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Axiom Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$107億
売買回転率
10.2%
推定1年リターン
25.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.68%
1年予想リターン
+25.51%
3年間の予想リターン
+16.38%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$107億
運用資産残高の伸び率
+$15.2億
(+17%)
資金フロー
+$11.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.63%
保有額
304
新規
18
買い増し
243
減少
29
解消
13
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$3.55億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$2.29億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2.07億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$7273万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$6696万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$4652万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$3111万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$2699万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$1820万 |
| 5 |
Main Sector Rotation ETF
SECT
|
+$1777万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.19% |
| 2 | 情報技術 | 5.76% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.52% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.73% |
| 5 | 金融 | 0.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $27億 | 25.2% |
43,510,140
+3,687,912
| +9% | +$2.29億 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $20.7億 | 19.3% |
27,905,696
+4,794,485
| +21% | +$3.55億 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $7.22億 | 6.75% |
3,101,049
+312,321
| +11% | +$7273万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $6.36億 | 5.95% |
3,798,605
+399,951
| +12% | +$6696万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $5.63億 | 5.26% |
5,422,968
+455,586
| +9% | +$4727万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $4.32億 | 4.04% |
1,687,493
+118,211
| +8% | +$3029万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $3.43億 | 3.21% |
2,848,958
+147,952
| +5% | +$1784万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2.98億 | 2.78% |
1,090,943
+25,469
| +2% | +$695万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $2.79億 | 2.61% |
1,452,124
+102,423
| +8% | +$1969万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $2.71億 | 2.54% |
2,947,591
+343,033
| +13% | +$3159万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2.29億 | 2.14% |
1,353,600
+18,149
| +1% | +$307万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $2.25億 | 2.11% |
1,416,880
+169,810
| +14% | +$2699万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.07億 | 1.93% |
1,781,144
+1,754,562
| +6,601% | +$2.07億 |
2024 Q2
1四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $2.06億 | 1.92% |
4,625,853
+433,814
| +10% | +$1931万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
15
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
$14.4億
| $1.45億 | 1.35% |
5,530,030
+564,318
| +11% | +$1480万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.21億 | 1.13% |
541,915
+65,325
| +14% | +$1459万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $8667万 | 0.81% |
1,744,484
-936,191
| -35% | -$4652万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
18
Uber
UBER
$1437億
| $8021万 | 0.75% |
1,139,340
+26,298
| +2% | +$185万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
19
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $7867万 | 0.74% |
445,536
+226,996
| +104% | +$4008万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $6609万 | 0.62% |
848,646
-399,435
| -32% | -$3111万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5012万 | 0.47% |
98,618
+16,516
| +20% | +$840万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4993万 | 0.47% |
984,888
-49,127
| -5% | -$250万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4836万 | 0.45% |
113,167
+7,002
| +7% | +$299万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $3755万 | 0.35% |
478,467
-343,912
| -42% | -$2699万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $3589万 | 0.34% |
242,784
+226,656
| +1,405% | +$3444万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
WPL
Axiom Advisoryの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Axiom Advisoryは304銘柄を保有し、保有額は$107億でした。前四半期の$91.8億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Axiom Advisoryは2024年第3四半期に純新規資金として$11.7億を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち243銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEnphase Energyで、保有株数は30,100株、評価額は$341万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定$4652万相当を売却しました。
- Axiom Advisoryが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEnphase Energyで、株数は30,100株、評価額は$341万でした。
- Axiom Advisoryは2024年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.55億でした。
- Axiom Advisoryが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定$4652万相当を減らしました。
- Axiom Advisoryは2024年第3四半期にMain Sector Rotation ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1777万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Axiom Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$107億のポートフォリオの78%を占めています。
- Axiom Advisoryは2024年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Axiom Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$107億となりました。
2024年10月7日に提出された、2024年第3四半期分のAxiom Advisoryの 13F報告書 に基づいています。