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Axiom Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 10,7 bi
Giro
10,2%
Retorno est. (1 ano)
25,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,68%
Retorno est. (1 ano)
+25,51%
Retorno est. (3 anos)
+16,38%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,52 bi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 1,17 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,63%
Posição
304
Nova
18
Aumentada
243
Reduzida
29
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 355 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 229 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 207 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 72,7 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 46,5 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 31,1 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 18,2 mi |
| 5 |
Main Sector Rotation ETF
SECT
|
+US$ 17,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,19% |
| 2 | Tecnologia | 5,76% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,52% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,73% |
| 5 | Financeiro | 0,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,7 bi | 25,2% |
43.510.140
+3.687.912
| +9% | +US$ 229 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 2,07 bi | 19,3% |
27.905.696
+4.794.485
| +21% | +US$ 355 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 722 mi | 6,75% |
3.101.049
+312.321
| +11% | +US$ 72,7 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 636 mi | 5,95% |
3.798.605
+399.951
| +12% | +US$ 67 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 563 mi | 5,26% |
5.422.968
+455.586
| +9% | +US$ 47,3 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 432 mi | 4,04% |
1.687.493
+118.211
| +8% | +US$ 30,3 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 343 mi | 3,21% |
2.848.958
+147.952
| +5% | +US$ 17,8 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 298 mi | 2,78% |
1.090.943
+25.469
| +2% | +US$ 6,95 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 279 mi | 2,61% |
1.452.124
+102.423
| +8% | +US$ 19,7 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 271 mi | 2,54% |
2.947.591
+343.033
| +13% | +US$ 31,6 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 229 mi | 2,14% |
1.353.600
+18.149
| +1% | +US$ 3,07 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 225 mi | 2,11% |
1.416.880
+169.810
| +14% | +US$ 27 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 207 mi | 1,93% |
1.781.144
+1.754.562
| +6.601% | +US$ 207 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 206 mi | 1,92% |
4.625.853
+433.814
| +10% | +US$ 19,3 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,44 bi
| US$ 145 mi | 1,35% |
5.530.030
+564.318
| +11% | +US$ 14,8 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 121 mi | 1,13% |
541.915
+65.325
| +14% | +US$ 14,6 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 86,7 mi | 0,81% |
1.744.484
-936.191
| -35% | -US$ 46,5 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
18
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 80,2 mi | 0,75% |
1.139.340
+26.298
| +2% | +US$ 1,85 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 78,7 mi | 0,74% |
445.536
+226.996
| +104% | +US$ 40,1 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 66,1 mi | 0,62% |
848.646
-399.435
| -32% | -US$ 31,1 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 50,1 mi | 0,47% |
98.618
+16.516
| +20% | +US$ 8,4 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 49,9 mi | 0,47% |
984.888
-49.127
| -5% | -US$ 2,5 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 48,4 mi | 0,45% |
113.167
+7.002
| +7% | +US$ 2,99 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 37,5 mi | 0,35% |
478.467
-343.912
| -42% | -US$ 27 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 35,9 mi | 0,34% |
242.784
+226.656
| +1.405% | +US$ 34,4 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
WPL
Revisão da carteira de Axiom Advisory no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Axiom Advisory detinha 304 posições avaliadas em US$ 10,7 bi, alta de 17% em relação a US$ 9,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Axiom Advisory alocou US$ 1,17 bi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 18 novas posições e aumentando 243 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Enphase Energy: 30.100 ações no valor de US$ 3,41 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 46,5 mi.
- A maior compra de Axiom Advisory no T3 2024 foi Enphase Energy: 30.100 ações no valor de US$ 3,41 mi.
- Axiom Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 355 mi.
- A maior redução de Axiom Advisory em T3 2024 foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 46,5 mi.
- Axiom Advisory encerrou totalmente sua posição em Main Sector Rotation ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 17,8 mi.
- As dez maiores posições de Axiom Advisory representam 78% de sua carteira de US$ 10,7 bi no T3 2024.
- Axiom Advisory abriu 18 novas posições e encerrou 13 em T3 2024.
- O valor da carteira de Axiom Advisory subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Axiom Advisory referente a T3 2024, protocolado em 7 de out. de 2024.