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Stonegate Investment Group

Stonegate Investment Group Portfolio-Positionen

AUM 4,31 Mrd. $ Umschlag 7,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+330 Mio. $
Kapitalfluss
+61,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,59 %
Position
464
Neu
19
Aufgestockt
150
Reduziert
157
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DELL-Symbol
Dell
DELL
+53,2 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+48,9 Mio. $
3
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+6,79 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+6,75 Mio. $
5
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+6,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+33,1 Mio. $
2
GEHC-Symbol
GE HealthCare
GEHC
+7,84 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,08 Mio. $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+5,5 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+4,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,81 %
2 Finanzwesen 15 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,38 %
4 Energie 9,02 %
5 Basiskonsumgüter 8,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
252 Mio. $ 5,86 %
991.367
-5.323
-0,5 % -1,2 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
227 Mio. $ 5,26 %
437.391
-4.980
-1 % -2,54 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
203 Mio. $ 4,71 %
835.141
-33.823
-4 % -7,08 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
WMT-Symbol
4
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
195 Mio. $ 4,53 %
1.895.754
-49.255
-3 % -4,9 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
183 Mio. $ 4,24 %
579.471
-10.618
-2 % -3,16 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
148 Mio. $ 3,42 %
293.437
-3.885
-1 % -1,88 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
136 Mio. $ 3,15 %
618.973
+201
+0 % +45.497 $
2021 Q4
15 Quartale
CVX-Symbol
8
Chevron
CVX
441 Mrd. $
123 Mio. $ 2,86 %
792.965
-4.221
-0,5 % -653.714 $
2021 Q4
15 Quartale
PSX-Symbol
9
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
120 Mio. $ 2,79 %
883.634
-6.129
-0,7 % -785.205 $
2021 Q4
15 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
756 Mrd. $
119 Mio. $ 2,77 %
349.885
-150
-0 % -51.915 $
2021 Q4
15 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
113 Mio. $ 2,62 %
1.000.766
-39.272
-4 % -4,37 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
108 Mio. $ 2,49 %
1.571.291
+6.949
+0,4 % +473.677 $
2021 Q4
15 Quartale
HD-Symbol
13
Home Depot
HD
309 Mrd. $
104 Mio. $ 2,42 %
257.467
-695
-0,3 % -273.274 $
2021 Q4
15 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
98,5 Mio. $ 2,28 %
531.016
-1.957
-0,4 % -335.285 $
2021 Q4
15 Quartale
PANW-Symbol
15
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
85,4 Mio. $ 1,98 %
419.572
+12.680
+3 % +2,43 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
SO-Symbol
16
Southern Company
SO
105 Mrd. $
84,6 Mio. $ 1,96 %
892.989
+2.128
+0,2 % +198.659 $
2021 Q4
15 Quartale
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
81,9 Mio. $ 1,9 %
506.376
+2.560
+0,5 % +413.126 $
2023 Q1
10 Quartale
TJX-Symbol
18
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
81,9 Mio. $ 1,9 %
566.710
+50.790
+10 % +6,75 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
80,4 Mio. $ 1,86 %
120.080
– –
2022 Q2
13 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
77,7 Mio. $ 1,8 %
105.853
+185
+0,2 % +137.692 $
2021 Q4
15 Quartale
SFBS-Symbol
21
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,3 Mrd. $
74,1 Mio. $ 1,72 %
1.839.402
-35.936
-2 % -1,49 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
438 Mrd. $
69,5 Mio. $ 1,61 %
75.070
-1.258
-2 % -1,21 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
PLD-Symbol
23
Prologis
PLD
120 Mrd. $
66,2 Mio. $ 1,54 %
577.827
-3.288
-0,6 % -361.450 $
2021 Q4
15 Quartale
GEHC-Symbol
24
GE HealthCare
GEHC
31,4 Mrd. $
65,8 Mio. $ 1,53 %
875.796
-105.146
-11 % -7,84 Mio. $
2023 Q1
10 Quartale
HON-Symbol
25
Honeywell
HON
67 Mrd. $
64,2 Mio. $ 1,49 %
323.647
-2.694
-0,8 % -562.800 $
2021 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Thematics Asset Management
Thematics Asset Management Paris, France 2,2 Mrd. $ AUM 18,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Point72 Hong Kong
Point72 Hong Kong Hong Kong 2,18 Mrd. $ AUM 89,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cobblestone Capital Advisors
Cobblestone Capital Advisors Rochester, New York 2,08 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apexium Financial
Apexium Financial Dallas, Texas 2,06 Mrd. $ AUM 15,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stonegate Investment Group für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Stonegate Investment Group 464 Positionen im Wert von 4,31 Mrd. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 3,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stonegate Investment Group für Q3 2025 weist 19 neu, 150 erhöht, 157 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 47.856 Aktien im Wert von 6,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PayPal mit einem geschätzten Wert von 33,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Stonegate Investment Group im Q3 2025 war KKR & Co: 47.856 Aktien im Wert von 6,22 Mio. $.
  • Stonegate Investment Group hat seine Position in Dell in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stonegate Investment Group im Q3 2025 entfiel auf PayPal und belief sich schätzungsweise auf 33,1 Mio. $.
  • Stonegate Investment Group hat seine Position in Labcorp im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 587.235 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stonegate Investment Group machen im Q3 2025 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,31 Mrd. $ aus.
  • Stonegate Investment Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Stonegate Investment Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 4,31 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Stonegate Investment Group für Q3 2025 am 3. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .