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Cubist Systematic Strategies

Cubist Systematic Strategies Portfolio-Positionen

AUM 21 Mrd. $ Umschlag 41,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+239,04 %
AUM
21 Mrd. $
AUM-Wachstum
-759 Mio. $
Kapitalfluss
-2,52 Mrd. $
Kapitalfluss %
-12 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,95 %
Position
3.694
Neu
805
Aufgestockt
903
Reduziert
1.135
Geschlossen
746
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KDP-Symbol
Keurig Dr Pepper
KDP
+74,2 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46,7 Mio. $
3
ADSK-Symbol
Autodesk
ADSK
+46,4 Mio. $
4
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+43,9 Mio. $
5
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+40,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+111 Mio. $
2
SOFI-Symbol
SoFi Technologies
SOFI
+101 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+98,7 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+97,4 Mio. $
5
APH-Symbol
Amphenol
APH
+73,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,99 %
2 Technologie 6,05 %
3 Finanzwesen 5,25 %
4 Industrie 4,82 %
5 Gesundheitswesen 3,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GDX-Symbol
1
Put
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
171 Mio. $ 0,82 %
2.239.300
+1.332.300
+147 % +80,2 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
GLD-Symbol
2
Put
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
165 Mio. $ 0,78 %
463.100
+99.100
+27 % +31,6 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
ORCL-Symbol
3
Put
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
136 Mio. $ 0,65 %
482.600
+251.600
+109 % +64,1 Mio. $
2022 Q2
13 Quartale
ORCL-Symbol
4
CALL
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
128 Mio. $ 0,61 %
453.800
+24.700
+6 % +6,29 Mio. $
2022 Q2
13 Quartale
GLD-Symbol
5
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
118 Mio. $ 0,56 %
330.900
+76.600
+30 % +24,4 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
UNH-Symbol
6
Put
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
116 Mio. $ 0,55 %
337.000
+196.200
+139 % +59,3 Mio. $
2022 Q3
12 Quartale
PLTR-Symbol
7
CALL
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
110 Mio. $ 0,52 %
600.500
-170.600
-22 % -27,6 Mio. $
2022 Q3
12 Quartale
HOOD-Symbol
8
Put
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
105 Mio. $ 0,5 %
736.700
+107.500
+17 % +11,7 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
PLTR-Symbol
9
Put
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
103 Mio. $ 0,49 %
563.000
+68.600
+14 % +11,1 Mio. $
2022 Q3
12 Quartale
NBIS-Symbol
10
Put
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
98,5 Mio. $ 0,47 %
877.600
+175.800
+25 % +12,2 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
BSX-Symbol
11
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
88,2 Mio. $ 0,42 %
903.124
+451.164
+100 % +46,7 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
12
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
86,9 Mio. $ 0,41 %
465.900
+6.000
+1 % +1,05 Mio. $
2022 Q2
13 Quartale
TLT-Symbol
13
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
85,3 Mio. $ 0,41 %
954.100
+75.800
+9 % +6,63 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
NFLX-Symbol
14
CALL
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
84,6 Mio. $ 0,4 %
706.000
-214.000
-23 % -26,1 Mio. $
2022 Q2
13 Quartale
UNH-Symbol
15
CALL
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
81,9 Mio. $ 0,39 %
237.100
+102.100
+76 % +30,9 Mio. $
2023 Q2
9 Quartale
GDX-Symbol
16
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
79,1 Mio. $ 0,38 %
1.035.800
-18.600
-2 % -1,12 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
XLE-Symbol
17
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
78,2 Mio. $ 0,37 %
1.751.600
+592.000
+51 % +25,9 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
HOOD-Symbol
18
CALL
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
77,1 Mio. $ 0,37 %
538.300
-114.700
-18 % -12,5 Mio. $
2022 Q3
12 Quartale
RBLX-Symbol
19
CALL
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
69,5 Mio. $ 0,33 %
501.500
-33.400
-6 % -4,15 Mio. $
2023 Q1
10 Quartale
AXON-Symbol
20
Put
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
68,2 Mio. $ 0,32 %
95.000
+14.700
+18 % +11,2 Mio. $
2023 Q1
10 Quartale
SMCI-Symbol
21
Put
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
68 Mio. $ 0,32 %
1.417.500
+142.100
+11 % +6,79 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
BABA-Symbol
22
Put
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
67,4 Mio. $ 0,32 %
377.200
-90.100
-19 % -11,8 Mio. $
2022 Q2
13 Quartale
AVGO-Symbol
23
CALL
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
67,1 Mio. $ 0,32 %
203.400
+18.700
+10 % +5,74 Mio. $
2022 Q2
13 Quartale
XLE-Symbol
24
CALL
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
65,5 Mio. $ 0,31 %
1.465.200
+542.800
+59 % +23,8 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
PDD-Symbol
25
CALL
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
64,4 Mio. $ 0,31 %
487.500
+93.900
+24 % +11,1 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Glenmede Investment Management Philadelphia, Pennsylvania 20,7 Mrd. $ AUM
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Eisler Capital Management London, United Kingdom 22,6 Mrd. $ AUM 9,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jarislowsky, Fraser Ltd
Jarislowsky, Fraser Ltd Montreal, Quebec, Canada 18,2 Mrd. $ AUM 22,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Burgundy Asset Management
Burgundy Asset Management Toronto, Ontario, Canada 10,6 Mrd. $ AUM 13,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Synovus Financial
Synovus Financial Columbus, Georgia 8,74 Mrd. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waverton Investment Management
Waverton Investment Management London, United Kingdom 7,77 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AXA Investment Managers
AXA Investment Managers Puteaux, France 37,1 Mrd. $ AUM
Stonegate Investment Group
Stonegate Investment Group Birmingham, Alabama 4,31 Mrd. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cubist Systematic Strategies für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Cubist Systematic Strategies 3.694 Positionen im Wert von 21 Mrd. $, ein Rückgang um 3,5 % gegenüber 21,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6 % des Portfolios aus.

Cubist Systematic Strategies zog im Q3 2025 netto 2,52 Mrd. $ ab, schloss 746 Positionen und reduzierte 1.135 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Adobe – eine Position im geschätzten Wert von 111 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Cubist Systematic Strategies eine neue Position in Keurig Dr Pepper im Wert von 60,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cubist Systematic Strategies im Q3 2025 war Keurig Dr Pepper: 2.366.205 Aktien im Wert von 60,4 Mio. $.
  • Cubist Systematic Strategies hat seine Position in Boston Scientific in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cubist Systematic Strategies im Q3 2025 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 62,3 Mio. $.
  • Cubist Systematic Strategies hat seine Position in Adobe im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 111 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cubist Systematic Strategies machen im Q3 2025 6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21 Mrd. $ aus.
  • Cubist Systematic Strategies eröffnete 805 neue Positionen und schloss 746 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Cubist Systematic Strategies sank gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 21 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cubist Systematic Strategies für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .