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Cubist Systematic Strategies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$210億
売買回転率
41.99%
推定1年リターン
21.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.25%
1年予想リターン
+21.48%
3年間の予想リターン
+78.34%
5年予想リターン
+110.56%
10年間の推定リターン
+239.04%
AUM
$210億
運用資産残高の伸び率
-$7.59億
(-3.5%)
資金フロー
-$25.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
5.95%
保有額
3,694
新規
805
買い増し
903
減少
1,135
解消
746
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+$7416万 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+$4672万 |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+$4639万 |
| 4 |
KeyCorp
KEY
|
+$4389万 |
| 5 |
TE Connectivity
TEL
|
+$4084万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+$1.11億 |
| 2 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+$1.01億 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$9871万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$9738万 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+$7358万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.99% |
| 2 | 情報技術 | 6.05% |
| 3 | 金融 | 5.25% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.82% |
| 5 | ヘルスケア | 3.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $1.71億 | 0.82% |
2,239,300
+1,332,300
| +147% | +$8023万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
2
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1.65億 | 0.78% |
463,100
+99,100
| +27% | +$3158万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
3
プット
Oracle
ORCL
$3887億
| $1.36億 | 0.65% |
482,600
+251,600
| +109% | +$6407万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
|
4
コール
Oracle
ORCL
$3887億
| $1.28億 | 0.61% |
453,800
+24,700
| +6% | +$629万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
|
5
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1.18億 | 0.56% |
330,900
+76,600
| +30% | +$2441万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
6
プット
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1.16億 | 0.55% |
337,000
+196,200
| +139% | +$5934万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
7
コール
Palantir
PLTR
$4470億
| $1.1億 | 0.52% |
600,500
-170,600
| -22% | -$2765万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
8
プット
Robinhood
HOOD
$889億
| $1.05億 | 0.5% |
736,700
+107,500
| +17% | +$1172万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
|
9
プット
Palantir
PLTR
$4470億
| $1.03億 | 0.49% |
563,000
+68,600
| +14% | +$1112万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
10
プット
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| $9853万 | 0.47% |
877,600
+175,800
| +25% | +$1221万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
|
11
Boston Scientific
BSX
$643億
| $8817万 | 0.42% |
903,124
+451,164
| +100% | +$4672万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
12
コール
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $8693万 | 0.41% |
465,900
+6,000
| +1% | +$105万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
13
プット
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $8527万 | 0.41% |
954,100
+75,800
| +9% | +$663万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
14
コール
Netflix
NFLX
$2937億
| $8464万 | 0.4% |
706,000
-214,000
| -23% | -$2612万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
|
15
コール
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $8187万 | 0.39% |
237,100
+102,100
| +76% | +$3088万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
|
16
コール
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $7914万 | 0.38% |
1,035,800
-18,600
| -2% | -$112万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
17
プット
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $7824万 | 0.37% |
1,751,600
+592,000
| +51% | +$2592万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
|
18
コール
Robinhood
HOOD
$889億
| $7707万 | 0.37% |
538,300
-114,700
| -18% | -$1251万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
19
コール
Roblox
RBLX
$354億
| $6947万 | 0.33% |
501,500
-33,400
| -6% | -$415万 |
2023 Q1
10四半期
|
|
20
プット
Axon Enterprise
AXON
$317億
| $6818万 | 0.32% |
95,000
+14,700
| +18% | +$1115万 |
2023 Q1
10四半期
|
|
21
プット
Super Micro Computer
SMCI
$208億
| $6795万 | 0.32% |
1,417,500
+142,100
| +11% | +$679万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
22
プット
Alibaba
BABA
$2714億
| $6742万 | 0.32% |
377,200
-90,100
| -19% | -$1181万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
23
コール
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $6710万 | 0.32% |
203,400
+18,700
| +10% | +$574万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
|
24
コール
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $6545万 | 0.31% |
1,465,200
+542,800
| +59% | +$2376万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
25
コール
Pinduoduo
PDD
$1153億
| $6443万 | 0.31% |
487,500
+93,900
| +24% | +$1112万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Cubist Systematic Strategiesの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Cubist Systematic Strategiesは$210億相当のポジションを3,694件保有しており、前四半期の$218億から3.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6% を占めています。
Cubist Systematic Strategiesは2025年第3四半期に純額で$25.2億を引き出し、746銘柄のポジションを解消し、1,135銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAdobeで、推定 $1.11億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち67%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Cubist Systematic Strategiesは$6036万相当のKeurig Dr Pepperの新規ポジションを取りました。
- Cubist Systematic Strategiesが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKeurig Dr Pepperで、株数は2,366,205株、評価額は$6036万でした。
- Cubist Systematic Strategiesは2025年第3四半期にBoston Scientificの保有額を最も増やし、増加額は推定$4672万でした。
- Cubist Systematic Strategiesが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMcDonald'sで、推定$6230万相当を減らしました。
- Cubist Systematic Strategiesは2025年第3四半期にAdobeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.11億でした。
- 2025年第3四半期時点で、Cubist Systematic Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$210億のポートフォリオの6%を占めています。
- Cubist Systematic Strategiesは2025年第3四半期に新たに805件のポジションを取り、746件のポジションを解消しました。
- Cubist Systematic Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%減少し、$210億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のCubist Systematic Strategiesの 13F報告書 に基づいています。