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NewEdge Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$336億
売買回転率
12.69%
推定1年リターン
31.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18%
1年予想リターン
+31.03%
3年間の予想リターン
+88.03%
5年予想リターン
+105.56%
10年間の推定リターン
+304.34%
AUM
$336億
運用資産残高の伸び率
+$58.9億
(+21%)
資金フロー
+$24.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.7%
保有額
4,436
新規
309
買い増し
1,977
減少
1,215
解消
254
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2.87億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2.21億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1.41億 |
| 4 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+$7966万 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+$7380万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.01億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$9355万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$7633万 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+$5148万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$4728万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.61% |
| 2 | 情報技術 | 16.24% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.54% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $10.1億 | 3% |
3,482,619
+117,022
| +3% | +$3347万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $8.87億 | 2.64% |
1,183,931
+304,100
| +35% | +$2.21億 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $7.5億 | 2.23% |
1,004,114
+396,373
| +65% | +$2.87億 |
2014 Q4
46四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $6.97億 | 2.08% |
3,483,179
+55,602
| +2% | +$1143万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6.2億 | 1.85% |
1,661,376
+88,531
| +6% | +$3582万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $5.17億 | 1.54% |
2,168,590
+66,513
| +3% | +$1670万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $4.76億 | 1.42% |
1,455,328
+20,510
| +1% | +$637万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4.7億 | 1.4% |
684,968
+79,325
| +13% | +$5288万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4.67億 | 1.39% |
1,305,569
+16,230
| +1% | +$584万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $3.87億 | 1.15% |
4,406,554
+1,650,653
| +60% | +$1.41億 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3.55億 | 1.06% |
939,989
-8,038
| -0.8% | -$322万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $3.34億 | 1% |
668,204
+4,322
| +0.7% | +$208万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
13
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $3.24億 | 0.97% |
2,860,565
-18,497
| -0.6% | -$230万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $2.97億 | 0.88% |
4,366,134
-4,667
| -0.1% | -$30.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
15
Cisco
CSCO
$4234億
| $2.94億 | 0.88% |
2,505,809
+38,207
| +2% | +$400万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2.94億 | 0.88% |
506,265
-186,177
| -27% | -$7633万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2.72億 | 0.81% |
769,336
+54,291
| +8% | +$1940万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
18
Visa
V
$7558億
| $2.61億 | 0.78% |
760,691
+3,282
| +0.4% | +$105万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $2.53億 | 0.75% |
1,841,602
+20,421
| +1% | +$270万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
20
Micron Technology
MU
$9943億
| $2.48億 | 0.74% |
214,739
+27,033
| +14% | +$2027万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2.38億 | 0.71% |
422,101
+15,070
| +4% | +$922万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
22
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2.34億 | 0.7% |
194,721
+10,626
| +6% | +$1086万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2.33億 | 0.69% |
917,872
+29,839
| +3% | +$695万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2.28億 | 0.68% |
1,046,231
-95,389
| -8% | -$1992万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
25
Caterpillar
CAT
$3359億
| $2.26億 | 0.67% |
212,215
-2,849
| -1% | -$250万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
類似するファンド
NewEdge Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、NewEdge Advisorsは4,436銘柄を保有し、保有額は$336億でした。前四半期の$277億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
NewEdge Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$24.1億を投じ、新たに309銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,977銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は2,106,903株、評価額は$5910万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$1.01億相当を売却しました。
- NewEdge Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は2,106,903株、評価額は$5910万でした。
- NewEdge Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.87億でした。
- NewEdge Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$1.01億相当を減らしました。
- NewEdge Advisorsは2026年第2四半期にInnovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr Novemberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1276万でした。
- 2026年第2四半期時点で、NewEdge Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$336億のポートフォリオの19%を占めています。
- NewEdge Advisorsは2026年第2四半期に新たに309件のポジションを取り、254件のポジションを解消しました。
- NewEdge Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$336億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のNewEdge Advisorsの 13F報告書 に基づいています。