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Raymond James & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1641억
회전율
8.68%
1년 추정 수익률
33.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.15%
1년 예상 수익률
+33.91%
3년 예상 수익률
+39.99%
5년 예상 수익률
+107.66%
10년 예상 수익률
+221.89%
AUM
US$1641억
AUM 성장
+US$118억
(+7.7%)
자금 흐름
+US$22.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.88%
보유액
4,146
신규
203
증가
1,918
축소
1,677
청산됨
157
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.9
년
평균 보유 기간 주식만
5.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$5.2억 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3.32억 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$3.2억 |
| 4 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$2.65억 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2.37억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5.16억 |
| 2 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+US$5.12억 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$3.48억 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.62억 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$1.42억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.84% |
| 2 | 정보기술 | 16.27% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 건강관리 | 7.98% |
| 5 | 산업재 | 6.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$123억 | 7.52% |
23,383,328
+277,818
| +1% | +US$1.41억 |
2014 Q2
41개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$72억 | 4.39% |
71,065,150
+2,376,267
| +3% | +US$2.37억 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$48.3억 | 2.95% |
11,231,478
+116,380
| +1% | +US$4975만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$43.6억 | 2.66% |
18,723,611
-727,583
| -4% | -US$1.62억 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$29억 | 1.77% |
23,897,284
-734,387
| -3% | -US$8675만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$26.5억 | 1.61% |
14,198,992
+952,280
| +7% | +US$1.74억 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$23.4억 | 1.43% |
30,028,727
+281,791
| +0.9% | +US$2109만 |
2015 Q1
38개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$21.9억 | 1.33% |
12,674,158
-591,792
| -4% | -US$9487만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$19.4억 | 1.18% |
9,209,202
+46,874
| +0.5% | +US$987만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$17.1억 | 1.04% |
27,500,341
+8,628,060
| +46% | +US$5.2억 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$15.7억 | 0.96% |
9,477,384
-81,294
| -0.9% | -US$1364만 |
2015 Q4
35개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$14.8억 | 0.9% |
2,590,883
+2,751
| +0.1% | +US$142만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089억
| US$14.4억 | 0.88% |
3,558,347
+2,273
| +0.1% | +US$82.9만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$14.3억 | 0.87% |
2,498,414
+34,170
| +1% | +US$1889만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$13.8억 | 0.84% |
2,361,396
+587,088
| +33% | +US$3.32억 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$13.5억 | 0.83% |
16,766,325
+484,196
| +3% | +US$3556만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
17
Eaton
ETN
US$1520억
| US$12.1억 | 0.74% |
3,665,425
-111,790
| -3% | -US$3416만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$11.9억 | 0.73% |
4,336,011
+109,790
| +3% | +US$2968만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$11.6억 | 0.71% |
9,904,939
+133,903
| +1% | +US$1513만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$11.3억 | 0.69% |
2,460,385
-1,742
| -0.1% | -US$77만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
21
Merck
MRK
US$3601억
| US$11.2억 | 0.68% |
9,874,714
+114,080
| +1% | +US$1355만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$11.1억 | 0.68% |
6,864,404
+596,984
| +10% | +US$9512만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
23
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$10.2억 | 0.62% |
2,278,531
-41,100
| -2% | -US$1714만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$10.2억 | 0.62% |
15,529,436
+32,068
| +0.2% | +US$201만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$9.9억 | 0.6% |
10,503,648
+49,552
| +0.5% | +US$449만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
Raymond James & Associates의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Raymond James & Associates는 US$1641억 상당의 4,146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1523억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Raymond James & Associates의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 203개, 1,918개 증가, 1,677개 감소 및 157개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF으로, 724,171주를 보유했으며 가치는 US$2089만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 추정 금액은 US$5.16억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Raymond James & Associates의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF으로, US$2089만 상당의 724,171주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Raymond James & Associates로, 추정 증가액은 US$5.2억 규모예요.
- Raymond James & Associates의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5.16억예요.
- Raymond James & Associates는 2024년 3분기에 Ferguson 보유분을 전량 매도해 추정 US$6333만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Raymond James & Associates의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1641억 중 26%를 차지해요.
- Raymond James & Associates는 2024년 3분기에 신규 포지션 203개를 편입하고 157개를 청산했어요.
- Raymond James & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$1641억에 이르렀어요.
2024년 10월 18일에 제출된 Raymond James & Associates의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.