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Candlestick Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
4,12 Mrd. $
Umschlag
72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,27 %
Candlestick Capital Management is a hedge fund firm that was established in 2019. It runs a long/short strategy, buying and selling stocks of companies in global consumer, internet and some industrial sectors, and manages money for its private funds.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+244,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+386,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,11 Mrd. $
(-21 %)
Kapitalfluss
-555 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,26 %
Position
100
Neu
27
Aufgestockt
14
Reduziert
14
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Spotify
SPOT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+84 Mio. $ |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+80,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+78 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+74,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+159 Mio. $ |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+101 Mio. $ |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+96,4 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+95 Mio. $ |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+89,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 25,37 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 9,45 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,41 % |
| 5 | Industrie | 8,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,26 Mrd. $
| 68,2 Mio. $ | 1,65 % |
2.767.223
+1.248.442
| +82 % | +30,3 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
27
Hershey
HSY
34,9 Mrd. $
| 64,5 Mio. $ | 1,56 % |
+344.660
| Neu | +62,6 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
28
Performance Food Group
PFGC
17,5 Mrd. $
| 61 Mio. $ | 1,48 % |
586.599
+504.371
| +613 % | +50,5 Mio. $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
29
Chewy
CHWY
9,01 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 1,45 % |
1.476.101
+137.382
| +10 % | +5,3 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
30
Thor Industries
THO
4,03 Mrd. $
| 57,2 Mio. $ | 1,39 % |
551.457
-91.266
| -14 % | -9,19 Mio. $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
31
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
| 56,3 Mio. $ | 1,37 % |
108.762
-154.992
| -59 % | -79,1 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
32
AT&T
T
149 Mrd. $
| 54,6 Mio. $ | 1,32 % |
1.933.593
-86.511
| -4 % | -2,46 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
33
Genuine Parts
GPC
16,9 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 1,32 % |
+391.296
| Neu | +52,5 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
34
Mohawk Industries
MHK
8,55 Mrd. $
| 53,3 Mio. $ | 1,29 % |
+413.592
| Neu | +51,2 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
35
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 1,27 % |
+919.039
| Neu | +54,1 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
36
Put
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
640 Mio. $
| 46,2 Mio. $ | 1,12 % |
+536.300
| Neu | +44,7 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
37
Put
American Airlines Group
AAL
8,88 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 1,1 % |
4.022.200
+68.700
| +2 % | +846.061 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
38
Put
Southwest Airlines
LUV
22,2 Mrd. $
| 42,8 Mio. $ | 1,04 % |
+1.340.800
| Neu | +43,8 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
39
Celsius Holdings
CELH
8,17 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 0,96 % |
689.322
-1.002.061
| -59 % | -52,4 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
40
Salesforce
CRM
180 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 0,95 % |
+164.523
| Neu | +41,5 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
41
Sherwin-Williams
SHW
85,1 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 0,93 % |
+110.292
| Neu | +38,9 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
42
O'Reilly Automotive
ORLY
74,1 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 0,89 % |
341.917
-117.143
| -26 % | -11,8 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
43
e.l.f. Beauty
ELF
7,04 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 0,78 % |
+241.262
| Neu | +29,8 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
44
Newell Brands
NWL
2,46 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 0,77 % |
+6.066.025
| Neu | +34,4 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
45
CALL
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,4 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 0,73 % |
+1.033.900
| Neu | +31,2 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
46
Roblox
RBLX
35,7 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,57 % |
+168.920
| Neu | +21 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
47
CALL
Cinemark Holdings
CNK
4,72 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,56 % |
+827.200
| Neu | +22,8 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
48
Put
Hims & Hers Health
HIMS
4,72 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,46 % |
335.200
-719.100
| -68 % | -36,8 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
49
Alaska Air
ALK
4,35 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,44 % |
+361.928
| Neu | +20,1 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
50
Wingstop
WING
4,3 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,42 % |
+68.348
| Neu | +21,2 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Candlestick Capital Management für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Candlestick Capital Management 100 Positionen im Wert von 4,12 Mrd. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 5,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Candlestick Capital Management zog im Q3 2025 netto 555 Mio. $ ab, schloss 45 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 159 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Candlestick Capital Management eine neue Position in Spotify im Wert von 115 Mio. $.
- Der größte Kauf von Candlestick Capital Management im Q3 2025 war Spotify: 164.643 Aktien im Wert von 115 Mio. $.
- Candlestick Capital Management hat seine Position in United Airlines in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 60,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Candlestick Capital Management im Q3 2025 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 79,1 Mio. $.
- Candlestick Capital Management hat seine Position in Amazon im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 159 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Candlestick Capital Management machen im Q3 2025 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,12 Mrd. $ aus.
- Candlestick Capital Management eröffnete 27 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Candlestick Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 4,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Candlestick Capital Management für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .