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Burgundy Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$106억
회전율
5.36%
1년 추정 수익률
13.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.37%
1년 예상 수익률
+13.39%
3년 예상 수익률
+84.78%
5년 예상 수익률
+123.86%
10년 예상 수익률
+285.27%
AUM
US$106억
AUM 성장
+US$3.25억
(+3.2%)
자금 흐름
-US$1.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.64%
보유액
112
신규
3
증가
18
축소
74
청산됨
3
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Foods
USFD
|
+US$6082만 |
| 2 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+US$5435만 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$4711만 |
| 4 |
CGI
GIB
|
+US$1657만 |
| 5 |
Wabtec
WAB
|
+US$1529만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sysco
SYY
|
+US$6383만 |
| 2 |
National Vision
EYE
|
+US$5537만 |
| 3 |
Emcor
EME
|
+US$5246만 |
| 4 |
Openlane
OPLN
|
+US$4983만 |
| 5 |
Rogers Communications
RCI
|
+US$2897만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21% |
| 2 | 임의소비재 | 18.41% |
| 3 | 산업재 | 14.56% |
| 4 | 필수소비재 | 10.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SS&C Technologies
SSNC
US$210억
| US$4.6억 | 4.34% |
5,193,498
-46,073
| -0.9% | -US$399만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
2
Primerica
PRI
US$87.9억
| US$3.57억 | 3.37% |
1,324,968
-8,505
| -0.6% | -US$228만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
3
Willis Towers Watson
WTW
US$309억
| US$2.87억 | 2.71% |
877,476
-16,531
| -2% | -US$535만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
|
4
Emcor
EME
US$291억
| US$2.75억 | 2.6% |
443,982
-86,475
| -16% | -US$5246만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
5
Armstrong World Industries
AWI
US$72.4억
| US$2.57억 | 2.43% |
1,313,676
-7,402
| -0.6% | -US$138만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
|
6
Openlane
OPLN
US$46.4억
| US$2.45억 | 2.31% |
8,477,474
-1,828,553
| -18% | -US$4983만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
7
Houlihan Lokey
HLI
US$93.1억
| US$2.43억 | 2.29% |
1,219,617
-6,349
| -0.5% | -US$124만 |
2015 Q3
40개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$2.38억 | 2.25% |
1,117,913
-22,159
| -2% | -US$464만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
|
9
US Foods
USFD
US$225억
| US$2.31억 | 2.18% |
2,971,782
+765,042
| +35% | +US$6082만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2.3억 | 2.17% |
454,086
-53,935
| -11% | -US$2751만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
11
Gentex
GNTX
US$45.8억
| US$2.22억 | 2.09% |
7,923,912
-40,643
| -0.5% | -US$108만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
12
Intercontinental Exchange
ICE
US$920억
| US$2.2억 | 2.07% |
1,243,864
-22,926
| -2% | -US$410만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
13
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$55.7억
| US$2.13억 | 2.01% |
2,454,330
-11,638
| -0.5% | -US$100만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
14
Globus Medical
GMED
US$110억
| US$2.12억 | 2% |
3,460,983
-20,455
| -0.6% | -US$118만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
15
Medtronic
MDT
US$1236억
| US$2.03억 | 1.91% |
2,184,386
-33,765
| -2% | -US$310만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$2.01억 | 1.9% |
1,136,939
-23,141
| -2% | -US$396만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
17
Grand Canyon Education
LOPE
US$43.1억
| US$1.97억 | 1.86% |
977,397
-5,301
| -0.5% | -US$102만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
18
Allison Transmission
ALSN
US$90.5억
| US$1.93억 | 1.82% |
2,210,926
-17,778
| -0.8% | -US$158만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$1.78억 | 1.68% |
2,898,948
-49,319
| -2% | -US$318만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
20
Cencora
COR
US$646억
| US$1.75억 | 1.65% |
599,753
-10,725
| -2% | -US$316만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
21
Ross Stores
ROST
US$756억
| US$1.72억 | 1.63% |
1,170,458
-20,836
| -2% | -US$298만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1.67억 | 1.58% |
973,374
-17,083
| -2% | -US$283만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
23
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$1.63억 | 1.54% |
885,860
-4,496
| -0.5% | -US$80.1만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
24
News Corp Class A
NWSA
US$167억
| US$1.6억 | 1.51% |
5,454,879
-97,739
| -2% | -US$290만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
25
CME Group
CME
US$1100억
| US$1.53억 | 1.45% |
575,337
-11,427
| -2% | -US$311만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Burgundy Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Burgundy Asset Management 측은 US$106억 상당의 112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Burgundy Asset Management의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 18개 증가, 74개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Danaher 주식으로, 236,772주를 보유했으며 가치는 US$4873만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Sysco 주식으로, 추정 금액은 US$6383만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 21%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.
- Burgundy Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Danaher 주식으로, US$4873만 상당의 236,772주를 매수했어요.
- Burgundy Asset Management 측이 2025년 3분기에 US Foods 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6082만 규모예요.
- Burgundy Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sysco이며, 추정 감소액은 US$6383만예요.
- Burgundy Asset Management 측은 2025년 3분기에 HDFC Bank 보유분을 전량 매도해 추정 US$1502만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Burgundy Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 27% 비중을 차지해요.
- Burgundy Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Burgundy Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$106억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Burgundy Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.