에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Cubist Systematic Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$210억
회전율
41.99%
1년 추정 수익률
21.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.25%
1년 예상 수익률
+21.48%
3년 예상 수익률
+78.34%
5년 예상 수익률
+110.56%
10년 예상 수익률
+239.04%
AUM
US$210억
AUM 성장
-US$7.59억
(-3.5%)
자금 흐름
-US$25.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.95%
보유액
3,694
신규
805
증가
903
축소
1,135
청산됨
746
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$7416만 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$4672만 |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+US$4639만 |
| 4 |
KeyCorp
KEY
|
+US$4389만 |
| 5 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$4084만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$1.11억 |
| 2 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$1.01억 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$9871만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$9738만 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$7358만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.99% |
| 2 | 정보기술 | 6.05% |
| 3 | 금융 | 5.25% |
| 4 | 산업재 | 4.82% |
| 5 | 건강관리 | 3.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$1.71억 | 0.82% |
2,239,300
+1,332,300
| +147% | +US$8023만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1.65억 | 0.78% |
463,100
+99,100
| +27% | +US$3158만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3
풋옵션
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1.36억 | 0.65% |
482,600
+251,600
| +109% | +US$6407만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1.28억 | 0.61% |
453,800
+24,700
| +6% | +US$629만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
|
5
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1.18억 | 0.56% |
330,900
+76,600
| +30% | +US$2441만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
6
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1.16억 | 0.55% |
337,000
+196,200
| +139% | +US$5934만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
7
콜옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$1.1억 | 0.52% |
600,500
-170,600
| -22% | -US$2765만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
8
풋옵션
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$1.05억 | 0.5% |
736,700
+107,500
| +17% | +US$1172만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$1.03억 | 0.49% |
563,000
+68,600
| +14% | +US$1112만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
10
풋옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$9853만 | 0.47% |
877,600
+175,800
| +25% | +US$1221만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
11
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$8817만 | 0.42% |
903,124
+451,164
| +100% | +US$4672만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
12
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8693만 | 0.41% |
465,900
+6,000
| +1% | +US$105만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
13
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$8527만 | 0.41% |
954,100
+75,800
| +9% | +US$663만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
14
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$8464만 | 0.4% |
706,000
-214,000
| -23% | -US$2612만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
|
15
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$8187만 | 0.39% |
237,100
+102,100
| +76% | +US$3088만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
16
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$7914만 | 0.38% |
1,035,800
-18,600
| -2% | -US$112만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
17
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$7824만 | 0.37% |
1,751,600
+592,000
| +51% | +US$2592만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$7707만 | 0.37% |
538,300
-114,700
| -18% | -US$1251만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
19
콜옵션
Roblox
RBLX
US$354억
| US$6947만 | 0.33% |
501,500
-33,400
| -6% | -US$415만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
20
풋옵션
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$6818만 | 0.32% |
95,000
+14,700
| +18% | +US$1115만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
21
풋옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
| US$6795만 | 0.32% |
1,417,500
+142,100
| +11% | +US$679만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
22
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$6742만 | 0.32% |
377,200
-90,100
| -19% | -US$1181만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
23
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6710만 | 0.32% |
203,400
+18,700
| +10% | +US$574만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
|
24
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$6545만 | 0.31% |
1,465,200
+542,800
| +59% | +US$2376만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
25
콜옵션
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$6443만 | 0.31% |
487,500
+93,900
| +24% | +US$1112만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Cubist Systematic Strategies의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Cubist Systematic Strategies의 보유 포지션은 3,694개, 총액은 US$210억였으며 전 분기 US$218억보다 3.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6%를 차지해요.
Cubist Systematic Strategies은(는) 2025년 3분기에 순 US$25.2억을 회수했으며, 746개 포지션을 청산하고 1,135개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Adobe으로, 추정 US$1.11억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cubist Systematic Strategies는 Keurig Dr Pepper에 US$6036만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cubist Systematic Strategies의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Keurig Dr Pepper으로, US$6036만 상당의 2,366,205주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cubist Systematic Strategies로, 추정 증가액은 US$4672만 규모예요.
- Cubist Systematic Strategies의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 McDonald's이며, 추정 감소액은 US$6230만예요.
- Cubist Systematic Strategies는 2025년 3분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.11억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cubist Systematic Strategies의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$210억 중 6%를 차지해요.
- Cubist Systematic Strategies는 2025년 3분기에 신규 포지션 805개를 편입하고 746개를 청산했어요.
- Cubist Systematic Strategies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.5% 하락해 US$210억가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Cubist Systematic Strategies의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.