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CCM
Candlestick Capital Management 投資組合持股
AUM
US$41.2億
週轉率
72%
1年估算報酬率
50.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.22%
1年估算報酬率
+50.27%
3年估算報酬率
+244.01%
5年估算報酬率
+386.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$41.2億
AUM 成長
-US$11.1億
(-21%)
資金流向
-US$5.55億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.26%
持股
100
新
27
增持
14
減碼
14
已平倉
45
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Spotify
SPOT
|
+US$1.15億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8398萬 |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$8077萬 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$7797萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$7447萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.59億 |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+US$1.01億 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$9643萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$9500萬 |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$8947萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.34% |
| 2 | 非必需消費品 | 25.37% |
| 3 | 必需消費品 | 9.45% |
| 4 | 通訊服務 | 9.41% |
| 5 | 工業 | 8.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
買權
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$2.89億 | 7.02% |
5,100,800
+1,379,900
| +37% | +US$7875萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
2
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.68億 | 6.5% |
402,300
-124,900
| -24% | -US$8006萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
3
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2.42億 | 5.86% |
402,300
-520,200
| -56% | -US$2.98億 |
2023 Q1
10個季度
|
|
4
United Airlines
UAL
US$312億
| US$2.16億 | 5.24% |
2,239,037
+624,752
| +39% | +US$6008萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
5
Tapestry
TPR
US$238億
| US$1.48億 | 3.59% |
1,305,329
+436,645
| +50% | +US$4569萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
6
買權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.32億 | 3.19% |
+516,900
| 新 | +US$1.17億 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
7
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$1.29億 | 3.12% |
2,264,991
+388,317
| +21% | +US$2216萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
8
Amer Sports
AS
US$175億
| US$1.24億 | 3.01% |
3,568,381
+702,091
| +24% | +US$2647萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
9
Cinemark Holdings
CNK
US$44.6億
| US$1.21億 | 2.94% |
4,330,951
-699,863
| -14% | -US$1933萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
10
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$1.15億 | 2.79% |
+164,643
| 新 | +US$1.15億 |
2025 Q3
0個季度
|
|
11
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$1億 | 2.44% |
660,916
+119,673
| +22% | +US$1762萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
12
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$9734萬 | 2.36% |
402,300
-520,200
| -56% | -US$1.19億 |
2024 Q3
4個季度
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$9466萬 | 2.3% |
+371,747
| 新 | +US$8398萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
14
Hyatt Hotels
H
US$159億
| US$8960萬 | 2.17% |
631,290
+221,039
| +54% | +US$3170萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
15
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348億
| US$8955萬 | 2.17% |
3,097,517
-1,597
| -0.1% | -US$4.82萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
16
Estee Lauder
EL
US$379億
| US$8504萬 | 2.06% |
965,049
+423,806
| +78% | +US$3774萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
17
MongoDB
MDB
US$272億
| US$7930萬 | 1.92% |
+255,493
| 新 | +US$6568萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
18
買權
Nike
NKE
US$551億
| US$7691萬 | 1.87% |
1,102,900
+696,900
| +172% | +US$5194萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$7563萬 | 1.83% |
+965,050
| 新 | +US$7797萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
20
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$7551萬 | 1.83% |
+861,651
| 新 | +US$8077萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
21
買權
Alaska Air
ALK
US$39.2億
| US$7549萬 | 1.83% |
1,516,500
-1,189,700
| -44% | -US$6616萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
22
賣權
Deckers Outdoor
DECK
US$117億
| US$7475萬 | 1.81% |
+737,400
| 新 | +US$8043萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$7348萬 | 1.78% |
+100,058
| 新 | +US$7447萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
24
Ulta Beauty
ULTA
US$254億
| US$7113萬 | 1.73% |
130,101
+101,510
| +355% | +US$5201萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
25
賣權
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85億
| US$6943萬 | 1.68% |
804,500
-223,400
| -22% | -US$1708萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
相似基金
Candlestick Capital Management的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Candlestick Capital Management持有100個部位，管理資產為US$41.2億，較前一季的US$52.3億減少21%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Candlestick Capital Management於2025年第3季淨撤出US$5.55億，平倉45個部位，並減持14檔持股。 最受矚目的出清持股是Amazon，這筆估值約為US$1.59億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產39%，低於前一季的43%，其次為非必需消費品和必需消費品。
與趨勢相反，Candlestick Capital Management新建了Spotify的部位，價值US$1.15億。
- Candlestick Capital Management在2025年第3季最大筆買進的是Spotify：共買進164,643股，價值US$1.15億。
- Candlestick Capital Management在2025年第3季增持United Airlines的幅度最大，估計增加US$6008萬。
- Candlestick Capital Management在2025年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$7907萬。
- Candlestick Capital Management於2025年第3季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$1.59億。
- 在2025年第3季，Candlestick Capital Management的投資組合規模為US$41.2億，前十大持股占43%。
- Candlestick Capital Management在2025年第3季新增了27個部位，並平倉45個部位。
- Candlestick Capital Management的投資組合價值較前一季下跌21%，降至US$41.2億。
根據Candlestick Capital Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。