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Burgundy Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.6 mil M
Rotación
5.36%
Rendimiento estimado a 1 año
13.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+285.27%
AUM
USD 10.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 325 M
(+3.2%)
Flujo de capital
-USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.64%
Posición
112
Nuevas
3
Aumentadas
18
Reducidas
74
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Foods
USFD
|
+USD 60.8 M |
| 2 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+USD 54.4 M |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+USD 47.1 M |
| 4 |
CGI
GIB
|
+USD 16.6 M |
| 5 |
Wabtec
WAB
|
+USD 15.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sysco
SYY
|
+USD 63.8 M |
| 2 |
National Vision
EYE
|
+USD 55.4 M |
| 3 |
Emcor
EME
|
+USD 52.5 M |
| 4 |
Openlane
OPLN
|
+USD 49.8 M |
| 5 |
Rogers Communications
RCI
|
+USD 29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 21% |
| 2 | Consumo discrecional | 18.41% |
| 3 | Industriales | 14.56% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.72% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SS&C Technologies
SSNC
USD 19.5 mil M
| USD 460 M | 4.34% |
5,193,498
-46,073
| -0.9% | -USD 3.99 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
2
Primerica
PRI
USD 8446 M
| USD 357 M | 3.37% |
1,324,968
-8,505
| -0.6% | -USD 2.28 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
3
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.2 mil M
| USD 287 M | 2.71% |
877,476
-16,531
| -2% | -USD 5.35 M |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
|
4
Emcor
EME
USD 28.6 mil M
| USD 275 M | 2.6% |
443,982
-86,475
| -16% | -USD 52.5 M |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
5
Armstrong World Industries
AWI
USD 7108 M
| USD 257 M | 2.43% |
1,313,676
-7,402
| -0.6% | -USD 1.38 M |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
|
6
Openlane
OPLN
USD 4601 M
| USD 245 M | 2.31% |
8,477,474
-1,828,553
| -18% | -USD 49.8 M |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
7
Houlihan Lokey
HLI
USD 9177 M
| USD 243 M | 2.29% |
1,219,617
-6,349
| -0.5% | -USD 1.24 M |
2015 Q3
40 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 238 M | 2.25% |
1,117,913
-22,159
| -2% | -USD 4.64 M |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
|
9
US Foods
USFD
USD 21.8 mil M
| USD 231 M | 2.18% |
2,971,782
+765,042
| +35% | +USD 60.8 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 230 M | 2.17% |
454,086
-53,935
| -11% | -USD 27.5 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
11
Gentex
GNTX
USD 4353 M
| USD 222 M | 2.09% |
7,923,912
-40,643
| -0.5% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
12
Intercontinental Exchange
ICE
USD 91.4 mil M
| USD 220 M | 2.07% |
1,243,864
-22,926
| -2% | -USD 4.1 M |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
13
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5374 M
| USD 213 M | 2.01% |
2,454,330
-11,638
| -0.5% | -USD 1 M |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
14
Globus Medical
GMED
USD 10.9 mil M
| USD 212 M | 2% |
3,460,983
-20,455
| -0.6% | -USD 1.18 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 203 M | 1.91% |
2,184,386
-33,765
| -2% | -USD 3.1 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 201 M | 1.9% |
1,136,939
-23,141
| -2% | -USD 3.96 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
17
Grand Canyon Education
LOPE
USD 4244 M
| USD 197 M | 1.86% |
977,397
-5,301
| -0.5% | -USD 1.02 M |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
18
Allison Transmission
ALSN
USD 8780 M
| USD 193 M | 1.82% |
2,210,926
-17,778
| -0.8% | -USD 1.58 M |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 178 M | 1.68% |
2,898,948
-49,319
| -2% | -USD 3.18 M |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
20
Cencora
COR
USD 63.2 mil M
| USD 175 M | 1.65% |
599,753
-10,725
| -2% | -USD 3.16 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
21
Ross Stores
ROST
USD 73.3 mil M
| USD 172 M | 1.63% |
1,170,458
-20,836
| -2% | -USD 2.98 M |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 167 M | 1.58% |
973,374
-17,083
| -2% | -USD 2.83 M |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
23
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| USD 163 M | 1.54% |
885,860
-4,496
| -0.5% | -USD 801 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
24
News Corp Class A
NWSA
USD 16.6 mil M
| USD 160 M | 1.51% |
5,454,879
-97,739
| -2% | -USD 2.9 M |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
25
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 153 M | 1.45% |
575,337
-11,427
| -2% | -USD 3.11 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Burgundy Asset Management en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Burgundy Asset Management mantenía 112 posiciones por un valor de USD 10.6 mil M, un aumento de 3.2% frente a los USD 10.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Burgundy Asset Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 18, 74 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Danaher: 236,772 acciones con un valor de USD 48.7 M. La mayor venta fue Sysco, por un valor estimado de USD 63.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 21% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Industriales.
- La mayor compra de Burgundy Asset Management en T3 2025 fue Danaher: 236,772 acciones por un valor de USD 48.7 M.
- Burgundy Asset Management fue quien más aumentó su posición en US Foods durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 60.8 M.
- La mayor reducción de Burgundy Asset Management durante T3 2025 fue en Sysco, con un recorte estimado de USD 63.8 M.
- Burgundy Asset Management cerró por completo su posición en HDFC Bank en T3 2025, con una venta estimada de USD 15 M.
- Las diez principales posiciones de Burgundy Asset Management representan 27% de su cartera de USD 10.6 mil M en T3 2025.
- Burgundy Asset Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Burgundy Asset Management aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.6 mil M.
Según el Informe 13F de Burgundy Asset Management correspondiente a T3 2025, presentado el 12 nov 2025.