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NewEdge Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.6 mil M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
31.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+304.34%
AUM
USD 33.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5890 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 2405 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.7%
Posición
4,436
Nuevas
309
Aumentadas
1,977
Reducidas
1,215
Cerradas
254
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 287 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 221 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 141 M |
| 4 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+USD 73.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 101 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 93.5 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 76.3 M |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 51.5 M |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 47.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.61% |
| 2 | Tecnología | 16.24% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Industriales | 4.54% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1008 M | 3% |
3,482,619
+117,022
| +3% | +USD 33.5 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 887 M | 2.64% |
1,183,931
+304,100
| +35% | +USD 221 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 750 M | 2.23% |
1,004,114
+396,373
| +65% | +USD 287 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 697 M | 2.08% |
3,483,179
+55,602
| +2% | +USD 11.4 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 620 M | 1.85% |
1,661,376
+88,531
| +6% | +USD 35.8 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 517 M | 1.54% |
2,168,590
+66,513
| +3% | +USD 16.7 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 476 M | 1.42% |
1,455,328
+20,510
| +1% | +USD 6.37 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 470 M | 1.4% |
684,968
+79,325
| +13% | +USD 52.9 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 467 M | 1.39% |
1,305,569
+16,230
| +1% | +USD 5.84 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 387 M | 1.15% |
4,406,554
+1,650,653
| +60% | +USD 141 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 355 M | 1.06% |
939,989
-8,038
| -0.8% | -USD 3.22 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 334 M | 1% |
668,204
+4,322
| +0.7% | +USD 2.08 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 324 M | 0.97% |
2,860,565
-18,497
| -0.6% | -USD 2.3 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 297 M | 0.88% |
4,366,134
-4,667
| -0.1% | -USD 304 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 294 M | 0.88% |
2,505,809
+38,207
| +2% | +USD 4 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 294 M | 0.88% |
506,265
-186,177
| -27% | -USD 76.3 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 272 M | 0.81% |
769,336
+54,291
| +8% | +USD 19.4 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 261 M | 0.78% |
760,691
+3,282
| +0.4% | +USD 1.05 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 253 M | 0.75% |
1,841,602
+20,421
| +1% | +USD 2.7 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 248 M | 0.74% |
214,739
+27,033
| +14% | +USD 20.3 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 238 M | 0.71% |
422,101
+15,070
| +4% | +USD 9.22 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 234 M | 0.7% |
194,721
+10,626
| +6% | +USD 10.9 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 233 M | 0.69% |
917,872
+29,839
| +3% | +USD 6.95 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 228 M | 0.68% |
1,046,231
-95,389
| -8% | -USD 19.9 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 226 M | 0.67% |
212,215
-2,849
| -1% | -USD 2.5 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de NewEdge Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, NewEdge Advisors mantenía 4,436 posiciones por un valor de USD 33.6 mil M, un aumento de 21% frente a los USD 27.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
NewEdge Advisors destinó USD 2405 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 309 nuevas posiciones y aumentó 1,977 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 2,106,903 acciones con un valor de USD 59.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 101 M.
- La mayor compra de NewEdge Advisors en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 2,106,903 acciones por un valor de USD 59.1 M.
- NewEdge Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 287 M.
- La mayor reducción de NewEdge Advisors durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 101 M.
- NewEdge Advisors cerró por completo su posición en Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.8 M.
- Las diez principales posiciones de NewEdge Advisors representan 19% de su cartera de USD 33.6 mil M en T2 2026.
- NewEdge Advisors abrió 309 posiciones nuevas y cerró 254 en T2 2026.
- El valor de la cartera de NewEdge Advisors aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.6 mil M.
Según el Informe 13F de NewEdge Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.