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Burgundy Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 10,6 bi
Giro
5,36%
Retorno est. (1 ano)
13,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,37%
Retorno est. (1 ano)
+13,39%
Retorno est. (3 anos)
+84,78%
Retorno est. (5 anos)
+123,86%
Retorno est. (10 anos)
+285,27%
AUM
US$ 10,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 325 mi
(+3,2%)
Fluxo de capital
-US$ 197 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,64%
Posição
112
Nova
3
Aumentada
18
Reduzida
74
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Foods
USFD
|
+US$ 60,8 mi |
| 2 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+US$ 54,4 mi |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$ 47,1 mi |
| 4 |
CGI
GIB
|
+US$ 16,6 mi |
| 5 |
Wabtec
WAB
|
+US$ 15,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sysco
SYY
|
+US$ 63,8 mi |
| 2 |
National Vision
EYE
|
+US$ 55,4 mi |
| 3 |
Emcor
EME
|
+US$ 52,5 mi |
| 4 |
Openlane
OPLN
|
+US$ 49,8 mi |
| 5 |
Rogers Communications
RCI
|
+US$ 29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 21% |
| 2 | Consumo discricionário | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 14,56% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,72% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,5 bi
| US$ 460 mi | 4,34% |
5.193.498
-46.073
| -0,9% | -US$ 3,99 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
2
Primerica
PRI
US$ 8,45 bi
| US$ 357 mi | 3,37% |
1.324.968
-8.505
| -0,6% | -US$ 2,28 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
3
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,2 bi
| US$ 287 mi | 2,71% |
877.476
-16.531
| -2% | -US$ 5,35 mi |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
|
4
Emcor
EME
US$ 28,6 bi
| US$ 275 mi | 2,6% |
443.982
-86.475
| -16% | -US$ 52,5 mi |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
5
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,11 bi
| US$ 257 mi | 2,43% |
1.313.676
-7.402
| -0,6% | -US$ 1,38 mi |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
|
6
Openlane
OPLN
US$ 4,6 bi
| US$ 245 mi | 2,31% |
8.477.474
-1.828.553
| -18% | -US$ 49,8 mi |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
7
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,18 bi
| US$ 243 mi | 2,29% |
1.219.617
-6.349
| -0,5% | -US$ 1,24 mi |
2015 Q3
40 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 238 mi | 2,25% |
1.117.913
-22.159
| -2% | -US$ 4,64 mi |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
|
9
US Foods
USFD
US$ 21,8 bi
| US$ 231 mi | 2,18% |
2.971.782
+765.042
| +35% | +US$ 60,8 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 230 mi | 2,17% |
454.086
-53.935
| -11% | -US$ 27,5 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
11
Gentex
GNTX
US$ 4,35 bi
| US$ 222 mi | 2,09% |
7.923.912
-40.643
| -0,5% | -US$ 1,08 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
12
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 91,4 bi
| US$ 220 mi | 2,07% |
1.243.864
-22.926
| -2% | -US$ 4,1 mi |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
13
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$ 5,37 bi
| US$ 213 mi | 2,01% |
2.454.330
-11.638
| -0,5% | -US$ 1 mi |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
14
Globus Medical
GMED
US$ 10,9 bi
| US$ 212 mi | 2% |
3.460.983
-20.455
| -0,6% | -US$ 1,18 mi |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| US$ 203 mi | 1,91% |
2.184.386
-33.765
| -2% | -US$ 3,1 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 201 mi | 1,9% |
1.136.939
-23.141
| -2% | -US$ 3,96 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
17
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 4,24 bi
| US$ 197 mi | 1,86% |
977.397
-5.301
| -0,5% | -US$ 1,02 mi |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
18
Allison Transmission
ALSN
US$ 8,78 bi
| US$ 193 mi | 1,82% |
2.210.926
-17.778
| -0,8% | -US$ 1,58 mi |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 178 mi | 1,68% |
2.898.948
-49.319
| -2% | -US$ 3,18 mi |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
20
Cencora
COR
US$ 63,2 bi
| US$ 175 mi | 1,65% |
599.753
-10.725
| -2% | -US$ 3,16 mi |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
21
Ross Stores
ROST
US$ 73,3 bi
| US$ 172 mi | 1,63% |
1.170.458
-20.836
| -2% | -US$ 2,98 mi |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
22
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 167 mi | 1,58% |
973.374
-17.083
| -2% | -US$ 2,83 mi |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
23
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
| US$ 163 mi | 1,54% |
885.860
-4.496
| -0,5% | -US$ 801 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
24
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,6 bi
| US$ 160 mi | 1,51% |
5.454.879
-97.739
| -2% | -US$ 2,9 mi |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
25
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 153 mi | 1,45% |
575.337
-11.427
| -2% | -US$ 3,11 mi |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Burgundy Asset Management no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Burgundy Asset Management detinha 112 posições avaliadas em US$ 10,6 bi, alta de 3,2% em relação a US$ 10,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Burgundy Asset Management mostra 3 novas, 18 aumentaram, 74 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Danaher: 236.772 ações no valor de US$ 48,7 mi. A maior venda foi de Sysco, estimada em US$ 63,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 21% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Bens industriais.
- A maior compra de Burgundy Asset Management no T3 2025 foi Danaher: 236.772 ações no valor de US$ 48,7 mi.
- Burgundy Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em US Foods no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 60,8 mi.
- A maior redução de Burgundy Asset Management em T3 2025 foi em Sysco, com um corte estimado de US$ 63,8 mi.
- Burgundy Asset Management encerrou totalmente sua posição em HDFC Bank no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 15 mi.
- As dez maiores posições de Burgundy Asset Management representam 27% de sua carteira de US$ 10,6 bi no T3 2025.
- Burgundy Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T3 2025.
- O valor da carteira de Burgundy Asset Management subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Burgundy Asset Management referente a T3 2025, protocolado em 12 de nov. de 2025.