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Raymond James Financial Services Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$751억
회전율
10.04%
1년 추정 수익률
31.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.59%
1년 예상 수익률
+31.89%
3년 예상 수익률
+38.17%
5년 예상 수익률
+106.56%
10년 예상 수익률
+217.69%
AUM
US$751억
AUM 성장
+US$47.3억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.74%
보유액
3,595
신규
203
증가
1,689
축소
1,447
청산됨
158
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1.36억 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$8745만 |
| 4 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$7626만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4786만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$1.66억 |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$6656만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5981만 |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$5391만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$5315만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.35% |
| 2 | 정보기술 | 12.7% |
| 3 | 금융 | 6.39% |
| 4 | 헬스케어 | 5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$21.3억 | 2.83% |
9,130,395
-238,008
| -3% | -US$5315만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$17.6억 | 2.34% |
4,079,028
-123,452
| -3% | -US$5277만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$17억 | 2.26% |
2,939,808
+86,080
| +3% | +US$4786만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$16억 | 2.12% |
3,023,380
-21,162
| -0.7% | -US$1076만 |
2015 Q3
36개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$12억 | 1.6% |
2,095,415
+48,950
| +2% | +US$2707만 |
2018 Q1
26개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$11.9억 | 1.58% |
9,771,070
-312,500
| -3% | -US$3691만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$11.2억 | 1.5% |
2,299,799
+58,290
| +3% | +US$2758만 |
2014 Q3
40개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$9.41억 | 1.25% |
5,051,637
-94,426
| -2% | -US$1723만 |
2015 Q3
36개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$8.7억 | 1.16% |
4,126,602
-179,498
| -4% | -US$3781만 |
2018 Q1
26개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$8.23억 | 1.1% |
4,715,150
+522,307
| +12% | +US$8745만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$7.78억 | 1.04% |
4,509,993
-207,597
| -4% | -US$3328만 |
2016 Q1
34개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$6.52억 | 0.87% |
2,304,050
-28,148
| -1% | -US$768만 |
2014 Q3
40개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3479억
| US$6.43억 | 0.86% |
1,586,752
-42,739
| -3% | -US$1559만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$6.24억 | 0.83% |
1,355,588
-7,518
| -0.6% | -US$332만 |
2016 Q2
33개 분기
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$6.19억 | 0.83% |
7,670,626
-152,442
| -2% | -US$1120만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$5.94억 | 0.79% |
9,002,968
-93,732
| -1% | -US$589만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$5.64억 | 0.75% |
8,807,712
+647,574
| +8% | +US$4014만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$5.62억 | 0.75% |
3,389,063
-112,612
| -3% | -US$1889만 |
2015 Q4
35개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$5.55억 | 0.74% |
7,114,331
+84,918
| +1% | +US$636만 |
2015 Q3
36개 분기
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$5.4억 | 0.72% |
8,612,535
-209,239
| -2% | -US$1261만 |
2016 Q2
33개 분기
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$5.16억 | 0.69% |
4,025,812
+73,033
| +2% | +US$902만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$5.09억 | 0.68% |
869,710
+55,710
| +7% | +US$3151만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$5.05억 | 0.67% |
4,982,945
-57,535
| -1% | -US$574만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$4.98억 | 0.66% |
17,673,306
+118,791
| +0.7% | +US$324만 |
2015 Q3
36개 분기
|
|
25
Eaton
ETN
US$1371억
| US$4.81억 | 0.64% |
1,450,632
-125,120
| -8% | -US$3823만 |
2015 Q3
36개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
Raymond James Financial Services Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Raymond James Financial Services Advisors 측은 US$751억 상당의 3,595개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$704억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Raymond James Financial Services Advisors의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 203개, 1,689개 증가, 1,447개 감소 및 158개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 주식으로, 478,905주를 보유했으며 가치는 US$2928만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cisco 주식으로, 추정 금액은 US$1.66억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Raymond James Financial Services Advisors의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 주식으로, US$2928만 상당의 478,905주를 매수했어요.
- Raymond James Financial Services Advisors 측이 2024년 3분기에 Analog Devices 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.36억 규모예요.
- Raymond James Financial Services Advisors의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1.66억예요.
- Raymond James Financial Services Advisors 측은 2024년 3분기에 iShares MSCI Poland ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2946만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Raymond James Financial Services Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$751억 중 18% 비중을 차지해요.
- Raymond James Financial Services Advisors 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 203개를 편입하고 158개를 청산했어요.
- Raymond James Financial Services Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$751억에 이르렀어요.
2024년 10월 18일에 제출된 Raymond James Financial Services Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.