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Cubist Systematic Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 21 bi
Giro
41,99%
Retorno est. (1 ano)
21,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,25%
Retorno est. (1 ano)
+21,48%
Retorno est. (3 anos)
+78,34%
Retorno est. (5 anos)
+110,56%
Retorno est. (10 anos)
+239,04%
AUM
US$ 21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 759 mi
(-3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 2,52 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,95%
Posição
3.694
Nova
805
Aumentada
903
Reduzida
1.135
Encerrada
746
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 74,2 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 46,7 mi |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+US$ 46,4 mi |
| 4 |
KeyCorp
KEY
|
+US$ 43,9 mi |
| 5 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$ 40,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$ 101 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 98,7 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 97,4 mi |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$ 73,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,99% |
| 2 | Tecnologia | 6,05% |
| 3 | Financeiro | 5,25% |
| 4 | Industriais | 4,82% |
| 5 | Saúde | 3,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 171 mi | 0,82% |
2.239.300
+1.332.300
| +147% | +US$ 80,2 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
2
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 165 mi | 0,78% |
463.100
+99.100
| +27% | +US$ 31,6 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 136 mi | 0,65% |
482.600
+251.600
| +109% | +US$ 64,1 mi |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
Opção de compra
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 128 mi | 0,61% |
453.800
+24.700
| +6% | +US$ 6,29 mi |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 118 mi | 0,56% |
330.900
+76.600
| +30% | +US$ 24,4 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
6
Opção de venda
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 116 mi | 0,55% |
337.000
+196.200
| +139% | +US$ 59,3 mi |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
7
Opção de compra
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 110 mi | 0,52% |
600.500
-170.600
| -22% | -US$ 27,6 mi |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
8
Opção de venda
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
| US$ 105 mi | 0,5% |
736.700
+107.500
| +17% | +US$ 11,7 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 103 mi | 0,49% |
563.000
+68.600
| +14% | +US$ 11,1 mi |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
10
Opção de venda
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 98,5 mi | 0,47% |
877.600
+175.800
| +25% | +US$ 12,2 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 88,2 mi | 0,42% |
903.124
+451.164
| +100% | +US$ 46,7 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
12
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 86,9 mi | 0,41% |
465.900
+6.000
| +1% | +US$ 1,05 mi |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
13
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 85,3 mi | 0,41% |
954.100
+75.800
| +9% | +US$ 6,63 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 84,6 mi | 0,4% |
706.000
-214.000
| -23% | -US$ 26,1 mi |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 81,9 mi | 0,39% |
237.100
+102.100
| +76% | +US$ 30,9 mi |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 79,1 mi | 0,38% |
1.035.800
-18.600
| -2% | -US$ 1,12 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
17
Opção de venda
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 78,2 mi | 0,37% |
1.751.600
+592.000
| +51% | +US$ 25,9 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
18
Opção de compra
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
| US$ 77,1 mi | 0,37% |
538.300
-114.700
| -18% | -US$ 12,5 mi |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
19
Opção de compra
Roblox
RBLX
US$ 35,4 bi
| US$ 69,5 mi | 0,33% |
501.500
-33.400
| -6% | -US$ 4,15 mi |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
20
Opção de venda
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
| US$ 68,2 mi | 0,32% |
95.000
+14.700
| +18% | +US$ 11,2 mi |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
21
Opção de venda
Super Micro Computer
SMCI
US$ 20,8 bi
| US$ 68 mi | 0,32% |
1.417.500
+142.100
| +11% | +US$ 6,79 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
22
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 67,4 mi | 0,32% |
377.200
-90.100
| -19% | -US$ 11,8 mi |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
23
Opção de compra
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 67,1 mi | 0,32% |
203.400
+18.700
| +10% | +US$ 5,74 mi |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 65,5 mi | 0,31% |
1.465.200
+542.800
| +59% | +US$ 23,8 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
25
Opção de compra
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
| US$ 64,4 mi | 0,31% |
487.500
+93.900
| +24% | +US$ 11,1 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cubist Systematic Strategies no T3 2025
No T3 2025, Cubist Systematic Strategies detinha 3.694 posições no valor de US$ 21 bi, uma queda de 3,5% em relação a US$ 21,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6% da carteira.
Cubist Systematic Strategies fez uma retirada líquida de US$ 2,52 bi em T3 2025, encerrando 746 posições e reduzindo 1.135 participações. Sua saída mais significativa foi Adobe, uma posição estimada em US$ 111 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Cubist Systematic Strategies abriu uma nova posição em Keurig Dr Pepper no valor de US$ 60,4 mi.
- A maior compra de Cubist Systematic Strategies no T3 2025 foi Keurig Dr Pepper: 2.366.205 ações no valor de US$ 60,4 mi.
- Cubist Systematic Strategies foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 46,7 mi.
- A maior redução de Cubist Systematic Strategies em T3 2025 foi em McDonald's, com um corte estimado de US$ 62,3 mi.
- Cubist Systematic Strategies encerrou totalmente sua posição em Adobe no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 111 mi.
- As dez maiores posições de Cubist Systematic Strategies representam 6% de sua carteira de US$ 21 bi no T3 2025.
- Cubist Systematic Strategies abriu 805 novas posições e encerrou 746 em T3 2025.
- O valor da carteira de Cubist Systematic Strategies caiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cubist Systematic Strategies referente a T3 2025, protocolado em 14 de nov. de 2025.