mrd. $ aus.
  • Candlestick Capital Management eröffnete 27 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Candlestick Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 4,12 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Candlestick Capital Management für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .