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Axiom Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.7 mil M
Rotación
10.2%
Rendimiento estimado a 1 año
25.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.38%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1525 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 1171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.63%
Posición
304
Nuevas
18
Aumentadas
243
Reducidas
29
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 355 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 229 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 207 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 72.7 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 46.5 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 31.1 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 27 M |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 18.2 M |
| 5 |
Main Sector Rotation ETF
SECT
|
+USD 17.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.19% |
| 2 | Tecnología | 5.76% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.52% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.73% |
| 5 | Finanzas | 0.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2697 M | 25.2% |
43,510,140
+3,687,912
| +9% | +USD 229 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 2066 M | 19.3% |
27,905,696
+4,794,485
| +21% | +USD 355 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 722 M | 6.75% |
3,101,049
+312,321
| +11% | +USD 72.7 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 636 M | 5.95% |
3,798,605
+399,951
| +12% | +USD 67 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 563 M | 5.26% |
5,422,968
+455,586
| +9% | +USD 47.3 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 432 M | 4.04% |
1,687,493
+118,211
| +8% | +USD 30.3 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 343 M | 3.21% |
2,848,958
+147,952
| +5% | +USD 17.8 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 298 M | 2.78% |
1,090,943
+25,469
| +2% | +USD 6.95 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 279 M | 2.61% |
1,452,124
+102,423
| +8% | +USD 19.7 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 271 M | 2.54% |
2,947,591
+343,033
| +13% | +USD 31.6 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 229 M | 2.14% |
1,353,600
+18,149
| +1% | +USD 3.07 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 225 M | 2.11% |
1,416,880
+169,810
| +14% | +USD 27 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 207 M | 1.93% |
1,781,144
+1,754,562
| +6,601% | +USD 207 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 206 M | 1.92% |
4,625,853
+433,814
| +10% | +USD 19.3 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1437 M
| USD 145 M | 1.35% |
5,530,030
+564,318
| +11% | +USD 14.8 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 121 M | 1.13% |
541,915
+65,325
| +14% | +USD 14.6 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 86.7 M | 0.81% |
1,744,484
-936,191
| -35% | -USD 46.5 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
18
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 80.2 M | 0.75% |
1,139,340
+26,298
| +2% | +USD 1.85 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
19
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 78.7 M | 0.74% |
445,536
+226,996
| +104% | +USD 40.1 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 66.1 M | 0.62% |
848,646
-399,435
| -32% | -USD 31.1 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 50.1 M | 0.47% |
98,618
+16,516
| +20% | +USD 8.4 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 49.9 M | 0.47% |
984,888
-49,127
| -5% | -USD 2.5 M |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 48.4 M | 0.45% |
113,167
+7,002
| +7% | +USD 2.99 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 37.5 M | 0.35% |
478,467
-343,912
| -42% | -USD 27 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 35.9 M | 0.34% |
242,784
+226,656
| +1,405% | +USD 34.4 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WPL
Revisión del portafolio de Axiom Advisory en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Axiom Advisory mantenía 304 posiciones por un valor de USD 10.7 mil M, un aumento de 17% frente a los USD 9177 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Axiom Advisory destinó USD 1171 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 243 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Enphase Energy: 30,100 acciones con un valor de USD 3.41 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, por un valor estimado de USD 46.5 M.
- La mayor compra de Axiom Advisory en T3 2024 fue Enphase Energy: 30,100 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- Axiom Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 355 M.
- La mayor reducción de Axiom Advisory durante T3 2024 fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 46.5 M.
- Axiom Advisory cerró por completo su posición en Main Sector Rotation ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 17.8 M.
- Las diez principales posiciones de Axiom Advisory representan 78% de su cartera de USD 10.7 mil M en T3 2024.
- Axiom Advisory abrió 18 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Axiom Advisory aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.7 mil M.
Según el Informe 13F de Axiom Advisory correspondiente a T3 2024, presentado el 7 oct 2024.