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Burgundy Asset Management

Burgundy Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 10,6 Mrd. $ Umschlag 5,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,27 %
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+325 Mio. $
Kapitalfluss
-197 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,64 %
Position
112
Neu
3
Aufgestockt
18
Reduziert
74
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFD-Symbol
US Foods
USFD
+60,8 Mio. $
2
MKTX-Symbol
MarketAxess Holdings
MKTX
+54,4 Mio. $
3
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+47,1 Mio. $
4
GIB-Symbol
CGI
GIB
+16,6 Mio. $
5
WAB-Symbol
Wabtec
WAB
+15,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+63,8 Mio. $
2
EYE-Symbol
National Vision
EYE
+55,4 Mio. $
3
EME-Symbol
Emcor
EME
+52,5 Mio. $
4
OPLN-Symbol
Openlane
OPLN
+49,8 Mio. $
5
RCI-Symbol
Rogers Communications
RCI
+29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 18,41 %
3 Industrie 14,56 %
4 Basiskonsumgüter 10,72 %
5 Kommunikationsdienste 10,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SSNC-Symbol
1
SS&C Technologies
SSNC
20,4 Mrd. $
460 Mio. $ 4,34 %
5.193.498
-46.073
-0,9 % -3,99 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
PRI-Symbol
2
Primerica
PRI
8,76 Mrd. $
357 Mio. $ 3,37 %
1.324.968
-8.505
-0,6 % -2,28 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
WTW-Symbol
3
Willis Towers Watson
WTW
29,6 Mrd. $
287 Mio. $ 2,71 %
877.476
-16.531
-2 % -5,35 Mio. $
2021 Q1
18 Quartale
EME-Symbol
4
Emcor
EME
31 Mrd. $
275 Mio. $ 2,6 %
443.982
-86.475
-16 % -52,5 Mio. $
2020 Q4
19 Quartale
AWI-Symbol
5
Armstrong World Industries
AWI
7,16 Mrd. $
257 Mio. $ 2,43 %
1.313.676
-7.402
-0,6 % -1,38 Mio. $
2020 Q1
22 Quartale
OPLN-Symbol
6
Openlane
OPLN
4,6 Mrd. $
245 Mio. $ 2,31 %
8.477.474
-1.828.553
-18 % -49,8 Mio. $
2020 Q1
22 Quartale
HLI-Symbol
7
Houlihan Lokey
HLI
9,11 Mrd. $
243 Mio. $ 2,29 %
1.219.617
-6.349
-0,5 % -1,24 Mio. $
2015 Q3
40 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
238 Mio. $ 2,25 %
1.117.913
-22.159
-2 % -4,64 Mio. $
2018 Q1
30 Quartale
USFD-Symbol
9
US Foods
USFD
22,3 Mrd. $
231 Mio. $ 2,18 %
2.971.782
+765.042
+35 % +60,8 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
230 Mio. $ 2,17 %
454.086
-53.935
-11 % -27,5 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
GNTX-Symbol
11
Gentex
GNTX
4,48 Mrd. $
222 Mio. $ 2,09 %
7.923.912
-40.643
-0,5 % -1,08 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
ICE-Symbol
12
Intercontinental Exchange
ICE
89 Mrd. $
220 Mio. $ 2,07 %
1.243.864
-22.926
-2 % -4,1 Mio. $
2020 Q2
21 Quartale
WH-Symbol
13
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,74 Mrd. $
213 Mio. $ 2,01 %
2.454.330
-11.638
-0,5 % -1 Mio. $
2018 Q3
28 Quartale
GMED-Symbol
14
Globus Medical
GMED
10,6 Mrd. $
212 Mio. $ 2 %
3.460.983
-20.455
-0,6 % -1,18 Mio. $
2023 Q2
9 Quartale
MDT-Symbol
15
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
203 Mio. $ 1,91 %
2.184.386
-33.765
-2 % -3,1 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
201 Mio. $ 1,9 %
1.136.939
-23.141
-2 % -3,96 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
LOPE-Symbol
17
Grand Canyon Education
LOPE
4,18 Mrd. $
197 Mio. $ 1,86 %
977.397
-5.301
-0,5 % -1,02 Mio. $
2019 Q1
26 Quartale
ALSN-Symbol
18
Allison Transmission
ALSN
9,06 Mrd. $
193 Mio. $ 1,82 %
2.210.926
-17.778
-0,8 % -1,58 Mio. $
2014 Q4
43 Quartale
MDLZ-Symbol
19
Mondelez International
MDLZ
81,7 Mrd. $
178 Mio. $ 1,68 %
2.898.948
-49.319
-2 % -3,18 Mio. $
2023 Q1
10 Quartale
COR-Symbol
20
Cencora
COR
65,5 Mrd. $
175 Mio. $ 1,65 %
599.753
-10.725
-2 % -3,16 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
ROST-Symbol
21
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
172 Mio. $ 1,63 %
1.170.458
-20.836
-2 % -2,98 Mio. $
2022 Q2
13 Quartale
EA-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
167 Mio. $ 1,58 %
973.374
-17.083
-2 % -2,83 Mio. $
2021 Q2
17 Quartale
PAG-Symbol
23
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
163 Mio. $ 1,54 %
885.860
-4.496
-0,5 % -801.474 $
2013 Q2
49 Quartale
NWSA-Symbol
24
News Corp Class A
NWSA
16,5 Mrd. $
160 Mio. $ 1,51 %
5.454.879
-97.739
-2 % -2,9 Mio. $
2018 Q3
28 Quartale
CME-Symbol
25
CME Group
CME
106 Mrd. $
153 Mio. $ 1,45 %
575.337
-11.427
-2 % -3,11 Mio. $
2023 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Synovus Financial
Synovus Financial Columbus, Georgia 8,74 Mrd. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Waverton Investment Management London, United Kingdom 7,77 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stonegate Investment Group
Stonegate Investment Group Birmingham, Alabama 4,31 Mrd. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinnacle Financial Partners (Tennessee)
Pinnacle Financial Partners (Tennessee) Nashville, Tennessee 4,18 Mrd. $ AUM 16,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Candlestick Capital Management
Candlestick Capital Management Greenwich, Connecticut 4,12 Mrd. $ AUM 50,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W.K. Kellogg Foundation Trust
W.K. Kellogg Foundation Trust Battle Creek, Michigan 3,7 Mrd. $ AUM 1,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jarislowsky, Fraser Ltd
Jarislowsky, Fraser Ltd Montreal, Quebec, Canada 18,2 Mrd. $ AUM 22,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Laird Norton Wetherby Wealth Management
Laird Norton Wetherby Wealth Management San Francisco, California 2,45 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Burgundy Asset Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Burgundy Asset Management 112 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 10,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Burgundy Asset Management für Q3 2025 weist 3 neu, 18 erhöht, 74 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Danaher: 236.772 Aktien im Wert von 48,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sysco mit einem geschätzten Wert von 63,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von Burgundy Asset Management im Q3 2025 war Danaher: 236.772 Aktien im Wert von 48,7 Mio. $.
  • Burgundy Asset Management hat seine Position in US Foods in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 60,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Burgundy Asset Management im Q3 2025 entfiel auf Sysco und belief sich schätzungsweise auf 63,8 Mio. $.
  • Burgundy Asset Management hat seine Position in HDFC Bank im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Burgundy Asset Management machen im Q3 2025 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
  • Burgundy Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Burgundy Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Burgundy Asset Management für Q3 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .