Wir sind mit live! Mehr erfahren
Axiom Advisory

Axiom Advisory Portfolio-Positionen

AUM 10,7 Mrd. $ Umschlag 10,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,52 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,17 Mrd. $
Kapitalfluss %
10,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,63 %
Position
304
Neu
18
Aufgestockt
243
Reduziert
29
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+355 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+229 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+207 Mio. $
4
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+72,7 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+46,5 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+31,1 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+27 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+18,2 Mio. $
5
SECT-Symbol
Main Sector Rotation ETF
SECT
+17,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,19 %
2 Technologie 5,76 %
3 Kommunikationsdienste 2,52 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,73 %
5 Finanzwesen 0,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,7 Mrd. $ 25,2 %
43.510.140
+3.687.912
+9 % +229 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,07 Mrd. $ 19,3 %
27.905.696
+4.794.485
+21 % +355 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
VOT-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
722 Mio. $ 6,75 %
3.101.049
+312.321
+11 % +72,7 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
636 Mio. $ 5,95 %
3.798.605
+399.951
+12 % +67 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
EFG-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
563 Mio. $ 5,26 %
5.422.968
+455.586
+9 % +47,3 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
VBK-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
432 Mio. $ 4,04 %
1.687.493
+118.211
+8 % +30,3 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
VSS-Symbol
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
343 Mio. $ 3,21 %
2.848.958
+147.952
+5 % +17,8 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
298 Mio. $ 2,78 %
1.090.943
+25.469
+2 % +6,95 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
VBR-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
279 Mio. $ 2,61 %
1.452.124
+102.423
+8 % +19,7 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
271 Mio. $ 2,54 %
2.947.591
+343.033
+13 % +31,6 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
229 Mio. $ 2,14 %
1.353.600
+18.149
+1 % +3,07 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
VOE-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
225 Mio. $ 2,11 %
1.416.880
+169.810
+14 % +27 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
207 Mio. $ 1,93 %
1.781.144
+1.754.562
+6.601 % +207 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
206 Mio. $ 1,92 %
4.625.853
+433.814
+10 % +19,3 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
COMT-Symbol
15
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,44 Mrd. $
145 Mio. $ 1,35 %
5.530.030
+564.318
+11 % +14,8 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
121 Mio. $ 1,13 %
541.915
+65.325
+14 % +14,6 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
VUSB-Symbol
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
86,7 Mio. $ 0,81 %
1.744.484
-936.191
-35 % -46,5 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
UBER-Symbol
18
Uber
UBER
144 Mrd. $
80,2 Mio. $ 0,75 %
1.139.340
+26.298
+2 % +1,85 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
QCOM-Symbol
19
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
78,7 Mio. $ 0,74 %
445.536
+226.996
+104 % +40,1 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
BSV-Symbol
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
66,1 Mio. $ 0,62 %
848.646
-399.435
-32 % -31,1 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
50,1 Mio. $ 0,47 %
98.618
+16.516
+20 % +8,4 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
49,9 Mio. $ 0,47 %
984.888
-49.127
-5 % -2,5 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
48,4 Mio. $ 0,45 %
113.167
+7.002
+7 % +2,99 Mio. $
2022 Q2
9 Quartale
VCSH-Symbol
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
37,5 Mio. $ 0,35 %
478.467
-343.912
-42 % -27 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
AMD-Symbol
25
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
35,9 Mio. $ 0,34 %
242.784
+226.656
+1.405 % +34,4 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SpiderRock Advisors
SpiderRock Advisors Wilimington, Delaware 6,29 Mrd. $ AUM
WPL
Winder Pte Ltd Singapore 5,59 Mrd. $ AUM 41,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eisler Capital (US)
Eisler Capital (US) New York 4,67 Mrd. $ AUM 35,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Trust
Raymond James Trust St. Petersburg, Florida 4,6 Mrd. $ AUM 33,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Scout Investments
Scout Investments Kansas City, Missouri 3,8 Mrd. $ AUM 45,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fort Pitt Capital Group
Fort Pitt Capital Group Pittsburgh, Pennsylvania 3,55 Mrd. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prio Wealth Limited Partnership
Prio Wealth Limited Partnership Boston, Massachusetts 3,41 Mrd. $ AUM 44,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cowen and Company
Cowen and Company New York 2,97 Mrd. $ AUM 105,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Axiom Advisory für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Axiom Advisory 304 Positionen im Wert von 10,7 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 9,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Axiom Advisory investierte 1,17 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 243 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Enphase Energy: 30.100 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Ultra-Short Bond ETF; sie wurde auf 46,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Axiom Advisory im Q3 2024 war Enphase Energy: 30.100 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
  • Axiom Advisory hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 355 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Axiom Advisory im Q3 2024 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 46,5 Mio. $.
  • Axiom Advisory hat seine Position in Main Sector Rotation ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Axiom Advisory machen im Q3 2024 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,7 Mrd. $ aus.
  • Axiom Advisory eröffnete 18 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Axiom Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 10,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Axiom Advisory für Q3 2024 am 7. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .