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Eisler Capital (UK) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$217億
売買回転率
26.96%
推定1年リターン
0.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.21%
1年予想リターン
+0.34%
3年間の予想リターン
+3.95%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$217億
運用資産残高の伸び率
+$61.4億
(+40%)
資金フロー
+$1.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.29%
保有額
601
新規
125
買い増し
253
減少
138
解消
37
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+$3034万 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$1473万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1357万 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+$1214万 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+$994万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$1521万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1410万 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+$1127万 |
| 4 |
WestRock Company
WRK
|
+$1116万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$809万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.06% |
| 2 | エネルギー | 0.46% |
| 3 | 情報技術 | 0.38% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.29% |
| 5 | ヘルスケア | 0.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $13.8億 | 6.36% |
6,242,803
+5,117,285
| +455% | +$11億 |
2023 Q3
4四半期
|
|
2
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $12.9億 | 5.95% |
5,538,207
+1,353,287
| +32% | +$3.02億 |
2023 Q1
6四半期
|
|
3
プット
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $9.46億 | 4.37% |
2,199,471
+538,363
| +32% | +$2.3億 |
2023 Q1
6四半期
|
|
|
4
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $7.2億 | 3.32% |
3,261,426
+2,419,359
| +287% | +$5.18億 |
2023 Q2
5四半期
|
|
5
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5.96億 | 2.75% |
4,911,440
+836,885
| +21% | +$9886万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
6
プット
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4.74億 | 2.19% |
2,542,370
+701,781
| +38% | +$1.28億 |
2023 Q1
6四半期
|
|
|
7
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3.88億 | 1.79% |
2,342,172
+677,291
| +41% | +$1.14億 |
2023 Q1
6四半期
|
|
|
8
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3.54億 | 1.63% |
1,517,496
+287,662
| +23% | +$6424万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
9
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $3.18億 | 1.47% |
1,214,524
+344,199
| +40% | +$7849万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
10
プット
Oracle
ORCL
$3887億
| $3.17億 | 1.46% |
1,859,577
+1,184,434
| +175% | +$1.72億 |
2022 Q2
9四半期
|
|
11
プット
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3.15億 | 1.45% |
1,823,966
+226,416
| +14% | +$3630万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
12
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2.86億 | 1.32% |
498,924
+62,184
| +14% | +$3200万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
13
コール
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $2.67億 | 1.23% |
6,705,900
+2,059,100
| +44% | +$7796万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
14
プット
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2.62億 | 1.21% |
570,137
+173,222
| +44% | +$7660万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
15
コール
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $2.57億 | 1.19% |
2,619,900
+1,000,000
| +62% | +$9643万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
|
16
コール
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2.55億 | 1.17% |
591,659
+85,488
| +17% | +$3654万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
17
プット
Home Depot
HD
$3089億
| $2.45億 | 1.13% |
604,056
+248,845
| +70% | +$9076万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
18
コール
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $2.37億 | 1.09% |
+8,339,500
| 新規 | +$2.24億 |
2024 Q3
0四半期
|
|
19
プット
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2.26億 | 1.04% |
1,351,584
+71,519
| +6% | +$1210万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
20
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $2.14億 | 0.99% |
881,300
+52,900
| +6% | +$1211万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
21
プット
Adobe
ADBE
$954億
| $2億 | 0.92% |
385,700
+212,521
| +123% | +$1.17億 |
2021 Q3
12四半期
|
|
|
22
プット
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $1.94億 | 0.89% |
4,868,900
+2,096,400
| +76% | +$7937万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
|
23
プット
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1.85億 | 0.85% |
1,128,499
+452,655
| +67% | +$6878万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
24
コール
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1.81億 | 0.84% |
1,607,508
+586,714
| +57% | +$6440万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
25
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1.75億 | 0.81% |
720,800
+321,000
| +80% | +$7351万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
WPL
Eisler Capital (UK)の2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Eisler Capital (UK)は601銘柄を保有し、保有額は$217億でした。前四半期の$155億から40%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Eisler Capital (UK)の2024年第3四半期の報告書には、新規 125件、253件増加しました、138件減少、37件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCamecoで、保有株数は695,900株、評価額は$3324万でした。 最も大きな売却はAlibabaで、推定額は$1521万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。
- Eisler Capital (UK)が2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCamecoで、株数は695,900株、評価額は$3324万でした。
- Eisler Capital (UK)は2024年第3四半期にT-Mobile USの保有額を最も増やし、増加額は推定$1473万でした。
- Eisler Capital (UK)が2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlibabaで、推定$1521万相当を減らしました。
- Eisler Capital (UK)は2024年第3四半期にWestRock Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1116万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Eisler Capital (UK)の上位10銘柄は、運用資産総額$217億のポートフォリオの31%を占めています。
- Eisler Capital (UK)は2024年第3四半期に新たに125件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- Eisler Capital (UK)のポートフォリオ評価額は前四半期比で40%増加し、$217億となりました。
2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のEisler Capital (UK)の 13F報告書 に基づいています。