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NewEdge Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$336억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
31.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18%
1년 예상 수익률
+31.03%
3년 예상 수익률
+88.03%
5년 예상 수익률
+105.56%
10년 예상 수익률
+304.34%
AUM
US$336억
AUM 성장
+US$58.9억
(+21%)
자금 흐름
+US$24.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.7%
보유액
4,436
신규
309
증가
1,977
축소
1,215
청산됨
254
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.87억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.21억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1.41억 |
| 4 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+US$7966만 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$7380만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.01억 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$9355만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$7633만 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$5148만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4728만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.61% |
| 2 | 정보기술 | 16.24% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 산업재 | 4.54% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$10.1억 | 3% |
3,482,619
+117,022
| +3% | +US$3347만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$8.87억 | 2.64% |
1,183,931
+304,100
| +35% | +US$2.21억 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7.5억 | 2.23% |
1,004,114
+396,373
| +65% | +US$2.87억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6.97억 | 2.08% |
3,483,179
+55,602
| +2% | +US$1143만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6.2억 | 1.85% |
1,661,376
+88,531
| +6% | +US$3582만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5.17억 | 1.54% |
2,168,590
+66,513
| +3% | +US$1670만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4.76억 | 1.42% |
1,455,328
+20,510
| +1% | +US$637만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4.7억 | 1.4% |
684,968
+79,325
| +13% | +US$5288만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4.67억 | 1.39% |
1,305,569
+16,230
| +1% | +US$584만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$3.87억 | 1.15% |
4,406,554
+1,650,653
| +60% | +US$1.41억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3.55억 | 1.06% |
939,989
-8,038
| -0.8% | -US$322만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3.34억 | 1% |
668,204
+4,322
| +0.7% | +US$208만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$3.24억 | 0.97% |
2,860,565
-18,497
| -0.6% | -US$230만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2.97억 | 0.88% |
4,366,134
-4,667
| -0.1% | -US$30.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2.94억 | 0.88% |
2,505,809
+38,207
| +2% | +US$400만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2.94억 | 0.88% |
506,265
-186,177
| -27% | -US$7633만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2.72억 | 0.81% |
769,336
+54,291
| +8% | +US$1940만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$2.61억 | 0.78% |
760,691
+3,282
| +0.4% | +US$105만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2.53억 | 0.75% |
1,841,602
+20,421
| +1% | +US$270만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2.48억 | 0.74% |
214,739
+27,033
| +14% | +US$2027만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2.38억 | 0.71% |
422,101
+15,070
| +4% | +US$922만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2.34억 | 0.7% |
194,721
+10,626
| +6% | +US$1086만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2.33억 | 0.69% |
917,872
+29,839
| +3% | +US$695만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2.28억 | 0.68% |
1,046,231
-95,389
| -8% | -US$1992만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2.26억 | 0.67% |
212,215
-2,849
| -1% | -US$250만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
NewEdge Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Advisors는 US$336억 상당의 4,436개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$277억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
NewEdge Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$24.1억을 투입해 신규 포지션 309개를 개설하고 기존 보유 종목 1,977개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 2,106,903주를 보유했으며 가치는 US$5910만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$1.01억 규모 줄였습니다.
- NewEdge Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$5910만 상당의 2,106,903주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NewEdge Advisors로, 추정 증가액은 US$2.87억 규모예요.
- NewEdge Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1.01억예요.
- NewEdge Advisors는 2026년 2분기에 Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November 보유분을 전량 매도해 추정 US$1276만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$336억 중 19%를 차지해요.
- NewEdge Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 309개를 편입하고 254개를 청산했어요.
- NewEdge Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$336억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 NewEdge Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.