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Raymond James & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 164 mil M
Rotación
8.68%
Rendimiento estimado a 1 año
33.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.66%
Rendimiento estimado a 10 años
+221.89%
AUM
USD 164 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.8 mil M
(+7.7%)
Flujo de capital
+USD 2210 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.88%
Posición
4,146
Nuevas
203
Aumentadas
1,918
Reducidas
1,677
Cerradas
157
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 520 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 332 M |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 320 M |
| 4 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 265 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 237 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 516 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+USD 512 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 348 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 162 M |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 142 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.84% |
| 2 | Tecnología | 16.27% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Atención médica | 7.98% |
| 5 | Industriales | 6.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 12.3 mil M | 7.52% |
23,383,328
+277,818
| +1% | +USD 141 M |
2014 Q2
41 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 7197 M | 4.39% |
71,065,150
+2,376,267
| +3% | +USD 237 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4833 M | 2.95% |
11,231,478
+116,380
| +1% | +USD 49.7 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4363 M | 2.66% |
18,723,611
-727,583
| -4% | -USD 162 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2902 M | 1.77% |
23,897,284
-734,387
| -3% | -USD 86.7 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2646 M | 1.61% |
14,198,992
+952,280
| +7% | +USD 174 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2344 M | 1.43% |
30,028,727
+281,791
| +0.9% | +USD 21.1 M |
2015 Q1
38 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2186 M | 1.33% |
12,674,158
-591,792
| -4% | -USD 94.9 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1942 M | 1.18% |
9,209,202
+46,874
| +0.5% | +USD 9.9 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1714 M | 1.04% |
27,500,341
+8,628,060
| +46% | +USD 520 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1572 M | 0.96% |
9,477,384
-81,294
| -0.9% | -USD 13.6 M |
2015 Q4
35 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1483 M | 0.9% |
2,590,883
+2,751
| +0.1% | +USD 1.42 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1442 M | 0.88% |
3,558,347
+2,273
| +0.1% | +USD 829 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1433 M | 0.87% |
2,498,414
+34,170
| +1% | +USD 18.9 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
15
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1381 M | 0.84% |
2,361,396
+587,088
| +33% | +USD 332 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1354 M | 0.83% |
16,766,325
+484,196
| +3% | +USD 35.6 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
17
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 1215 M | 0.74% |
3,665,425
-111,790
| -3% | -USD 34.2 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1192 M | 0.73% |
4,336,011
+109,790
| +3% | +USD 29.7 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1158 M | 0.71% |
9,904,939
+133,903
| +1% | +USD 15.1 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1132 M | 0.69% |
2,460,385
-1,742
| -0.1% | -USD 770 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1121 M | 0.68% |
9,874,714
+114,080
| +1% | +USD 13.6 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1112 M | 0.68% |
6,864,404
+596,984
| +10% | +USD 95.1 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
23
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 1024 M | 0.62% |
2,278,531
-41,100
| -2% | -USD 17.1 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1024 M | 0.62% |
15,529,436
+32,068
| +0.2% | +USD 2.01 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 986 M | 0.6% |
10,503,648
+49,552
| +0.5% | +USD 4.49 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
Fondos similares
WPL
Revisión del portafolio de Raymond James & Associates en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Raymond James & Associates mantenía 4,146 posiciones por un valor de USD 164 mil M, un aumento de 7.7% frente a los USD 152 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Raymond James & Associates muestra 203 nuevos, Aumentaron 1,918, 1,677 reducidas y 157 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF: 724,171 acciones con un valor de USD 20.9 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 516 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Raymond James & Associates en T3 2024 fue AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF: 724,171 acciones por un valor de USD 20.9 M.
- Raymond James & Associates fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 520 M.
- La mayor reducción de Raymond James & Associates durante T3 2024 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 516 M.
- Raymond James & Associates cerró por completo su posición en Ferguson en T3 2024, con una venta estimada de USD 63.3 M.
- Las diez principales posiciones de Raymond James & Associates representan 26% de su cartera de USD 164 mil M en T3 2024.
- Raymond James & Associates abrió 203 posiciones nuevas y cerró 157 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Raymond James & Associates aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 164 mil M.
Según el Informe 13F de Raymond James & Associates correspondiente a T3 2024, presentado el 18 oct 2024.