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W.K. Kellogg Foundation Trust

W.K. Kellogg Foundation Trust Ativos da carteira

AUM US$ 3,7 bi Giro 50%
Retorno est. (1 ano) 1,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,13%
Retorno est. (1 ano)
+1,51%
Retorno est. (3 anos)
+25,51%
Retorno est. (5 anos)
+36,51%
Retorno est. (10 anos)
+35,12%
AUM
US$ 3,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 176 mi
Fluxo de capital
-US$ 288 mi
Fluxo de capital (%)
-7,79%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
2
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
12,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
12,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
12,3 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de KLG
WK Kellogg Co
KLG
+US$ 215 mi
2
ícone de K
Kellanova
K
+US$ 72,9 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Bens de consumo básico 100%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de K
1
Deslistada
Kellanova
K
US$ 3,7 bi 100%
45.097.438
-916.680
-2% -US$ 72,9 mi
2013 Q2
49 trimestres
ícone de KLG
2
Deslistada
WK Kellogg Co
KLG
– –
-13.505.159
Encerrada -US$ 215 mi –

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Stonegate Investment Group
Stonegate Investment Group Birmingham, Alabama AUM de US$ 4,31 bi 18,07% Retorno est. (1 ano)
Laird Norton Wetherby Wealth Management
Laird Norton Wetherby Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 2,45 bi
Thematics Asset Management
Thematics Asset Management Paris, France AUM de US$ 2,2 bi 18,17% Retorno est. (1 ano)
Point72 Hong Kong
Point72 Hong Kong Hong Kong AUM de US$ 2,18 bi 89,02% Retorno est. (1 ano)
Cobblestone Capital Advisors
Cobblestone Capital Advisors Rochester, New York AUM de US$ 2,08 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Apexium Financial
Apexium Financial Dallas, Texas AUM de US$ 2,06 bi 15,96% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de W.K. Kellogg Foundation Trust no T3 2025

No T3 2025, W.K. Kellogg Foundation Trust detinha 2 posições no valor de US$ 3,7 bi, uma queda de 4,5% em relação a US$ 3,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

W.K. Kellogg Foundation Trust retirou, em termos líquidos, US$ 288 mi em T3 2025, encerrando 1 posição e reduzindo 1 ativo da carteira. Sua saída mais significativa foi WK Kellogg Co, uma posição estimada em US$ 215 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Bens de consumo básico, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.

  • A maior redução de W.K. Kellogg Foundation Trust em T3 2025 foi em Kellanova, com um corte estimado de US$ 72,9 mi.
  • W.K. Kellogg Foundation Trust encerrou totalmente sua posição em WK Kellogg Co no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 215 mi.
  • As dez maiores posições de W.K. Kellogg Foundation Trust representam 100% de sua carteira de US$ 3,7 bi no T3 2025.
  • W.K. Kellogg Foundation Trust abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2025.
  • O valor da carteira de W.K. Kellogg Foundation Trust caiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,7 bi.

Com base no formulário declaração 13F de W.K. Kellogg Foundation Trust referente a T3 2025, protocolado em 23 de out. de 2025.