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NewEdge Advisors 投資組合持股
AUM
US$336億
週轉率
12.69%
1年估算報酬率
31.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18%
1年估算報酬率
+31.03%
3年估算報酬率
+88.03%
5年估算報酬率
+105.56%
10年估算報酬率
+304.34%
AUM
US$336億
AUM 成長
+US$58.9億
(+21%)
資金流向
+US$24.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.7%
持股
4,436
新
309
增持
1,977
減碼
1,215
已平倉
254
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
4.4
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.87億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.21億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1.41億 |
| 4 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+US$7966萬 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$7380萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.01億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$9355萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$7633萬 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$5148萬 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4728萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.61% |
| 2 | 科技 | 16.24% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 工業 | 4.54% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$10.1億 | 3% |
3,482,619
+117,022
| +3% | +US$3347萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$8.87億 | 2.64% |
1,183,931
+304,100
| +35% | +US$2.21億 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$7.5億 | 2.23% |
1,004,114
+396,373
| +65% | +US$2.87億 |
2014 Q4
46個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6.97億 | 2.08% |
3,483,179
+55,602
| +2% | +US$1143萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6.2億 | 1.85% |
1,661,376
+88,531
| +6% | +US$3582萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$5.17億 | 1.54% |
2,168,590
+66,513
| +3% | +US$1670萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$4.76億 | 1.42% |
1,455,328
+20,510
| +1% | +US$637萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4.7億 | 1.4% |
684,968
+79,325
| +13% | +US$5288萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4.67億 | 1.39% |
1,305,569
+16,230
| +1% | +US$584萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$3.87億 | 1.15% |
4,406,554
+1,650,653
| +60% | +US$1.41億 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3.55億 | 1.06% |
939,989
-8,038
| -0.8% | -US$322萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3.34億 | 1% |
668,204
+4,322
| +0.7% | +US$208萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$3.24億 | 0.97% |
2,860,565
-18,497
| -0.6% | -US$230萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$2.97億 | 0.88% |
4,366,134
-4,667
| -0.1% | -US$30.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$2.94億 | 0.88% |
2,505,809
+38,207
| +2% | +US$400萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2.94億 | 0.88% |
506,265
-186,177
| -27% | -US$7633萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2.72億 | 0.81% |
769,336
+54,291
| +8% | +US$1940萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
18
Visa
V
US$7558億
| US$2.61億 | 0.78% |
760,691
+3,282
| +0.4% | +US$105萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$2.53億 | 0.75% |
1,841,602
+20,421
| +1% | +US$270萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2.48億 | 0.74% |
214,739
+27,033
| +14% | +US$2027萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2.38億 | 0.71% |
422,101
+15,070
| +4% | +US$922萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2.34億 | 0.7% |
194,721
+10,626
| +6% | +US$1086萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2.33億 | 0.69% |
917,872
+29,839
| +3% | +US$695萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2.28億 | 0.68% |
1,046,231
-95,389
| -8% | -US$1992萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$2.26億 | 0.67% |
212,215
-2,849
| -1% | -US$250萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
相似基金
NewEdge Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，NewEdge Advisors持有4,436個部位，價值US$336億，較前一季的US$277億增加21%。 其前十大持股占投資組合的19%。
NewEdge Advisors在2026年第2季投入US$24.1億淨新增資金，建立309個新部位，並加碼1,977個既有持股。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共2,106,903股，價值US$5910萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的51%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$1.01億。
- NewEdge Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進2,106,903股，價值US$5910萬。
- NewEdge Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$2.87億。
- NewEdge Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$1.01億。
- NewEdge Advisors於2026年第2季完全出清Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November，估計賣出金額為US$1276萬。
- 在2026年第2季，NewEdge Advisors的投資組合規模為US$336億，前十大持股占19%。
- NewEdge Advisors在2026年第2季新增了309個部位，並平倉254個部位。
- NewEdge Advisors的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$336億。
根據NewEdge Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。