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NewEdge Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 33,6 bi
Giro
12,69%
Retorno est. (1 ano)
31,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18%
Retorno est. (1 ano)
+31,03%
Retorno est. (3 anos)
+88,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,56%
Retorno est. (10 anos)
+304,34%
AUM
US$ 33,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,89 bi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 2,41 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,7%
Posição
4.436
Nova
309
Aumentada
1.977
Reduzida
1.215
Encerrada
254
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 287 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 221 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 141 mi |
| 4 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+US$ 79,7 mi |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$ 73,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 101 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 93,5 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 76,3 mi |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 51,5 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 47,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,61% |
| 2 | Tecnologia | 16,24% |
| 3 | Financeiro | 6,8% |
| 4 | Industriais | 4,54% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,01 bi | 3% |
3.482.619
+117.022
| +3% | +US$ 33,5 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 887 mi | 2,64% |
1.183.931
+304.100
| +35% | +US$ 221 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 750 mi | 2,23% |
1.004.114
+396.373
| +65% | +US$ 287 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 697 mi | 2,08% |
3.483.179
+55.602
| +2% | +US$ 11,4 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 620 mi | 1,85% |
1.661.376
+88.531
| +6% | +US$ 35,8 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 517 mi | 1,54% |
2.168.590
+66.513
| +3% | +US$ 16,7 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 476 mi | 1,42% |
1.455.328
+20.510
| +1% | +US$ 6,37 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 470 mi | 1,4% |
684.968
+79.325
| +13% | +US$ 52,9 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 467 mi | 1,39% |
1.305.569
+16.230
| +1% | +US$ 5,84 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 387 mi | 1,15% |
4.406.554
+1.650.653
| +60% | +US$ 141 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 355 mi | 1,06% |
939.989
-8.038
| -0,8% | -US$ 3,22 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 334 mi | 1% |
668.204
+4.322
| +0,7% | +US$ 2,08 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 324 mi | 0,97% |
2.860.565
-18.497
| -0,6% | -US$ 2,3 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 297 mi | 0,88% |
4.366.134
-4.667
| -0,1% | -US$ 304 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 294 mi | 0,88% |
2.505.809
+38.207
| +2% | +US$ 4 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 294 mi | 0,88% |
506.265
-186.177
| -27% | -US$ 76,3 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 272 mi | 0,81% |
769.336
+54.291
| +8% | +US$ 19,4 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 261 mi | 0,78% |
760.691
+3.282
| +0,4% | +US$ 1,05 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 253 mi | 0,75% |
1.841.602
+20.421
| +1% | +US$ 2,7 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 248 mi | 0,74% |
214.739
+27.033
| +14% | +US$ 20,3 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 238 mi | 0,71% |
422.101
+15.070
| +4% | +US$ 9,22 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 234 mi | 0,7% |
194.721
+10.626
| +6% | +US$ 10,9 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 233 mi | 0,69% |
917.872
+29.839
| +3% | +US$ 6,95 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 228 mi | 0,68% |
1.046.231
-95.389
| -8% | -US$ 19,9 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 226 mi | 0,67% |
212.215
-2.849
| -1% | -US$ 2,5 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de NewEdge Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, NewEdge Advisors detinha 4.436 posições avaliadas em US$ 33,6 bi, alta de 21% em relação a US$ 27,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
NewEdge Advisors alocou US$ 2,41 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 309 novas posições e aumentando 1.977 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 2.106.903 ações no valor de US$ 59,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 101 mi.
- A maior compra de NewEdge Advisors no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 2.106.903 ações no valor de US$ 59,1 mi.
- NewEdge Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 287 mi.
- A maior redução de NewEdge Advisors em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 101 mi.
- NewEdge Advisors encerrou totalmente sua posição em Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,8 mi.
- As dez maiores posições de NewEdge Advisors representam 19% de sua carteira de US$ 33,6 bi no T2 2026.
- NewEdge Advisors abriu 309 novas posições e encerrou 254 em T2 2026.
- O valor da carteira de NewEdge Advisors subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NewEdge Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.