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Eisler Capital (UK) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$217억
회전율
26.96%
1년 추정 수익률
0.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.21%
1년 예상 수익률
+0.34%
3년 예상 수익률
+3.95%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$217억
AUM 성장
+US$61.4억
(+40%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.29%
보유액
601
신규
125
증가
253
축소
138
청산됨
37
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+US$3034만 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$1473만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1357만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$1214만 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$994만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$1521만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1410만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$1127만 |
| 4 |
WestRock Company
WRK
|
+US$1116만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$809만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.06% |
| 2 | 에너지 | 0.46% |
| 3 | 정보기술 | 0.38% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.29% |
| 5 | 건강관리 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$13.8억 | 6.36% |
6,242,803
+5,117,285
| +455% | +US$11억 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
2
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$12.9억 | 5.95% |
5,538,207
+1,353,287
| +32% | +US$3.02억 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
3
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9.46억 | 4.37% |
2,199,471
+538,363
| +32% | +US$2.3억 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
4
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$7.2억 | 3.32% |
3,261,426
+2,419,359
| +287% | +US$5.18억 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
5
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5.96억 | 2.75% |
4,911,440
+836,885
| +21% | +US$9886만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
6
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4.74억 | 2.19% |
2,542,370
+701,781
| +38% | +US$1.28억 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
7
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3.88억 | 1.79% |
2,342,172
+677,291
| +41% | +US$1.14억 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.54억 | 1.63% |
1,517,496
+287,662
| +23% | +US$6424만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
9
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3.18억 | 1.47% |
1,214,524
+344,199
| +40% | +US$7849만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
10
풋옵션
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$3.17억 | 1.46% |
1,859,577
+1,184,434
| +175% | +US$1.72억 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
11
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3.15억 | 1.45% |
1,823,966
+226,416
| +14% | +US$3630만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
12
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2.86억 | 1.32% |
498,924
+62,184
| +14% | +US$3200만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
13
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$2.67억 | 1.23% |
6,705,900
+2,059,100
| +44% | +US$7796만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
14
풋옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2.62억 | 1.21% |
570,137
+173,222
| +44% | +US$7660만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
15
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$2.57억 | 1.19% |
2,619,900
+1,000,000
| +62% | +US$9643만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.55억 | 1.17% |
591,659
+85,488
| +17% | +US$3654만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
17
풋옵션
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2.45억 | 1.13% |
604,056
+248,845
| +70% | +US$9076만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
18
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$2.37억 | 1.09% |
+8,339,500
| 신규 | +US$2.24억 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
19
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2.26억 | 1.04% |
1,351,584
+71,519
| +6% | +US$1210만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
20
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2.14억 | 0.99% |
881,300
+52,900
| +6% | +US$1211만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
21
풋옵션
Adobe
ADBE
US$954억
| US$2억 | 0.92% |
385,700
+212,521
| +123% | +US$1.17억 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
|
22
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$1.94억 | 0.89% |
4,868,900
+2,096,400
| +76% | +US$7937만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1.85억 | 0.85% |
1,128,499
+452,655
| +67% | +US$6878만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
24
콜옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1.81억 | 0.84% |
1,607,508
+586,714
| +57% | +US$6440만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
25
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1.75억 | 0.81% |
720,800
+321,000
| +80% | +US$7351만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
Eisler Capital (UK)의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Eisler Capital (UK)는 US$217억 상당의 601개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Eisler Capital (UK)의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 125개, 253개 증가, 138개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cameco으로, 695,900주를 보유했으며 가치는 US$3324만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alibaba으로, 추정 금액은 US$1521만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 정보기술 순이에요.
- Eisler Capital (UK)의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Cameco으로, US$3324만 상당의 695,900주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 T-Mobile US 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Eisler Capital (UK)로, 추정 증가액은 US$1473만 규모예요.
- Eisler Capital (UK)의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$1521만예요.
- Eisler Capital (UK)는 2024년 3분기에 WestRock Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$1116만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eisler Capital (UK)의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$217억 중 31%를 차지해요.
- Eisler Capital (UK)는 2024년 3분기에 신규 포지션 125개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Eisler Capital (UK)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$217억에 이르렀어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Eisler Capital (UK)의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.