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Cubist Systematic Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 21 mil M
Rotación
41.99%
Rendimiento estimado a 1 año
21.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+239.04%
AUM
USD 21 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 759 M
(-3.5%)
Flujo de capital
-USD 2519 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.95%
Posición
3,694
Nuevas
805
Aumentadas
903
Reducidas
1,135
Cerradas
746
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 74.2 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 46.7 M |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+USD 46.4 M |
| 4 |
KeyCorp
KEY
|
+USD 43.9 M |
| 5 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 40.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+USD 111 M |
| 2 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+USD 101 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 98.7 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 97.4 M |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+USD 73.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.99% |
| 2 | Tecnología | 6.05% |
| 3 | Finanzas | 5.25% |
| 4 | Industriales | 4.82% |
| 5 | Atención médica | 3.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 171 M | 0.82% |
2,239,300
+1,332,300
| +147% | +USD 80.2 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
2
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 165 M | 0.78% |
463,100
+99,100
| +27% | +USD 31.6 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 136 M | 0.65% |
482,600
+251,600
| +109% | +USD 64.1 M |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
Opción de compra
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 128 M | 0.61% |
453,800
+24,700
| +6% | +USD 6.29 M |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 118 M | 0.56% |
330,900
+76,600
| +30% | +USD 24.4 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
6
Opción de venta
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 116 M | 0.55% |
337,000
+196,200
| +139% | +USD 59.3 M |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
7
Opción de compra
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 110 M | 0.52% |
600,500
-170,600
| -22% | -USD 27.6 M |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
| USD 105 M | 0.5% |
736,700
+107,500
| +17% | +USD 11.7 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Opción de venta
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 103 M | 0.49% |
563,000
+68,600
| +14% | +USD 11.1 M |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
10
Opción de venta
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
| USD 98.5 M | 0.47% |
877,600
+175,800
| +25% | +USD 12.2 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 88.2 M | 0.42% |
903,124
+451,164
| +100% | +USD 46.7 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
12
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 86.9 M | 0.41% |
465,900
+6,000
| +1% | +USD 1.05 M |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
13
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 85.3 M | 0.41% |
954,100
+75,800
| +9% | +USD 6.63 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
14
Opción de compra
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 84.6 M | 0.4% |
706,000
-214,000
| -23% | -USD 26.1 M |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 81.9 M | 0.39% |
237,100
+102,100
| +76% | +USD 30.9 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 79.1 M | 0.38% |
1,035,800
-18,600
| -2% | -USD 1.12 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
17
Opción de venta
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 78.2 M | 0.37% |
1,751,600
+592,000
| +51% | +USD 25.9 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
18
Opción de compra
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
| USD 77.1 M | 0.37% |
538,300
-114,700
| -18% | -USD 12.5 M |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
19
Opción de compra
Roblox
RBLX
USD 35.4 mil M
| USD 69.5 M | 0.33% |
501,500
-33,400
| -6% | -USD 4.15 M |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
20
Opción de venta
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
| USD 68.2 M | 0.32% |
95,000
+14,700
| +18% | +USD 11.2 M |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
21
Opción de venta
Super Micro Computer
SMCI
USD 20.8 mil M
| USD 68 M | 0.32% |
1,417,500
+142,100
| +11% | +USD 6.79 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
22
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 67.4 M | 0.32% |
377,200
-90,100
| -19% | -USD 11.8 M |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
23
Opción de compra
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 67.1 M | 0.32% |
203,400
+18,700
| +10% | +USD 5.74 M |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
24
Opción de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 65.5 M | 0.31% |
1,465,200
+542,800
| +59% | +USD 23.8 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
25
Opción de compra
Pinduoduo
PDD
USD 115 mil M
| USD 64.4 M | 0.31% |
487,500
+93,900
| +24% | +USD 11.1 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cubist Systematic Strategies en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Cubist Systematic Strategies mantenía 3,694 posiciones valuadas en USD 21 mil M, un 3.5% menos que los USD 21.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6% de la cartera.
Cubist Systematic Strategies registró retiros netos por USD 2519 M en T3 2025, cerró 746 posiciones y redujo 1,135 tenencias. Su salida más destacada fue Adobe, una posición estimada en USD 111 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Cubist Systematic Strategies abrió una nueva posición en Keurig Dr Pepper por valor de USD 60.4 M.
- La mayor compra de Cubist Systematic Strategies en T3 2025 fue Keurig Dr Pepper: 2,366,205 acciones por un valor de USD 60.4 M.
- Cubist Systematic Strategies fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 46.7 M.
- La mayor reducción de Cubist Systematic Strategies durante T3 2025 fue en McDonald's, con un recorte estimado de USD 62.3 M.
- Cubist Systematic Strategies cerró por completo su posición en Adobe en T3 2025, con una venta estimada de USD 111 M.
- Las diez principales posiciones de Cubist Systematic Strategies representan 6% de su cartera de USD 21 mil M en T3 2025.
- Cubist Systematic Strategies abrió 805 posiciones nuevas y cerró 746 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Cubist Systematic Strategies cayó 3.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 21 mil M.
Según el Informe 13F de Cubist Systematic Strategies correspondiente a T3 2025, presentado el 14 nov 2025.