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Axiom Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$107억
회전율
10.2%
1년 추정 수익률
25.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.68%
1년 예상 수익률
+25.51%
3년 예상 수익률
+16.38%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$107억
AUM 성장
+US$15.2억
(+17%)
자금 흐름
+US$11.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.63%
보유액
304
신규
18
증가
243
축소
29
청산됨
13
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3.55억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2.29억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.07억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$7273만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6696만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$4652만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$3111만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2699만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$1820만 |
| 5 |
Main Sector Rotation ETF
SECT
|
+US$1777만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.19% |
| 2 | 정보기술 | 5.76% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.52% |
| 4 | 임의소비재 | 0.73% |
| 5 | 금융 | 0.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$27억 | 25.2% |
43,510,140
+3,687,912
| +9% | +US$2.29억 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$20.7억 | 19.3% |
27,905,696
+4,794,485
| +21% | +US$3.55억 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$7.22억 | 6.75% |
3,101,049
+312,321
| +11% | +US$7273만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$6.36억 | 5.95% |
3,798,605
+399,951
| +12% | +US$6696만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$5.63억 | 5.26% |
5,422,968
+455,586
| +9% | +US$4727만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$4.32억 | 4.04% |
1,687,493
+118,211
| +8% | +US$3029만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$3.43억 | 3.21% |
2,848,958
+147,952
| +5% | +US$1784만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2.98억 | 2.78% |
1,090,943
+25,469
| +2% | +US$695만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$2.79억 | 2.61% |
1,452,124
+102,423
| +8% | +US$1969만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$2.71억 | 2.54% |
2,947,591
+343,033
| +13% | +US$3159만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2.29억 | 2.14% |
1,353,600
+18,149
| +1% | +US$307만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$2.25억 | 2.11% |
1,416,880
+169,810
| +14% | +US$2699만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.07억 | 1.93% |
1,781,144
+1,754,562
| +6,601% | +US$2.07억 |
2024 Q2
1분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2.06억 | 1.92% |
4,625,853
+433,814
| +10% | +US$1931만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
15
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.4억
| US$1.45억 | 1.35% |
5,530,030
+564,318
| +11% | +US$1480만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.21억 | 1.13% |
541,915
+65,325
| +14% | +US$1459만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$8667만 | 0.81% |
1,744,484
-936,191
| -35% | -US$4652만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
18
Uber
UBER
US$1437억
| US$8021만 | 0.75% |
1,139,340
+26,298
| +2% | +US$185만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$7867만 | 0.74% |
445,536
+226,996
| +104% | +US$4008만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$6609만 | 0.62% |
848,646
-399,435
| -32% | -US$3111만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5012만 | 0.47% |
98,618
+16,516
| +20% | +US$840만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4993만 | 0.47% |
984,888
-49,127
| -5% | -US$250만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4836만 | 0.45% |
113,167
+7,002
| +7% | +US$299만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$3755만 | 0.35% |
478,467
-343,912
| -42% | -US$2699만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$3589만 | 0.34% |
242,784
+226,656
| +1,405% | +US$3444만 |
2024 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
WPL
Axiom Advisory의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Axiom Advisory는 US$107억 상당의 304개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$91.8억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Axiom Advisory는 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$11.7억을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 243개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Enphase Energy으로, 30,100주를 보유했으며 가치는 US$341만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Ultra-Short Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$4652만 규모 줄였습니다.
- Axiom Advisory의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Enphase Energy으로, US$341만 상당의 30,100주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Axiom Advisory로, 추정 증가액은 US$3.55억 규모예요.
- Axiom Advisory의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Ultra-Short Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4652만예요.
- Axiom Advisory는 2024년 3분기에 Main Sector Rotation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1777만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axiom Advisory의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$107억 중 78%를 차지해요.
- Axiom Advisory는 2024년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Axiom Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$107억에 이르렀어요.
2024년 10월 7일에 제출된 Axiom Advisory의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.