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Stonegate Investment Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 4310 M
Rotación
7.11%
Rendimiento estimado a 1 año
18.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.83%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4310 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 330 M
(+8.3%)
Flujo de capital
+USD 61.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.59%
Posición
464
Nuevas
19
Aumentadas
150
Reducidas
157
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+USD 53.2 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 48.9 M |
| 3 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 6.79 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.75 M |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+USD 6.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+USD 33.1 M |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 7.84 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 7.08 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.5 M |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 4.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.81% |
| 2 | Finanzas | 15% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.38% |
| 4 | Energía | 9.02% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 252 M | 5.86% |
991,367
-5,323
| -0.5% | -USD 1.2 M |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 227 M | 5.26% |
437,391
-4,980
| -1% | -USD 2.54 M |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 203 M | 4.71% |
835,141
-33,823
| -4% | -USD 7.08 M |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 195 M | 4.53% |
1,895,754
-49,255
| -3% | -USD 4.9 M |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 183 M | 4.24% |
579,471
-10,618
| -2% | -USD 3.16 M |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 148 M | 3.42% |
293,437
-3,885
| -1% | -USD 1.88 M |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 136 M | 3.15% |
618,973
+201
| +0% | +USD 45.5 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
8
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 123 M | 2.86% |
792,965
-4,221
| -0.5% | -USD 654 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
9
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 120 M | 2.79% |
883,634
-6,129
| -0.7% | -USD 785 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 119 M | 2.77% |
349,885
-150
| -0% | -USD 51.9 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 113 M | 2.62% |
1,000,766
-39,272
| -4% | -USD 4.37 M |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 108 M | 2.49% |
1,571,291
+6,949
| +0.4% | +USD 474 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 104 M | 2.42% |
257,467
-695
| -0.3% | -USD 273 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 98.5 M | 2.28% |
531,016
-1,957
| -0.4% | -USD 335 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
USD 278 mil M
| USD 85.4 M | 1.98% |
419,572
+12,680
| +3% | +USD 2.43 M |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
16
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 84.6 M | 1.96% |
892,989
+2,128
| +0.2% | +USD 199 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 873 mil M
| USD 81.9 M | 1.9% |
506,376
+2,560
| +0.5% | +USD 413 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
|
18
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 81.9 M | 1.9% |
566,710
+50,790
| +10% | +USD 6.75 M |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 80.4 M | 1.86% |
120,080
| – | – |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 77.7 M | 1.8% |
105,853
+185
| +0.2% | +USD 138 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
21
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4329 M
| USD 74.1 M | 1.72% |
1,839,402
-35,936
| -2% | -USD 1.49 M |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
22
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 69.5 M | 1.61% |
75,070
-1,258
| -2% | -USD 1.21 M |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
23
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 66.2 M | 1.54% |
577,827
-3,288
| -0.6% | -USD 361 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
24
GE HealthCare
GEHC
USD 31.7 mil M
| USD 65.8 M | 1.53% |
875,796
-105,146
| -11% | -USD 7.84 M |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
25
Honeywell
HON
USD 67.6 mil M
| USD 64.2 M | 1.49% |
323,647
-2,694
| -0.8% | -USD 563 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
Revisión del portafolio de Stonegate Investment Group en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Stonegate Investment Group mantenía 464 posiciones por un valor de USD 4310 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 3980 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Stonegate Investment Group muestra 19 nuevos, Aumentaron 150, 157 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue KKR & Co: 47,856 acciones con un valor de USD 6.22 M. La mayor venta fue PayPal, por un valor estimado de USD 33.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Stonegate Investment Group en T3 2025 fue KKR & Co: 47,856 acciones por un valor de USD 6.22 M.
- Stonegate Investment Group fue quien más aumentó su posición en Dell durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 53.2 M.
- La mayor reducción de Stonegate Investment Group durante T3 2025 fue en PayPal, con un recorte estimado de USD 33.1 M.
- Stonegate Investment Group cerró por completo su posición en Labcorp en T3 2025, con una venta estimada de USD 587 k.
- Las diez principales posiciones de Stonegate Investment Group representan 40% de su cartera de USD 4310 M en T3 2025.
- Stonegate Investment Group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Stonegate Investment Group aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4310 M.
Según el Informe 13F de Stonegate Investment Group correspondiente a T3 2025, presentado el 3 nov 2025.